Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.05
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-0.76%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +31.23% | — |
- 1年波动率
- 22.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.59
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPG Industries Inc | 693506107 | $82K | 0.06 | 727 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $81K | 0.06 | 2998 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $80K | 0.06 | 652 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $80K | 0.06 | 1009 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $80K | 0.06 | 2856 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $80K | 0.06 | 1221 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $80K | 0.06 | 157 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $80K | 0.06 | 456 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $80K | 0.06 | 391 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $80K | 0.06 | 319 | EC | GB |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $79K | 0.06 | 67 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $79K | 0.06 | 388 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $79K | 0.06 | 484 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $79K | 0.05 | 711 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $78K | 0.05 | 498 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $78K | 0.05 | 2314 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $78K | 0.05 | 1691 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $78K | 0.05 | 666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $77K | 0.05 | 649 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $76K | 0.05 | 795 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $76K | 0.05 | 3561 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $76K | 0.05 | 1039 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $75K | 0.05 | 428 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $75K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $74K | 0.05 | 41 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $74K | 0.05 | 713 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $73K | 0.05 | 700 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $73K | 0.05 | 684 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $73K | 0.05 | 1577 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $73K | 0.05 | 373 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $73K | 0.05 | 1688 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $72K | 0.05 | 813 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $72K | 0.05 | 354 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $72K | 0.05 | 4332 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $72K | 0.05 | 769 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $71K | 0.05 | 452 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $71K | 0.05 | 274 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $71K | 0.05 | 1659 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $71K | 0.05 | 220 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $71K | 0.05 | 979 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $71K | 0.05 | 3876 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $70K | 0.05 | 255 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $70K | 0.05 | 328 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69K | 0.05 | 499 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $69K | 0.05 | 249 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $68K | 0.05 | 457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $68K | 0.05 | 410 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $68K | 0.05 | 489 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $68K | 0.05 | 823 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $67K | 0.05 | 912 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
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| MTRA Invesco Actively Managed Exch... | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |