Alteri Wealth LLC
CIK 2054980 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $362.1M
- 持仓
- 296
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4632（共 9443） · 前 49.1%
投资组合价值同比（季度）：+17.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.00%
- 前二十五大持仓权重
- 48.01%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 58.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.44% 估计买入 $31785363 · 卖出 $24954584
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 157
- 减少
- 98
- 已结清
- 19
本页内容
行业细分
Technology
30.5%
Industrials
6.7%
Retail
6.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
5.4%
Financials
4.8%
Financial Services
2.6%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.4%
Utilities
1.1%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
N/A
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
29.6%
完整投资组合 296 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22262035 | 6.15% | 76935 | $3210179 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21577736 | 5.96% | 107840 | $2856518 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16535822 | 4.57% | 118426 | $11297944 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15183701 | 4.19% | 40195 | $2810269 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10319009 | 2.85% | 28875 | $2251042 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9192315 | 2.54% | 81161 | $-833952 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $7694964 | 2.12% | 56283 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7643021 | 2.11% | 20490 | $493464 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7524632 | 2.08% | 31571 | $1612263 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5210661 | 1.44% | 15919 | $636425 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4714690 | 1.30% | 13020 | $214285 | 上涨 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4648424 | 1.28% | 81580 | $581212 | 下跌 ×1 | ||
| SRLN | $4065852 | 1.12% | 100915 | $142009 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3800921 | 1.05% | 6748 | $47363 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3769422 | 1.04% | 3143 | $949462 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3732085 | 1.03% | 10563 | $621221 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $3589906 | 0.99% | 4794 | $506628 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3455650 | 0.95% | 8216 | $490944 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3146120 | 0.87% | 2726 | $2186472 | 下跌 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3086862 | 0.85% | 14260 | $256058 | 上涨 ×1 | ||
| ZECP | $2881252 | 0.80% | 76345 | $247323 | 下跌 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2602767 | 0.72% | 4062 | $1270051 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2408915 | 0.67% | 15681 | $1134246 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2407739 | 0.66% | 2261 | $811466 | 上涨 ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $2406071 | 0.66% | 17693 | $776892 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2394405 | 0.66% | 3312 | $1724240 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2388631 | 0.66% | 3244 | $491466 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $2304023 | 0.64% | 10500 | $268494 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $2140757 | 0.59% | 24360 | $855115 | 上涨 ×1 | ||
| IDV | $2119413 | 0.59% | 51156 | $92281 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2112555 | 0.58% | 8318 | $279207 | 上涨 ×4 | ||
| JPIE | $2025060 | 0.56% | 43975 | $157134 | 上涨 ×4 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1999383 | 0.55% | 3130 | $872730 | 下跌 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1997915 | 0.55% | 10530 | $-134862 | 下跌 ×4 | ||
| GLD | $1922575 | 0.53% | 5219 | $-258135 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1892605 | 0.52% | 3258 | $1239595 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1888880 | 0.52% | 3708 | $-387623 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $1839982 | 0.51% | 2679 | $336267 | 上涨 ×4 | ||
| SMIZ | $1825294 | 0.50% | 40908 | $266629 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1818152 | 0.50% | 18369 | $422723 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $1795092 | 0.50% | 7388 | $147145 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1666588 | 0.46% | 1782 | $-168982 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1641994 | 0.45% | 4786 | $194302 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1607945 | 0.44% | 4559 | $167374 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $1604015 | 0.44% | 7360 | $185029 | 上涨 ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1587448 | 0.44% | 4655 | $661921 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1581315 | 0.44% | 3665 | $636639 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1535202 | 0.42% | 15950 | $-24845 | 下跌 ×2 | ||
| DGRO | $1530228 | 0.42% | 20190 | $144829 | 上涨 ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1490458 | 0.41% | 1524 | $202283 | 上涨 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1470501 | 0.41% | 6405 | $83423 | 上涨 ×4 | ||
| QUIZ | $1446979 | 0.40% | 49523 | $532100 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $1420938 | 0.39% | 11443 | $200860 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $1377468 | 0.38% | 15991 | $219032 | 上涨 ×5 | ||
| SMH SMH | $1373754 | 0.38% | 2094 | $678079 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1335457 | 0.37% | 4749 | $58971 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $1321729 | 0.36% | 11059 | $392620 | 上涨 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1319172 | 0.36% | 9425 | $232888 | 下跌 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1318258 | 0.36% | 16680 | $53391 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1314926 | 0.36% | 5225 | $-80671 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1309833 | 0.36% | 12662 | $870545 | 上涨 ×4 | ||
| IWD | $1294091 | 0.36% | 5338 | $149888 | 下跌 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1270994 | 0.35% | 6878 | $381376 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1268256 | 0.35% | 1314 | $727988 | 下跌 ×3 | ||
| BFOR | $1254800 | 0.35% | 13123 | $195083 | 上涨 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1244574 | 0.34% | 13167 | $50662 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1242226 | 0.34% | 8471 | $116478 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1237761 | 0.34% | 8446 | $600485 | 上涨 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1207741 | 0.33% | 4440 | $211047 | 上涨 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1198312 | 0.33% | 10202 | $377935 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1194931 | 0.33% | 2388 | $69290 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1188799 | 0.33% | 4654 | $956556 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $1176810 | 0.32% | 48749 | $59052 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1172420 | 0.32% | 14185 | $37690 | 上涨 ×1 | ||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $1159019 | 0.32% | 119363 | $-58354 | 上涨 ×2 | ||
| XLF XLF | $1155815 | 0.32% | 21560 | $144756 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1152944 | 0.32% | 13951 | $-185968 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1140437 | 0.31% | 2388 | $768692 | 上涨 ×1 | ||
| PFFD | $1134154 | 0.31% | 60682 | $83130 | 上涨 ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1126276 | 0.31% | 12535 | $391618 | 上涨 ×6 | ||
| JPST | $1111945 | 0.31% | 21988 | $72155 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1092510 | 0.30% | 1080 | $183814 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1087640 | 0.30% | 6562 | $-185075 | 上涨 ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1057964 | 0.29% | 26982 | $104909 | 上涨 ×1 | ||
| URA | $1024023 | 0.28% | 23433 | $-21000 | 上涨 ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1017592 | 0.28% | 4483 | $150664 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1005436 | 0.28% | 23747 | $9564 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $989106 | 0.27% | 47783 | $-460438 | 下跌 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $972932 | 0.27% | 1012 | $-613188 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $968437 | 0.27% | 2591 | $239082 | 上涨 ×5 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $939870 | 0.26% | 17447 | $256751 | 下跌 ×1 | ||
| OMFL | $934886 | 0.26% | 13640 | $75651 | 下跌 ×2 | ||
| TSEC | $926315 | 0.26% | 35883 | $82439 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $923055 | 0.25% | 3901 | $84106 | |||
| SPY SPY | $914156 | 0.25% | 1224 | $-17545 | 下跌 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $901318 | 0.25% | 12124 | $-2599 | 下跌 ×2 | ||
| LEMB | $895231 | 0.25% | 21099 | $91838 | 上涨 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $894883 | 0.25% | 4001 | $170896 | 上涨 ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $862365 | 0.24% | 2171 | $-59558 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $857531 | 0.24% | 7288 | $15016 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $22262035 | 6.15% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $21577736 | 5.96% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $15183701 | 4.19% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $10319009 | 2.85% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $7643021 | 2.11% | 上涨 ×3 |
| JPM | $5210661 | 1.44% | 上涨 ×3 |
| AMGN | $4714690 | 1.30% | 上涨 ×4 |
| SRLN | $4065852 | 1.12% | 上涨 ×6 |
| META | $3800921 | 1.05% | 上涨 ×6 |
| IVV | $3589906 | 0.99% | 上涨 ×6 |
| FTNT | $2408915 | 0.67% | 上涨 ×3 |
| IDV | $2119413 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| JNJ | $2112555 | 0.58% | 上涨 ×4 |
| JPIE | $2025060 | 0.56% | 上涨 ×4 |
| VOO | $1839982 | 0.51% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $7694964 | 56283 | 2.12% |
| SNDK | $654834 | 288 | 0.18% |
| ARES | $481617 | 4327 | 0.13% |
| GOVI | $478926 | 17640 | 0.13% |
| VOLT | $393054 | 9383 | 0.11% |
| TRUT | $345792 | 11015 | 0.10% |
| FERG | $343654 | 1448 | 0.09% |
| WBD | $318427 | 11944 | 0.09% |
| RSHO | $311772 | 4959 | 0.09% |
| AEP | $297908 | 2178 | 0.08% |
| VIS | $224301 | 622 | 0.06% |
| NOW | $222387 | 2240 | 0.06% |
| ICLO | $217379 | 8498 | 0.06% |
| DEM | $215160 | 4000 | 0.06% |
| AMLP | $212616 | 4101 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AME | 2025年3月31日 | 636686 | $114769050 | 39.8% |
| XOM | 2026年6月30日 | 56738 | $9626124 | 21.7% |
| KEYS | 2025年3月31日 | 43577 | $6999774 | 111.7% |
| A | 2025年3月31日 | 37786 | $5076198 | 33.7% |
| LQD | 2026年3月31日 | 13043 | $1437201 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年3月31日 | 12741 | $755298 | 不再跟踪 |
| BXMX | 2026年3月31日 | 50108 | $736585 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2026年3月31日 | 12146 | $727881 | |
| SPYV | 2026年3月31日 | 12755 | $724612 | 不再跟踪 |
| PLD | 2025年6月30日 | 6112 | $683205 | 34.4% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 1497 | $636893 | 12.5% |
| GOVI | 2026年3月31日 | 22445 | $618360 | |
| BSX | 2026年6月30日 | 8909 | $559040 | 15.8% |
| RACE | 2026年3月31日 | 1357 | $501493 | 27.7% |
| TMO | 2026年6月30日 | 1004 | $493678 | 23.8% |
| VWO | 2026年3月31日 | 8084 | $434569 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 3033 | $409965 | 55.6% |
| VRIG | 2026年6月30日 | 15735 | $393926 | |
| HON | 2026年6月30日 | 1618 | $365769 | -1.9% |
| TIP | 2026年3月31日 | 3308 | $363600 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年6月30日 | 517 | $324052 | 46.9% |
| SHEL | 2026年3月31日 | 4404 | $323609 | 0.8% |
| FCNCA | 2026年3月31日 | 148 | $317635 | 15.7% |
| SSNC | 2026年3月31日 | 3584 | $313313 | 21.7% |
| TMO | 2025年6月30日 | 627 | $312028 | 53.0% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 4463 | $302840 | -4.9% |
| ED | 2025年9月30日 | 3007 | $301746 | 7.5% |
| JAAA | 2026年3月31日 | 5833 | $295033 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年3月31日 | 2100 | $292635 | |
| HPQ | 2026年3月31日 | 13014 | $289948 | 54.3% |
| CI | 2025年9月30日 | 871 | $287990 | -4.0% |
| CSX | 2025年3月31日 | 8623 | $278254 | 74.9% |
| KHC | 2025年3月31日 | 9041 | $277635 | -16.3% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1462 | $272943 | 31.2% |
| ACWI | 2025年3月31日 | 2313 | $271778 | |
| DHI | 2025年3月31日 | 1924 | $268985 | 16.7% |
| ADP | 2025年6月30日 | 860 | $262849 | -9.5% |
| EEMV | 2025年3月31日 | 4417 | $256149 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 5561 | $255213 | 不再跟踪 |
| D | 2026年6月30日 | 4123 | $254908 | -1.1% |
| DG | 2026年6月30日 | 2141 | $254253 | 5.8% |
| XLC | 2026年3月31日 | 2151 | $253234 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 12280 | $250635 | 不再跟踪 |
| COP | 2026年6月30日 | 1897 | $250422 | 30.3% |
| ACN | 2025年9月30日 | 812 | $242699 | -26.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1572 | $240815 | 24.0% |
| ZTS | 2025年6月30日 | 1435 | $236331 | -50.9% |
| EA | 2025年12月31日 | 1163 | $234602 | 不再跟踪 |
| OWL | 2025年6月30日 | 11667 | $233804 | -39.8% |
| STWD | 2025年12月31日 | 11951 | $231485 | -9.3% |
| TRV | 2025年6月30日 | 871 | $230229 | 37.0% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1139 | $229524 | 3.0% |
| VGLT | 2025年6月30日 | 3971 | $228769 | |
| LIN | 2025年12月31日 | 479 | $227428 | 14.4% |
| ITW | 2025年3月31日 | 884 | $224182 | 14.0% |
| BIL | 2026年6月30日 | 2443 | $223912 | 不再跟踪 |
| VSS | 2026年3月31日 | 1558 | $223308 | 不再跟踪 |
| ELV | 2026年3月31日 | 636 | $222790 | 36.6% |
| SCHW | 2025年9月30日 | 2428 | $221485 | 16.5% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2566 | $220727 | -32.7% |
| NDAQ | 2026年3月31日 | 2263 | $219790 | 15.6% |
| FALN | 2026年6月30日 | 8144 | $217608 | |
| CRSP | 2025年3月31日 | 5525 | $217464 | 75.0% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2099 | $215513 | 26.1% |
| AON | 2025年6月30日 | 536 | $213912 | -1.0% |
| DHR | 2025年3月31日 | 929 | $213325 | 4.4% |
| LOW | 2025年3月31日 | 860 | $212125 | -6.7% |
| ELV | 2025年9月30日 | 543 | $211027 | 23.7% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2576 | $210485 | 8.7% |
| HERO | 2025年12月31日 | 6205 | $210230 | |
| SLB | 2025年6月30日 | 5024 | $210019 | 59.2% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 454 | $209289 | -6.1% |
| NDAQ | 2025年9月30日 | 2341 | $209288 | 10.9% |
| BDX | 2026年6月30日 | 1331 | $209223 | 24.8% |
| IWM | 2025年3月31日 | 946 | $209028 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年12月31日 | 1269 | $208836 | |
| IUSV | 2025年12月31日 | 2075 | $207408 | |
| NDAQ | 2025年3月31日 | 2645 | $204482 | 29.3% |
| KVUE | 2025年6月30日 | 8512 | $204118 | -9.5% |
| SONY | 2025年9月30日 | 7826 | $203711 | -17.3% |
| FIS | 2026年6月30日 | 4338 | $203517 | 4.9% |
| EFAV | 2025年9月30日 | 2401 | $201816 | 不再跟踪 |
| APD | 2026年6月30日 | 689 | $200074 | 3.6% |
| NCVXXXX | 2025年3月31日 | 44224 | $153457 | 不再跟踪 |
| IFN | 2025年12月31日 | 10211 | $149586 | -13.6% |
| KULR | 2025年6月30日 | 15000 | $19800 | 不再跟踪 |