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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.38%▼ -1.38%
3M▲ +1.23%▲ +1.23%
6M▲ +1.23%▲ +1.23%
年初至今▲ +7.39%▲ +7.39%
1Y▲ +5.42%▲ +8.66%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +6.57%▲ +12.90%
1年波动率6.46%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.49

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$17.5M
截至六月 2026的季度 +$45.4M
过去12个月 +$83.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 808524854 $70.6M 50.27 2862224 EC US
Vanguard Real Estate ETF 922908553 $37.1M 26.43 384925 EC US
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 003261104 $32.1M 22.87 1437797 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $612K 0.44 611940 STIV US

股息 4笔付款

08
2.95%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月23日$0.7190
2024年12月30日$0.6370
2023年12月28日$0.9000
2022年12月29日$1.4640

机构持有人 (13F) 24 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
L.K. Benson & Company, P.C. $12359682 21.35% 517076 股份 2026年6月30日
BWM Planning, LLC $10840000 18.72% 453498 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $8522794 14.72% 356556 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $6483190 11.20% 271228 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $5210995 9.00% 218005 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $3481799 6.01% 141895 股份 2026年6月30日
Vestment Financial LLC $3375641 5.83% 140010 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $1554108 2.68% 65017 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1512471 2.61% 63275 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $1162432 2.01% 48631 股份 2026年6月30日
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $690154 1.19% 28873 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $553715 0.96% 23165 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $525127 0.91% 21969 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $474644 0.82% 19857 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $412861 0.71% 17289 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $386202 0.67% 16157 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $200000 0.35% 8384 股份 2026年6月30日
JPL Wealth Management, LLC $83972 0.15% 3513 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $29377 0.05% 1229 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $23650 0.04% 961 股份 2026年6月30日
Stillwater Private Wealth, LLC $7047 0.01% 287694 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $4326 0.01% 181 股份 2026年6月30日
One Degree Advisors Inc $2810 0.00% 117658 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1291 0.00% 54 股份 2026年6月30日

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