VanEck China Bond ETF (CBON)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$2.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7.83 | 10000000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7.27 | 9330000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5.79 | 6950000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5.62 | 7360000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5.60 | 7170000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4.53 | 5800000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4.53 | 5800000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4.35 | 5500000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4.10 | 5240000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3.96 | 4800000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3.65 | 4460000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3.58 | 4360000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3.51 | 4150000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3.50 | 4500000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3.39 | 4300000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3.35 | 4060000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2.87 | 3400000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2.83 | 3490000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2.77 | 3480000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2.74 | 3400000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2.65 | 3400000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1.98 | 2420000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1.61 | 1950000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1.48 | 1740000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1.43 | 1760000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1.37 | 1760000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0.99 | 1170000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0.49 | 580000 | CN |
股息 138笔付款
$0.35
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.0260 |
| 2026年7月1日 | $0.0280 |
| 2026年6月1日 | $0.0270 |
| 2026年5月1日 | $0.0260 |
| 2026年4月1日 | $0.0340 |
| 2026年3月2日 | $0.0280 |
| 2026年2月2日 | $0.0310 |
| 2025年12月29日 | $0.0310 |
| 2025年11月28日 | $0.0300 |
| 2025年11月3日 | $0.0320 |
| 2025年10月1日 | $0.0310 |
| 2025年9月2日 | $0.0300 |
| 2025年8月1日 | $0.0330 |
| 2025年7月1日 | $0.0320 |
| 2025年6月2日 | $0.0340 |
| 2025年5月1日 | $0.0340 |
| 2025年4月1日 | $0.0320 |
| 2025年3月3日 | $0.0300 |
| 2025年2月3日 | $0.0300 |
| 2024年12月27日 | $0.0570 |
| 2024年12月2日 | $0.0320 |
| 2024年11月1日 | $0.0340 |
| 2024年10月1日 | $0.0330 |
| 2024年9月3日 | $0.0320 |
| 2024年8月1日 | $0.0350 |
| 2024年7月1日 | $0.0340 |
| 2024年6月3日 | $0.0380 |
| 2024年4月23日 | $0.0450 |
| 2024年4月1日 | $0.0410 |
| 2024年3月1日 | $0.0540 |
| 2024年2月1日 | $0.0390 |
| 2023年12月27日 | $0.0510 |
| 2023年12月1日 | $0.0320 |
| 2023年11月1日 | $0.0580 |
| 2023年10月2日 | $0.1120 |
| 2023年9月1日 | $0.0320 |
| 2023年8月1日 | $0.0500 |
| 2023年7月3日 | $0.0960 |
| 2023年6月1日 | $0.0750 |
| 2023年4月24日 | $0.0490 |
| 2023年4月3日 | $0.0370 |
| 2023年3月1日 | $0.0380 |
| 2023年2月1日 | $0.0360 |
| 2022年12月28日 | $0.0340 |
| 2022年12月1日 | $0.0350 |
| 2022年11月1日 | $0.0360 |
| 2022年10月3日 | $0.0400 |
| 2022年9月1日 | $0.0490 |
| 2022年8月1日 | $0.0520 |
| 2022年7月1日 | $0.0490 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1906400 | 31.56% | 80000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1316608 | 21.80% | 55250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $1158901 | 19.19% | 48632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618412 | 10.24% | 25951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467950 | 7.75% | 19637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432681 | 7.16% | 18157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85788 | 1.42% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $23830 | 0.39% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23538 | 0.39% | 977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4996 | 0.08% | 210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1195 | 0.02% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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