行业细分

04
Technology 8.5%
Communication Services 4.6%
Energy 3.2%
Financials 2.0%
Industrials 1.5%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.8%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 76.9%

完整投资组合 156 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $80174791 17.60% 107058 $13105869 上涨 ×1
DLN WisdomTree Trust $44372139 9.74% 460674 $5873725 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21851307 4.80% 75516 $2276205 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $16440896 3.61% 348324 $4919370 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14708287 3.23% 554611 $1049469 上涨 ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $14341558 3.15% 230906 $4319843 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $12916924 2.84% 77925 $-11432338 下跌 ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12562125 2.76% 123765 $-1859702 上涨 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11407523 2.50% 300514 $4372731 上涨 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11391842 2.50% 231166 $2180250 上涨 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $10942253 2.40% 276529 $181969 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7533391 1.65% 178474 $469864 上涨 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7216810 1.58% 89030 $737287 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7031008 1.54% 14051 $19806 下跌 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6414571 1.41% 78284 $1219906 上涨 ×6
FESM Fidelity Covington Trust $5476083 1.20% 113400 $4012619 上涨 ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5352111 1.18% 126438 $1935066 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5060615 1.11% 61460 $894202 上涨 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4990691 1.10% 144156 $1070188 上涨 ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4739343 1.04% 119862 $714379 上涨 ×6
DARP Grizzle Growth ETF $4612423 1.01% 76925 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4489439 0.99% 108835 $423494 上涨 ×6
REMX VanEck ETF Trust $4331013 0.95% 48938 $194133 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $3974253 0.87% 52674 $-850188 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3894013 0.86% 10439 $-21742 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3873536 0.85% 10963 $782902 上涨 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3823446 0.84% 171532 $264180 上涨 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $3816410 0.84% 70648 $195568 上涨 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $3806672 0.84% 94859 $1756951 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3673719 0.81% 18360 $498931 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3347515 0.74% 14045 $258579 下跌 ×2
WTAI WisdomTree Trust $3263847 0.72% 68756 上涨 ×1
HFGM Tidal Trust I $3256399 0.72% 106627 $-214844 下跌 ×3
IQLT iShares Trust $3046059 0.67% 61474 $1276281 上涨 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2856853 0.63% 104532 $352845 上涨 ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $2825389 0.62% 57755 $-1459091 下跌 ×2
RSST Tidal Trust II $2793459 0.61% 85453 上涨 ×1
CAOS EA Series Trust $2729003 0.60% 30201 $-219013 下跌 ×4
SMH SMH $2717323 0.60% 4143
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2602232 0.57% 53253 $264481 上涨 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $2526372 0.55% 34655 $2295965 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2419803 0.53% 6771 $504158 上涨 ×4
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF $2388397 0.52% 52497 上涨 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2352418 0.52% 48826 $-204321 下跌 ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2317997 0.51% 90089 $-81874 下跌 ×1
IVE iShares Trust $2309818 0.51% 10173 $167495 上涨 ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $2240517 0.49% 70523 上涨 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1937373 0.43% 55306 $141060 上涨 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1903828 0.42% 31578 上涨 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1848980 0.41% 50271 $1009218 上涨 ×5
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1825569 0.40% 48669 $98838 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1748888 0.38% 1515 $1257294 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1684707 0.37% 12066 $1076926 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1539719 0.34% 11262 $-364363 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1537327 0.34% 3548 $779377 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1487643 0.33% 5469 $136865 下跌 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1444117 0.32% 2917 $394183 下跌 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1138381 0.25% 1657 $128889 下跌 ×3
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1045877 0.23% 29679 $200241 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946651 0.21% 3366 $158955 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945529 0.21% 1011 $-131837 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $914845 0.20% 21607 $-160449 上涨 ×1
BOXX EA Series Trust $908507 0.20% 7759 $-3096 下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $878838 0.19% 5599 $146076 上涨 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $857757 0.19% 19669 $-34682 下跌 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $847566 0.19% 19055 $142959 上涨 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $835924 0.18% 9704 $181211 上涨 ×4
IJH iShares Trust $830293 0.18% 10768 $108831 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828311 0.18% 2531 $-5353 下跌 ×3
RODM Lattice Strategies Trust $811916 0.18% 20092 $6551 下跌 ×6
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $792012 0.17% 31833 $6757 上涨 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $777944 0.17% 20055 $32470 下跌 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $771937 0.17% 2771 $25027 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $747733 0.16% 2971 $103906 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $741632 0.16% 3426 $61740 上涨 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $738376 0.16% 18363 $116605
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733714 0.16% 1765 $275683 上涨 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $724425 0.16% 7510 $28552 上涨 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $683541 0.15% 14315 $-15220 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $665645 0.15% 1807 $-114020 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $663481 0.15% 11644 $230377 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $653134 0.14% 2572 $-30190 下跌 ×1
RSSX Tidal Trust II $630745 0.14% 27448 $-2434326 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630557 0.14% 5567 $4296 上涨 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $629383 0.14% 1846 $149823 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $613710 0.13% 849 $365494 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $585787 0.13% 1008 $380649
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $577662 0.13% 1026 $-98919 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $541786 0.12% 7530 $47005 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $534424 0.12% 726 $168479 上涨 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533554 0.12% 1047 $-39440 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $531723 0.12% 2791 $294116 上涨 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $520350 0.11% 1237 $-262392 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $516437 0.11% 2722 $-52254 下跌 ×3
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $508532 0.11% 25125 $-53370 下跌 ×2
SPY SPY $504545 0.11% 676 $55979 下跌 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $495121 0.11% 9972 $-7745 下跌 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $482958 0.11% 17581 $34052 上涨 ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $474360 0.10% 12000 $-79200
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $467954 0.10% 8854 $145034 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PYLD $14708287 3.23% 上涨 ×6
FBCG $14341558 3.15% 上涨 ×6
SATS $12562125 2.76% 上涨 ×3
CGBL $11407523 2.50% 上涨 ×6
DFCF $7533391 1.65% 上涨 ×6
DFUS $6414571 1.41% 上涨 ×6
FESM $5476083 1.20% 上涨 ×4
CGXU $4990691 1.10% 上涨 ×4
DFLV $4739343 1.04% 上涨 ×6
DFAI $4489439 0.99% 上涨 ×6
CGCP $3823446 0.84% 上涨 ×6
DFIV $3816410 0.84% 上涨 ×6
IQLT $3046059 0.67% 上涨 ×4
CGMS $2856853 0.63% 上涨 ×5
GOOGL $2419803 0.53% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DARP $4612423 76925 1.01%
WTAI $3263847 68756 0.72%
RSST $2793459 85453 0.61%
SMH $2717323 4143 0.60%
USAI $2388397 52497 0.52%
SRVR $2240517 70523 0.49%
FDVV $1903828 31578 0.42%
LLY $430856 359 0.09%
CAT $365221 343 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $343015 1532 0.08%
CSCO $316340 2693 0.07%
SBUX $302490 2960 0.07%
XLY $269586 2299 0.06%
GEV $261916 223 0.06%
LOW $260869 1183 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +4K +$13.1M
CVX 削减 -40K -$11.4M
DLN 增持 +30K +$5.9M
CGGR 增持 +62K +$4.9M
CGBL 增持 +96K +$4.4M
FBCG 增持 +31K +$4.3M
FESM 增持 +75K +$4.0M
RSSX 削减 -103K -$2.4M
AAPL 削减 -2K +$2.3M
CGDV 增持 +15K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SM 2026年6月30日 466175 $14535349 33.0%
CIVI 2026年3月31日 355261 $9624026 不再跟踪
KSPY 2025年12月31日 111454 $3157325
HFEQ 2026年6月30日 144764 $3051669 -4.7%
CTA 2025年9月30日 108206 $2893423
AAAU 2025年9月30日 87962 $2874598
RSBA 2025年6月30日 124948 $2577677
COWG 2025年12月31日 70303 $2551987
TRFK 2026年3月31日 31067 $1990152
JAAA 2025年6月30日 35605 $1805530
KMID 2025年9月30日 66093 $1657117
BLOK 2026年3月31日 19197 $1092110
HARD 2025年6月30日 31679 $984254
HON 2026年6月30日 3161 $714484 -4.8%
BTGD 2026年3月31日 18561 $637203
FOXY 2025年6月30日 20580 $557090
GDMN 2025年12月31日 6910 $549138
IBIT 2026年3月31日 5432 $269698
GDX 2025年6月30日 5850 $268925 66.2%
LLY 2026年3月31日 249 $267760 24.3%
QCOM 2026年3月31日 1544 $264176 41.0%
XLE 2025年12月31日 2888 $257995 40.5%
OVLH 2026年6月30日 6636 $251294
JSI 2026年3月31日 4767 $248194
NFLX 2025年12月31日 207 $247691 -28.3%
KR 2025年12月31日 3474 $234195 -6.4%
SMH 2026年3月31日 649 $233708 64.5%
SBUX 2025年6月30日 2238 $219570 2.8%
BND 2026年3月31日 2943 $218009
PEP 2025年6月30日 1441 $216124 -5.5%
JHMD 2025年12月31日 5320 $212698
ALL 2026年3月31日 998 $207756 6.2%
CSCO 2026年3月31日 2693 $207411 44.2%
WBD 2026年3月31日 7135 $205631 12.7%
CHTR 2025年9月30日 502 $205223 -61.0%
SOFR 2025年6月30日 2034 $203844
PLTR 2025年12月31日 1111 $202674 8.2%
GBTC 2026年3月31日 2959 $202244 23.4%
VO 2025年6月30日 776 $200804 13.5%
FTMU 2026年3月31日 11308 $88372