Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.05
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-0.76%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.26% | — |
| 3M | ▲ +14.26% | — |
| 6M | ▲ +11.64% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.40% | — |
| 1Y | ▲ +21.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +30.23% | — |
- 1年波动率
- 22.88%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.52
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 876030107 | $100K | 0.07 | 685 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $99K | 0.07 | 444 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $99K | 0.07 | 687 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $99K | 0.07 | 3508 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $98K | 0.07 | 1736 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $98K | 0.07 | 685 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $98K | 0.07 | 462 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $97K | 0.07 | 900 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $96K | 0.07 | 77 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $95K | 0.07 | 1599 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $95K | 0.07 | 124 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $95K | 0.07 | 2889 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $94K | 0.07 | 1999 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $94K | 0.07 | 1307 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $94K | 0.07 | 2560 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $93K | 0.06 | 3879 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $93K | 0.06 | 475 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $92K | 0.06 | 1479 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $92K | 0.06 | 1250 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $92K | 0.06 | 475 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $92K | 0.06 | 123 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $91K | 0.06 | 1289 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $90K | 0.06 | 2140 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $90K | 0.06 | 474 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $90K | 0.06 | 534 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $90K | 0.06 | 884 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $90K | 0.06 | 471 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $90K | 0.06 | 228 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $89K | 0.06 | 1596 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0.06 | 1271 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $88K | 0.06 | 806 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $88K | 0.06 | 1900 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0.06 | 186 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $88K | 0.06 | 390 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $88K | 0.06 | 684 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0.06 | 306 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $87K | 0.06 | 1392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $86K | 0.06 | 1253 | EC | GB |
| PPL Corp | 69351T106 | $85K | 0.06 | 2410 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $85K | 0.06 | 489 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $85K | 0.06 | 635 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $85K | 0.06 | 505 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $85K | 0.06 | 235 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $85K | 0.06 | 590 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $85K | 0.06 | 252 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $84K | 0.06 | 324 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0.06 | 460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $83K | 0.06 | 1220 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $83K | 0.06 | 5088 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $83K | 0.06 | 1165 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded F... | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded F... | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exch... | $142.4M |
| DABS DoubleLine ETF Trust | $141.7M |