Geometric Wealth Advisors

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投资组合价值
$924.5M
按 13F 价值排名第 2578（共 9443） · 前 27.3%
持仓
94
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.89%
前二十五大持仓权重
96.05%
持仓高于 1%
6
有效持仓数量
3.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.19% 估计买入 $42856462 · 卖出 $1617011

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% 仍持有

新仓位
11
增加
47
减少
19
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
97.4%

完整投资组合 94 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $401658649 43.45% 9054523 $63698659 上涨 ×3
DFAX $286593451 31.00% 7779410 $33372823 上涨 ×3
AVNM $60695025 6.57% 736769 $6343619 上涨 ×3
AVUS $57095249 6.18% 445778 $8609485 上涨 ×2
DFIP $21907020 2.37% 531015 $564632 上涨 ×1
DFGR $13490360 1.46% 465667 $1669631 上涨 ×3
VTI $5687515 0.62% 15370 $1218953 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4961244 0.54% 17146 $680452 上涨 ×2
SPY SPY $3543392 0.38% 4745 $462108 上涨 ×3
VUG $3177949 0.34% 36893 $492197 上涨 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $3109337 0.34% 47240 $140332 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2951841 0.32% 12385 $453642 上涨 ×2
SCHB $2764359 0.30% 95454 $522775 上涨 ×1
VOO $2347002 0.25% 3417 $280524 下跌 ×1
IEMG $2021296 0.22% 24400 $324278 上涨 ×2
IVV $1987554 0.21% 2654 $253935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1819644 0.20% 2471 $390546 下跌 ×1
VEA $1696748 0.18% 23814 $221562 上涨 ×3
VTV $1570295 0.17% 7206 $136760 下跌 ×1
SCHF $1553187 0.17% 56072 $-225879 下跌 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $1537802 0.17% 22440 $16931 上涨 ×3
XLK XLK $1519588 0.16% 7976 $459578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1459461 0.16% 3425 $235514 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1446521 0.16% 4094 $303118 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1435158 0.16% 3847 $-2652 下跌 ×3
DFSD $1282798 0.14% 26865 $25565 上涨 ×2
DFIC $1264902 0.14% 33948 $58730
VB $1193687 0.13% 3938 $162246
VTEC $1084491 0.12% 10780 $24663 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $983306 0.11% 11502 $97868 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $951342 0.10% 11706 $58291 下跌 ×1
ITOT $943251 0.10% 5742 $139868 上涨 ×3
IVW $939605 0.10% 6832 $166837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933617 0.10% 3320 $133488 上涨 ×2
SCHZ $927753 0.10% 40110 $6589 上涨 ×1
IVE $814464 0.09% 3587 $57069
DFUS $809977 0.09% 9885 $109032
SO Southern Company (The) Common Stock $770561 0.08% 8051 $-19938 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $718944 0.08% 6515 $6119 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715804 0.08% 3577 $283813 上涨 ×3
DFCF $708972 0.08% 16796 $9203 上涨 ×3
IWS $705805 0.08% 4288 $78394 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693451 0.08% 1231 $-60071 下跌 ×1
VV $680942 0.07% 1980 上涨 ×1
VO $657255 0.07% 8158 $71533 上涨 ×1
IJK $650598 0.07% 5537 $93465
DFEM $638414 0.07% 15709 $95668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $625398 0.07% 1750 $121305 下跌 ×1
DFSB $624563 0.07% 11985 $10805 上涨 ×1
SCHA $621201 0.07% 17193 $18729 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $601960 0.07% 1839 $187783 上涨 ×3
SCHX $566474 0.06% 19248 $72951
SCHG $564722 0.06% 16688 $78601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $562650 0.06% 21574 $64278 下跌 ×1
SCHE $538837 0.06% 14860 $76682 上涨 ×3
SCHV $532449 0.06% 15296 $68663 上涨 ×3
VT $529238 0.06% 3372 $62863
BRKB $523908 0.06% 1047 $26498 上涨 ×2
VXF $501958 0.05% 2039 $216966 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467051 0.05% 1839 $5548 下跌 ×1
DFAT $455888 0.05% 6522 $48589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $453038 0.05% 1904 $62824 上涨 ×1
VWO $431201 0.05% 7224 $-131730 下跌 ×1
DFSU $409975 0.04% 8792 $56230 上涨 ×1
SCHP $398594 0.04% 15041 $-48735 下跌 ×1
SOXX SOXX $394067 0.04% 615 $191941
SCHC $390426 0.04% 8114 $41178 上涨 ×2
IEFA $380235 0.04% 3937 $29250 上涨 ×2
USHY $361000 0.04% 9751 $7932 上涨 ×3
DUSB $360711 0.04% 7103 $3767 上涨 ×3
XLV XLV $343182 0.04% 2163 $-67619 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $333895 0.04% 1512 $-109721 上涨 ×1
V Visa Inc. $326965 0.04% 953 $55856 上涨 ×2
VGK $323938 0.04% 3659 $22355
IWF $297015 0.03% 2392 $52688 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $296964 0.03% 2311 $32326 上涨 ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $294405 0.03% 102224 上涨 ×1
DFSI $290918 0.03% 6451 $20638 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $281426 0.03% 502 $69081 上涨 ×1
PRF $279875 0.03% 5180 $33670
DFIS $260098 0.03% 7425 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $258468 0.03% 3620 $-119594 下跌 ×1
DFSV $250459 0.03% 6457 $24520 上涨 ×2
VBR $241289 0.03% 993 $21649 下跌 ×1
VIG $225026 0.02% 951 上涨 ×1
TILT $224720 0.02% 814 上涨 ×1
MAGS $222800 0.02% 3465 $22038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $222548 0.02% 466 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $212498 0.02% 1120 $-6829 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $211047 0.02% 1916 上涨 ×1
VOE $209061 0.02% 1058 上涨 ×1
DFSE $202616 0.02% 4145
TLTD $201645 0.02% 2056 上涨 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $104721 0.01% 10118 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $401658649 43.45% 上涨 ×3
DFAX $286593451 31.00% 上涨 ×3
AVNM $60695025 6.57% 上涨 ×3
DFGR $13490360 1.46% 上涨 ×3
VTI $5687515 0.62% 上涨 ×3
SPY $3543392 0.38% 上涨 ×3
VEA $1696748 0.18% 上涨 ×3
BNDW $1537802 0.17% 上涨 ×3
ETN $1459461 0.16% 上涨 ×3
VTEC $1084491 0.12% 上涨 ×3
VXUS $983306 0.11% 上涨 ×3
ITOT $943251 0.10% 上涨 ×3
SHV $718944 0.08% 上涨 ×3
NVDA $715804 0.08% 上涨 ×3
DFCF $708972 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VV $680942 1980 0.07%
GDRX $294405 102224 0.03%
DFIS $260098 7425 0.03%
VIG $225026 951 0.02%
TILT $224720 814 0.02%
TSM $222548 466 0.02%
IUSV $211047 1916 0.02%
VOE $209061 1058 0.02%
DFSE $202616 4145 0.02%
TLTD $201645 2056 0.02%
OTF $104721 10118 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +358K +$63.7M
DFAX 增持 +325K +$33.4M
AVUS 增持 +10K +$8.6M
AVNM 增持 +23K +$6.3M
DFGR 增持 +21K +$1.7M
VTI 增持 +1K +$1.2M
AAPL 增持 +279 +$680K
DFIP 增持 +19K +$565K
SCHB 增持 +6K +$523K
VUG 增持 +31K +$492K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ORCL 2025年12月31日 1610 $452796 -26.9%
IWM 2026年6月30日 1161 $287928 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 1083 $224073 25.4%
HD 2025年12月31日 498 $201785 -1.8%