Victory Portfolios II (CDC)
管理公司 · XNAS · 系列 S000044753 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$77.19
截至 2026年8月21日
▼ -0.08 (-0.11%)
1日变动
$64.30 – $78.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.36% | — |
| 3M | ▲ +8.36% | — |
| 6M | ▲ +5.48% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.28% | — |
| 1Y | ▲ +16.90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +36.96% | — |
- 1年波动率
- 14.81%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.90
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$7.2M
- 截至三月 2026的季度
- -$35.5M
- 过去12个月
- -$119.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.8M | 0.95 | 31490 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $6.8M | 0.94 | 92908 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $6.7M | 0.93 | 34125 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $6.6M | 0.92 | 73374 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $6.6M | 0.91 | 110062 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $6.6M | 0.91 | 252388 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $6.5M | 0.91 | 140892 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $6.5M | 0.90 | 93589 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $6.4M | 0.88 | 270011 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $6.4M | 0.88 | 52518 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.4M | 0.88 | 38491 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.3M | 0.88 | 104512 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $6.3M | 0.88 | 61147 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.3M | 0.87 | 52434 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $6.3M | 0.87 | 295789 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $6.2M | 0.86 | 397035 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $6.2M | 0.86 | 166509 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $6.2M | 0.86 | 133167 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $6.1M | 0.84 | 63151 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $5.8M | 0.80 | 64812 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.8M | 0.80 | 123507 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $5.7M | 0.79 | 224574 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $5.6M | 0.78 | 37586 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5.6M | 0.78 | 48981 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $5.6M | 0.78 | 15960 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $5.5M | 0.77 | 244530 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $5.5M | 0.76 | 85129 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $5.4M | 0.75 | 283614 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $5.4M | 0.75 | 55301 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $5.4M | 0.75 | 51259 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $5.4M | 0.75 | 205059 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5.3M | 0.73 | 73527 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $5.3M | 0.73 | 21729 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $5.2M | 0.72 | 14342 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $5.2M | 0.72 | 130907 | EC | JE |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $5.0M | 0.69 | 188869 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $4.9M | 0.68 | 24857 | EC | IE |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $4.9M | 0.68 | 38229 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $4.9M | 0.68 | 96785 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $4.9M | 0.67 | 24461 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $4.8M | 0.67 | 24759 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $4.5M | 0.63 | 93885 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $4.4M | 0.62 | 109678 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $4.4M | 0.61 | 40503 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $4.1M | 0.57 | 55072 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $4.1M | 0.56 | 76760 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $4.0M | 0.56 | 56666 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $3.8M | 0.53 | 14213 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $3.8M | 0.53 | 95826 | EC | IE |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $3.7M | 0.51 | 403649 | EC | US |
机构持有人 (13F) 108 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $70644373 | 19.34% | 949899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $37205788 | 10.19% | 500277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $34237073 | 9.37% | 460359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $28589654 | 7.83% | 384423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $21681423 | 5.94% | 303538 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20725859 | 5.67% | 278684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15721311 | 4.30% | 211394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14252039 | 3.90% | 191636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10874400 | 2.98% | 146219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10296885 | 2.82% | 138455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8866020 | 2.43% | 119215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $8004916 | 2.19% | 107636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6636074 | 1.82% | 89230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6524196 | 1.79% | 87726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5486070 | 1.50% | 73767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5328830 | 1.46% | 71652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4617785 | 1.26% | 62092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $3792542 | 1.04% | 50995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3343963 | 0.92% | 44950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $2591550 | 0.71% | 34847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2530548 | 0.69% | 34026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2275745 | 0.62% | 30600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2244019 | 0.61% | 30174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $2028507 | 0.56% | 27276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1772973 | 0.49% | 23839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1745101 | 0.48% | 23465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1708883 | 0.47% | 22978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1682576 | 0.46% | 22624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1636000 | 0.45% | 22000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1623253 | 0.44% | 21425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1570236 | 0.43% | 24647 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Caprock Group, LLC | $1490606 | 0.41% | 20043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1456994 | 0.40% | 19591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1384331 | 0.38% | 18614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $1285344 | 0.35% | 17283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1112572 | 0.30% | 14960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $1070711 | 0.29% | 14397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $935691 | 0.26% | 12581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $917273 | 0.25% | 12334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $905282 | 0.25% | 12173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $820802 | 0.22% | 11037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $761685 | 0.21% | 10242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $672107 | 0.18% | 9037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $623083 | 0.17% | 8186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $619803 | 0.17% | 8334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $569872 | 0.16% | 7663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $561912 | 0.15% | 7556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $527632 | 0.14% | 7095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $503053 | 0.14% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $502121 | 0.14% | 6752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $474130 | 0.13% | 7442 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Mariner, LLC | $466681 | 0.13% | 6275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $401228 | 0.11% | 5395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $394192 | 0.11% | 5300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $391783 | 0.11% | 5268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $363597 | 0.10% | 4889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $349082 | 0.10% | 5298 | 股份 | 2025年12月31日 |
| StoneX Group Inc. | $336235 | 0.09% | 4559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $320016 | 0.09% | 4303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $314457 | 0.09% | 4228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $282310 | 0.08% | 3796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $278894 | 0.08% | 3750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $247356 | 0.07% | 3326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $247356 | 0.07% | 3326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $237762 | 0.07% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $226137 | 0.06% | 3041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222814 | 0.06% | 2996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC | $218873 | 0.06% | 2943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| one8zero8, LLC | $208237 | 0.06% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $205262 | 0.06% | 2760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $204890 | 0.06% | 2755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $203476 | 0.06% | 2736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $200205 | 0.05% | 2692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $197974 | 0.05% | 2662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $193363 | 0.05% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $185899 | 0.05% | 2433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $163615 | 0.04% | 2200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $119118 | 0.03% | 1601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $66636 | 0.02% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $51167 | 0.01% | 688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $48787 | 0.01% | 656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $46110 | 0.01% | 620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Wealth Management, L.L.C. | $44870 | 0.01% | 717 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Arax Advisory Partners | $35847 | 0.01% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $35441 | 0.01% | 477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $35432 | 0.01% | 476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $29376 | 0.01% | 395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29079 | 0.01% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $26685 | 0.01% | 405 | 股份 | 2025年12月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25896 | 0.01% | 346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22390 | 0.01% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $20022 | 0.01% | 300 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19616 | 0.01% | 264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18444 | 0.01% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $15883 | 0.00% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $14874 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $13792 | 0.00% | 185456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11072 | 0.00% | 155 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $9519 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $6545 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VOLT Tema ETF Trust | $723.9M |
| LEMB iShares, Inc. | $726.5M |
| DBND DoubleLine ETF Trust | $728.8M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $731.9M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $733.0M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $718.5M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $715.5M |
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| DMBS DoubleLine ETF Trust | $704.9M |