与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +30.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -6.4%

年化：+23.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 24.6%
Financials 19.6%
Industrials 13.3%
Healthcare 7.9%
Energy 7.3%
Communication Services 6.6%
Retail 4.8%
Real Estate 4.3%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.0%
Utilities 1.9%
Consumer products 0.8%
Consumer Discretionary 0.4%
其他/未映射 3.6%

完整投资组合 266 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34352381 6.80% 118718 $4108660 下跌 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $28879485 5.72% 187993 $12427778 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22727213 4.50% 45419 $1281096 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16955694 3.36% 51800 $1709675 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15283002 3.03% 40971 $187099 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14897719 2.95% 58659 $429573 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14872014 2.95% 34901 $2071005 下跌 ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $12731027 2.52% 440672 $-867302 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11933908 2.36% 27540 $6049712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11141739 2.21% 31534 $1910158 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10440007 2.07% 43803 $1508765 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $8320066 1.65% 70707 $531836 上涨 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $7686675 1.52% 190500 $539925 下跌 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7364382 1.46% 397430 $390618 上涨 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $7325473 1.45% 35394 $1600760 上涨 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7024538 1.39% 41350 $1800249 下跌 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $6700440 1.33% 186020 $-57197 下跌 ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $6629861 1.31% 83668 $1267890 上涨 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6126477 1.21% 23524 $169737 下跌 ×6
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares $6034932 1.20% 128924 $1353885 上涨 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5481057 1.09% 43301 $-207124 下跌 ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $5386161 1.07% 496878 $511584 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5376802 1.06% 21050 $2521432 上涨 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $5252250 1.04% 745000 $3122220 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4970036 0.98% 24839 $610210 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4879856 0.97% 25720 $-100822 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4782311 0.95% 34979 $-1277430 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4667839 0.92% 25802 $401737
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4389401 0.87% 135350 $2375501 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4386993 0.87% 15746 $198242
ONDS Ondas Inc - Common Stock $4252664 0.84% 516100 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4206878 0.83% 31070 $-695627 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3952361 0.78% 4225 $-556485 下跌 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3765568 0.75% 80997 $-427407 下跌 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 0.74% 5 $153550
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3595580 0.71% 9053 $715459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3561262 0.71% 30319 $1146768 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3532602 0.70% 9885 $661315 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3493786 0.69% 8406 $746756 下跌 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3379195 0.67% 38054 $226249 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3334487 0.66% 3297 $538490 下跌 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $3256613 0.64% 17097 $-67720 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3247309 0.64% 6477 $63669
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3199908 0.63% 27427 $-855998 下跌 ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $3121614 0.62% 74130 $-465537
HAL Halliburton Company Common Stock $3052105 0.60% 89900 $-501834 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3028305 0.60% 53147 $388755 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2965793 0.59% 9420 $-129525
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $2878493 0.57% 56775 $74704 上涨 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2850601 0.56% 23731 $75062 下跌 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2743090 0.54% 85802 $-160675 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2613855 0.52% 14145 $792262
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2588586 0.51% 100100 $-413784 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2501650 0.50% 15092 $-811026 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2370058 0.47% 9418 $326489 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2279721 0.45% 6035 $964923 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $2266689 0.45% 31504 $187762
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2159222 0.43% 21988 $68319 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2142941 0.42% 22880 $460665 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2040377 0.40% 42009 $-738958 下跌 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2025072 0.40% 12600 $246640 下跌 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1934880 0.38% 33580 $-110845 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1918943 0.38% 8703 $-83523 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1817749 0.36% 12396 $30304 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1774134 0.35% 12106 $235952 上涨 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1756612 0.35% 81400 $1439534 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1740756 0.34% 17125 $458604 下跌 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1669756 0.33% 63853 $327566
V Visa Inc. $1583474 0.31% 4615 $188552
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1581566 0.31% 16325 $48785 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1574910 0.31% 31612 $2736 下跌 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1569600 0.31% 3000 $97380
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1558292 0.31% 1350 $1085316 下跌 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1557541 0.31% 4153 $316906 下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1550715 0.31% 26810 $5362
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1469182 0.29% 10845 $35726
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1451961 0.29% 2850 $-270551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1420787 0.28% 3378 $215202 上涨 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1391917 0.28% 6224 $184626 下跌 ×6
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1350347 0.27% 137650 $145308 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1301159 0.26% 4627 $76605 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1265746 0.25% 9065 $737731 下跌 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1225309 0.24% 22603 $-7513 下跌 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1212734 0.24% 10900 $-627702 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1164316 0.23% 2438 $340394
RONB Baron ETF Trust $1149240 0.23% 47100 $937692 上涨 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1136195 0.23% 4250 $419177
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1047168 0.21% 64800 $-307705 下跌 ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1039179 0.21% 27965 $-1259631 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1031510 0.20% 860 $244187 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1023417 0.20% 9036 $-99577
GD General Dynamics Corporation Common Stock $991872 0.20% 2800 $30856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $981797 0.19% 12081 $60653 下跌 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $954040 0.19% 18400 $38104 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948709 0.19% 2690 $67284 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $939673 0.19% 20156 $-48374
FBNC First Bancorp - Common Stock $899559 0.18% 14071 $106658
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $857027 0.17% 20985 $163053
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $856993 0.17% 5637 $185602 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $856755 0.17% 1185 $451734

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
RY $7325473 1.45% 上涨 ×4
LB $6629861 1.31% 上涨 ×4
TGLS $6034932 1.20% 上涨 ×4
JMIA $5252250 1.04% 上涨 ×3
META $772834 0.15% 上涨 ×3
NFLX $493088 0.10% 上涨 ×3
GPK $264250 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ONDS $4252664 516100 0.84%
MSTR $391185 4500 0.08%
ALAB $362265 750 0.07%
ALNT $293351 2850 0.06%
AMD $290455 500 0.06%
C $280200 2002 0.06%
PFGC $257117 2300 0.05%
BRIE $254688 8400 0.05%
PNFP $252200 2500 0.05%
MRVL $236227 793 0.05%
IP $236220 6200 0.05%
UAL $231183 1700 0.05%
EWBC $216226 1675 0.04%
GEV $216174 184 0.04%
MHK $215361 1775 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FTNT 削减 -13K +$12.4M
LRCX 仅价格变动 +0 +$6.0M
AAPL 削减 -450 +$4.1M
JMIA 增持 +436K +$3.1M
GLW 增持 +50 +$2.5M
IOT 增持 +72K +$2.4M
ETN 削减 -889 +$2.1M
GOOG 削减 -647 +$1.9M
ANET 削减 -1K +$1.8M
JPM 削减 -29 +$1.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LULU 2026年6月30日 14520 $2223012 -19.4%
ON 2026年3月31日 39300 $2128095 36.3%
NCNO 2025年6月30日 74985 $2059838 -31.9%
IAS 2025年9月30日 209425 $1740322 不再跟踪
RSP 2025年6月30日 9187 $1591385 16.2%
CE 2025年6月30日 23480 $1332960 -18.3%
S 2026年6月30日 93375 $1202670 49.8%
PDD 2026年6月30日 11250 $1149525 1.0%
IR 2026年6月30日 8835 $707860 -5.7%
XLI 2025年6月30日 5311 $696113 15.3%
HES 2025年9月30日 4500 $623430 不再跟踪
HOLX 2025年12月31日 8600 $580414 不再跟踪
DOCS 2026年3月31日 12100 $535788 22.9%
NEE 2025年6月30日 6909 $489779 9.7%
ACHC 2025年6月30日 15025 $455558 26.6%
IPGP 2025年12月31日 5750 $455343 17.8%
UBER 2025年12月31日 4300 $421271 -14.9%
HON 2026年6月30日 1750 $395553 -4.2%
XLP 2025年6月30日 4562 $372579 不再跟踪
NEM 2025年6月30日 7600 $366928 96.6%
AVAV 2025年12月31日 1027 $323392 -41.4%
ALAB 2025年12月31日 1650 $323070 111.6%
MHK 2025年6月30日 2725 $311141 20.6%
GDX 2025年12月31日 3732 $285125 1.2%
LDOS 2025年12月31日 1500 $283440 -34.8%
GOLD 2025年6月30日 14450 $280908 90.4%
BTI 2025年12月31日 5232 $277715 -7.6%
CRM 2026年3月31日 1032 $273387 24.0%
BSX 2026年3月31日 2800 $266980 -31.5%
NOW 2026年3月31日 1725 $264253 30.1%
NEM 2026年3月31日 2620 $261607 5.8%
UI 2026年6月30日 325 $256844 16.2%
SHEL 2026年6月30日 2700 $251100 23.3%
SHEL 2025年6月30日 3402 $249299 35.7%
ZBH 2026年6月30日 2700 $244134 4.4%
C 2026年3月31日 2081 $242832 13.6%
PNFP 2026年3月31日 2500 $238525 11.8%
MDT 2026年6月30日 2739 $237334 11.1%
ZTS 2026年6月30日 2000 $236420 -2.3%
XLE 2025年6月30日 2519 $235401 48.4%
OLN 2026年6月30日 7900 $234867 -19.3%
MHK 2025年12月31日 1775 $228833 15.6%
ASGN 2025年12月31日 4802 $227375 不再跟踪
BABA 2025年9月30日 2000 $226820 -39.3%
PAYX 2025年9月30日 1540 $224008 -21.4%
CL 2025年9月30日 2400 $218160 7.2%
DRI 2025年6月30日 1051 $217961 -9.4%
PYPL 2025年12月31日 3243 $217476 -8.2%
JNPR 2025年6月30日 6000 $217140 不再跟踪
VFH 2025年6月30日 1809 $216121
GE 2025年6月30日 1077 $215562 19.8%
UI 2025年12月31日 325 $214689 12.2%
NNN 2025年12月31日 5000 $212850 2.0%
CINF 2025年6月30日 1424 $210353 8.6%
KHC 2025年12月31日 7964 $207383 -9.6%
PFGC 2026年3月31日 2300 $206816 8.5%
LAZ 2025年12月31日 3900 $205842 -25.9%
TTD 2025年12月31日 4200 $205842 -68.5%
BIO 2026年3月31日 674 $204215 32.8%
AMP 2026年3月31日 414 $203001 10.3%
BDX 2025年6月30日 883 $202260 32.2%
PSX 2026年6月30日 1100 $200398 57.6%
XLV 2025年6月30日 988 $144258 23.3%
BGR 2025年12月31日 10600 $143842 25.9%
VOD 2025年12月31日 12040 $139664 27.3%
XLY 2025年6月30日 696 $137432 不再跟踪
XLB 2025年6月30日 1579 $135762 不再跟踪
XLU 2025年6月30日 1413 $111415 不再跟踪
AOD 2025年12月31日 11500 $108790 3.7%
CLF 2025年9月30日 11000 $83600 -0.6%
VOX 2025年6月30日 503 $74640
LFCR 2026年6月30日 10000 $37200 24.6%
XLI 2026年6月30日 222 $35904 -8.2%
NFE 2025年12月31日 14000 $30940 385.0%
PKB 2025年6月30日 335 $22556 14.9%
XLU 2026年6月30日 484 $22211 不再跟踪
VYM 2025年6月30日 114 $14701
XLF 2025年6月30日 292 $14545 2.6%
XLC 2025年6月30日 125 $12056 2.5%
TIP 2025年6月30日 55 $6110
XLK 2025年6月30日 21 $4336 58.6%
TIP 2026年3月31日 31 $3407
IEI 2026年3月31日 28 $3342
MBB 2026年3月31日 35 $3333
ERNA 2025年6月30日 10873 $1935 63.0%
ITOT 2025年6月30日 3 $366 24.6%