Mendel Money Management

CIK 1600585 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$273.1M
按 13F 价值排名第 5459（共 9443） · 前 57.8%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.36%
前二十五大持仓权重
54.88%
持仓高于 1%
35
有效持仓数量
61.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 11.09% 估计买入 $28409332 · 卖出 $32564728

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.8% 仍持有

新仓位
8
增加
48
减少
69
已结清
18
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+2.1%

年化：+19.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
24.0%
Technology
19.9%
Healthcare
10.6%
Retail
6.8%
Communication Services
4.9%
Financials
3.5%
Financial Services
3.1%
Materials
2.5%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.4%
Communications
1.2%
Energy
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
其他/未映射
16.7%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10131363 3.71% 29709 $4970502 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9457993 3.46% 25357 $1199270 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9350546 3.42% 39230 $1260506 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7926579 2.90% 22435 $990017 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7506088 2.75% 6392 $1776372 下跌 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7305823 2.67% 14571 $1334717 上涨 ×6
V Visa Inc. $6891801 2.52% 20088 $1183611 上涨 ×2
AME AMETEK, Inc. $6685528 2.45% 27633 $950112 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6353435 2.33% 12245 $610055 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5849405 2.14% 30833 $1449 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5770645 2.11% 8015 $1434485 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5758421 2.11% 15244 $2157272 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5672573 2.08% 29778 $1314048 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5609735 2.05% 31828 $2639120 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5477971 2.01% 19482 $655380 下跌 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5456086 2.00% 18332 $878292 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5051425 1.85% 14135 $34366 下跌 ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4507276 1.65% 9901 $649545 下跌 ×5
DRSK $4445769 1.63% 154633 $896422 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4303600 1.58% 14873 $138444 下跌 ×5
ACIO $4276301 1.57% 92681 $1081299 上涨 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4127865 1.51% 14690 $804278 下跌 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4080576 1.49% 11661 $429250 下跌 ×4
JAAA $3987524 1.46% 78972 $1611873 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3900495 1.43% 6149 $-25143 下跌 ×6
DMBS $3839035 1.41% 78202 $1259720 上涨 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3721649 1.36% 37485 $1248101 上涨 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3678762 1.35% 16685 $-423295 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3626585 1.33% 32020 $974823 上涨 ×4
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $3543491 1.30% 115877 $384079 下跌 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3338087 1.22% 46241 $419959 上涨 ×5
CARY Angel Oak Income ETF $3285373 1.20% 158094 $320581 上涨 ×2
XONE $3258617 1.19% 66004 $1283660 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3209041 1.17% 12753 $829372 上涨 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2733142 1.00% 26842 $157042 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2700398 0.99% 8250 $205694 下跌 ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2425423 0.89% 17042 $301072 上涨 ×3
OSCV $2393650 0.88% 56735 $592149 上涨 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2271975 0.83% 13374 $833853 上涨 ×2
CHE Chemed Corp $2201087 0.81% 4726 $721479 上涨 ×3
CGNG $2104690 0.77% 56185 $581311 上涨 ×2
DGRO $1964098 0.72% 25915 $366591 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1893467 0.69% 1778 $-353818 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1854034 0.68% 9266 $539756 上涨 ×3
SPYM $1835725 0.67% 20889 $441932 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1788350 0.65% 1491 $305681 下跌 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1745048 0.64% 16233 $306732 上涨 ×6
JPIN $1732258 0.63% 23956 $474302 上涨 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1727566 0.63% 9828 $180255 上涨 ×3
IQDG $1712688 0.63% 39756 $503109 上涨 ×4
SPY SPY $1690687 0.62% 2264 $-158880 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1685064 0.62% 13541 $-1364438 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1635536 0.60% 9999 $145653 上涨 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1618789 0.59% 1655 $16309 下跌 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1586225 0.58% 3556 $40746 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1555522 0.57% 8662 $-103671 下跌 ×5
MOAT $1513034 0.55% 14554 $267151 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1488371 0.54% 3581 $263410 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1480568 0.54% 8932 $-723124 下跌 ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1459872 0.53% 37015 上涨 ×1
JQUA $1386041 0.51% 19176 $266338 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1256008 0.46% 4647 $-209537 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1200428 0.44% 3315 $-208731 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1186930 0.43% 2311 $52202 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1154527 0.42% 2332 $209955 下跌 ×1
GSEW $1148997 0.42% 12169 $356664 上涨 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1115492 0.41% 2805 $18797 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1067007 0.39% 9084 $-31823 下跌 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1064845 0.39% 3006 $56121 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1034425 0.38% 8050 $-23646 下跌 ×2
FRDM $1029202 0.38% 14118 $514126 上涨 ×3
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $1029046 0.38% 26840 $-221125 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1015920 0.37% 1086 $-175810 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1009723 0.37% 2863 $18777 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1009021 0.37% 4619 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $982610 0.36% 3869 $-67015 下跌 ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $962442 0.35% 6415 $663625 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $926982 0.34% 3190 $-251705 下跌 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $923360 0.34% 8039 $-197880 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $872779 0.32% 9119 $-70607 下跌 ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $846609 0.31% 3553 $-92040 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840428 0.31% 6207 $-835151 下跌 ×5
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $788869 0.29% 27984 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $773833 0.28% 6125 $-450811 下跌 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767094 0.28% 5607 $-19648 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $754611 0.28% 2790 $21895 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739469 0.27% 2240 $19019 下跌 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $712249 0.26% 1068 $-33728 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $710973 0.26% 2260 $39393 下跌 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $678298 0.25% 5007 $-9963 下跌 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $668170 0.24% 22820 $250570 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $636921 0.23% 2023 $42830 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $628592 0.23% 2311 $-9741 下跌 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $544160 0.20% 400 $107836
SRE DBA Sempra Common Stock $541519 0.20% 5841 $-340396 下跌 ×1
VWO $539598 0.20% 9040 $98712 上涨 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $536468 0.20% 6610 $37816 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535358 0.20% 2402 $-91050 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485368 0.18% 5530 $106882 上涨 ×1
JMBS $480979 0.18% 10683 $-336869 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TMO $7305823 2.67% 上涨 ×6
LIN $6353435 2.33% 上涨 ×6
PWR $5770645 2.11% 上涨 ×3
DRSK $4445769 1.63% 上涨 ×3
ACIO $4276301 1.57% 上涨 ×3
JAAA $3987524 1.46% 上涨 ×6
DMBS $3839035 1.41% 上涨 ×3
NOW $3721649 1.36% 上涨 ×3
WMT $3626585 1.33% 上涨 ×4
UBER $3338087 1.22% 上涨 ×5
XONE $3258617 1.19% 上涨 ×3
CRAI $2425423 0.89% 上涨 ×3
OSCV $2393650 0.88% 上涨 ×3
CHE $2201087 0.81% 上涨 ×3
NVDA $1854034 0.68% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MDLN $1459872 37015 0.53%
PGR $1009021 4619 0.37%
CPRT $788869 27984 0.29%
SCHW $312795 3390 0.11%
CRWD $300677 394 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $287040 1282 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $283425 1282 0.10%
FTNT $242720 1580 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -2K +$5.0M
APH 增持 +8K +$2.6M
AVGO 增持 +4K +$2.2M
GEV 削减 -172 +$1.8M
JAAA 增持 +32K +$1.6M
PWR 增持 +117 +$1.4M
ACN 削减 -2K -$1.4M
TMO 增持 +2K +$1.3M
DHR 增持 +7K +$1.3M
XONE 增持 +26K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ANSS 2025年9月30日 13912 $4886173 不再跟踪
FMC 2025年3月31日 30248 $1470355 -74.0%
OBIL 2025年12月31日 15907 $800202
HON 2026年6月30日 3504 $792009 -1.9%
WDAY 2026年6月30日 4559 $592305 59.6%
IVW 2025年3月31日 5306 $538718 不再跟踪
USMV 2025年9月30日 5623 $527831 不再跟踪
CP 2025年9月30日 6292 $498767 28.3%
JPSE 2025年9月30日 9961 $453106 不再跟踪
GPC 2026年6月30日 4185 $442564 13.6%
CCI 2025年12月31日 4420 $426486 -14.5%
VNQ 2025年9月30日 4693 $417959 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 4000 $410655 26.1%
IVE 2025年3月31日 2137 $407911 不再跟踪
PSTL 2026年6月30日 21020 $390131 -7.0%
DIS 2026年6月30日 4006 $386098 11.3%
QQQ 2026年6月30日 666 $384402
FISV 2026年6月30日 6870 $383346 5.1%
MTUM 2025年9月30日 1536 $369132 不再跟踪
FTNT 2026年3月31日 4530 $359727 82.9%
JPST 2026年3月31日 7084 $358380 不再跟踪
ULTA 2025年12月31日 636 $347733 -14.3%
ADI 2026年6月30日 1061 $337547 -5.3%
INGR 2026年6月30日 2647 $298211 13.4%
ILMN 2025年6月30日 3668 $291019 120.1%
FDX 2026年6月30日 811 $288862 5.2%
KTB 2026年3月31日 4599 $280953 14.5%
CRM 2026年3月31日 1052 $278685 10.1%
ADBE 2025年12月31日 782 $275851 -22.0%
TGT 2026年6月30日 2184 $264701 24.4%
BDX 2026年6月30日 1679 $263989 24.8%
VFC 2026年3月31日 14455 $261346 -16.0%
SHOP 2026年6月30日 2200 $260964 27.7%
USFR 2025年9月30日 4960 $249538 不再跟踪
YELP 2025年12月31日 7653 $238774 -23.6%
NTNX 2026年3月31日 4600 $237774 74.2%
ORCL 2026年3月31日 1184 $230773 -0.4%
VLTO 2026年3月31日 2311 $230592 12.1%
TFC 2025年3月31日 5224 $226617 23.2%
PFE 2026年6月30日 8000 $224640 16.5%
VRSN 2025年12月31日 800 $223656 14.1%
VRIG 2026年6月30日 8760 $219307
CLX 2025年3月31日 1346 $218604 -28.4%
AXP 2025年3月31日 731 $216953 24.6%
AXP 2026年6月30日 715 $216273 -0.9%
PYPL 2026年3月31日 3650 $213087 37.6%
MDY 2026年3月31日 353 $212958 不再跟踪
VNLA 2025年3月31日 4339 $212220 不再跟踪
SJM 2026年6月30日 2180 $210239 9.1%
FTV 2025年6月30日 2775 $203075 15.0%
PLTR 2025年12月31日 1105 $201574 -2.7%
RELL 2025年6月30日 14700 $164052 82.4%