VanEck ETF Trust (TRUT)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091806 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.38
截至 2026年8月20日
▼ -0.12 (-0.38%)
1日变动
$23.88 – $32.67
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TRUT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24.55% | — |
| 3M | ▲ +24.55% | — |
| 6M | ▲ +24.43% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月21日 起 | ▲ +30.91% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$22.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$6.4M
- 过去8个月
- +$71.2M
八月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 74 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $32K | 0.05 | 244 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $28K | 0.05 | 95 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $28K | 0.05 | 275 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $27K | 0.04 | 94 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $27K | 0.04 | 435 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $26K | 0.04 | 68 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $25K | 0.04 | 409 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $25K | 0.04 | 72 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $21K | 0.03 | 183 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $20K | 0.03 | 1031 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $19K | 0.03 | 117 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $17K | 0.03 | 82 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $16K | 0.03 | 247 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $12K | 0.02 | 92 | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $10K | 0.02 | 522 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0.01 | 73 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $6K | 0.01 | 280 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0.01 | 51 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $5K | 0.01 | 59 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5K | 0.01 | 32 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $4K | 0.01 | 84 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $4K | 0.01 | 11 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3K | 0.00 | 10 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2K | 0.00 | 12 | US |
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机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117817021 | 78.26% | 3752995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $20676637 | 13.74% | 658643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4089899 | 2.72% | 130281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1636765 | 1.09% | 52351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909512 | 0.60% | 28972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788556 | 0.52% | 25119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717877 | 0.48% | 23742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630932 | 0.42% | 20098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $518044 | 0.34% | 16502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516506 | 0.34% | 16453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432436 | 0.29% | 13775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397496 | 0.26% | 12662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $345792 | 0.23% | 11015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Center For Asset Management LLC | $261254 | 0.17% | 8322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230674 | 0.15% | 7348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224776 | 0.15% | 7411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121878 | 0.08% | 3987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65014 | 0.04% | 2071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $54770 | 0.04% | 2069 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26276 | 0.02% | 837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15004 | 0.01% | 478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13499 | 0.01% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $11082 | 0.01% | 353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.01% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8225 | 0.01% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5368 | 0.00% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $3202 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3076 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2888 | 0.00% | 92 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2321 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $2072 | 0.00% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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