VanEck ETF Trust (TRUT)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091806 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.50
截至 2026年8月19日
▼ -0.23 (-0.71%)
1日变动
$23.88 – $32.67
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TRUT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.23% | — |
| 3M | ▼ -7.15% | — |
| 6M | ▲ +1.07% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月21日 起 | ▲ +5.11% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$22.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$6.4M
- 过去8个月
- +$71.2M
八月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 74 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $24.8M | 39.74 | 186679 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $10.7M | 17.13 | 61332 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.5M | 15.14 | 37248 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 11.09 | 18711 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.7M | 5.91 | 11917 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $409K | 0.66 | 1211 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $379K | 0.61 | 2589 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $361K | 0.58 | 1776 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $335K | 0.54 | 4313 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $310K | 0.50 | 2105 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $300K | 0.48 | 879 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $291K | 0.47 | 1360 | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $257K | 0.41 | 1059 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $225K | 0.36 | 5109 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $198K | 0.32 | 1062 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $197K | 0.32 | 1014 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $189K | 0.30 | 1493 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $176K | 0.28 | 408 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $158K | 0.25 | 396 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $150K | 0.24 | 1220 | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0.24 | 748 | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $145K | 0.23 | 902 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $143K | 0.23 | 1113 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $142K | 0.23 | 364 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $136K | 0.22 | 1300 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $136K | 0.22 | 427 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $121K | 0.19 | 308 | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $117K | 0.19 | 858 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $112K | 0.18 | 462 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $111K | 0.18 | 398 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $95K | 0.15 | 240 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $93K | 0.15 | 343 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $89K | 0.14 | 81 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $84K | 0.13 | 119 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $77K | 0.12 | 52 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $72K | 0.11 | 364 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $71K | 0.11 | 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $63K | 0.10 | 776 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $56K | 0.09 | 267 | IE |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $51K | 0.08 | 80 | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $48K | 0.08 | 110 | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $47K | 0.08 | 78 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0.07 | 274 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $42K | 0.07 | 39 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $40K | 0.06 | 625 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $38K | 0.06 | 325 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $36K | 0.06 | 1494 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $35K | 0.06 | 146 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $34K | 0.05 | 137 | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $34K | 0.05 | 119 | US |
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机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117817021 | 78.26% | 3752995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $20676637 | 13.74% | 658643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4089899 | 2.72% | 130281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1636765 | 1.09% | 52351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909512 | 0.60% | 28972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788556 | 0.52% | 25119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717877 | 0.48% | 23742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630932 | 0.42% | 20098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $518044 | 0.34% | 16502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516506 | 0.34% | 16453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432436 | 0.29% | 13775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397496 | 0.26% | 12662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $345792 | 0.23% | 11015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Center For Asset Management LLC | $261254 | 0.17% | 8322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230674 | 0.15% | 7348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224776 | 0.15% | 7411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121878 | 0.08% | 3987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65014 | 0.04% | 2071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $54770 | 0.04% | 2069 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26276 | 0.02% | 837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15004 | 0.01% | 478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13499 | 0.01% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $11082 | 0.01% | 353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.01% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8225 | 0.01% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5368 | 0.00% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $3202 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3076 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2888 | 0.00% | 92 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2321 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $2072 | 0.00% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Act... | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |