ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38.98
▼ -0.12 (-0.31%)
1日变动
$38.67 – $39.51
52周范围
前十大持仓权重67.55%
有效持仓数量16.9
持仓高于 1%20
净资产
$140.6M
持仓
20
截至
2026年6月30日
ABEQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.97% | ▲ +0.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$1.9M
过去12个月
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 20 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10.56 | 29665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9.10 | 13000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9.03 | 13000000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7.67 | 95226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6.64 | 44790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6.36 | 148723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4.93 | 88582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4.69 | 155635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4.53 | 73262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4.04 | 266620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3.97 | 42971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3.77 | 10125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3.47 | 14765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3.13 | 15030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3.04 | 48615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2.95 | 18265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2.73 | 24745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2.61 | 25585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1.68 | 10570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1.66 | 10570 | EC | US |
行业细分
股息 13笔付款
1.16%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.2270 |
| 2025年12月30日 | $0.2250 |
| 2025年6月27日 | $0.2230 |
| 2024年12月30日 | $0.2870 |
| 2024年6月27日 | $0.1800 |
| 2023年12月28日 | $0.3400 |
| 2023年6月29日 | $0.3970 |
| 2022年12月29日 | $0.2210 |
| 2022年6月29日 | $0.1130 |
| 2021年12月30日 | $0.1280 |
| 2021年6月29日 | $0.0440 |
| 2020年12月30日 | $0.0890 |
| 2020年6月29日 | $0.0620 |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31309915 | 29.25% | 841619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22717408 | 21.23% | 610683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11231482 | 10.49% | 301922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| St. James Investment Company, LLC | $11162604 | 10.43% | 300070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10375753 | 9.69% | 278918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $5051500 | 4.72% | 135793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4880752 | 4.56% | 131203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1616861 | 1.51% | 43464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1610611 | 1.50% | 43296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1244056 | 1.16% | 35997 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1148141 | 1.07% | 30864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930000 | 0.87% | 25000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $762712 | 0.71% | 20503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $714710 | 0.67% | 19213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $531960 | 0.50% | 14300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $523553 | 0.49% | 14074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $379237 | 0.35% | 10195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372000 | 0.35% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299981 | 0.28% | 8064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104813 | 0.10% | 2818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27638 | 0.03% | 742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27156 | 0.03% | 730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $3683 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0.00% | 535 | 股份 | 2026年6月30日 |