行业细分

04
Technology 11.1%
Industrials 4.5%
Financials 3.8%
Communication Services 2.9%
Healthcare 2.9%
Retail 2.4%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.2%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.5%
Materials 0.2%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 67.0%

完整投资组合 362 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45535921 5.76% 150298 $11558167 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24715746 3.13% 33563 $4476106 下跌 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22582817 2.86% 32880 $8846636 上涨 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20808730 2.63% 184344 $1855264 上涨 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $20226647 2.56% 269833 $2316044 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20203376 2.56% 69821 $2587373 上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $17936005 2.27% 218892 $2844001 上涨 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $16985474 2.15% 344673 $2634754 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13294349 1.68% 66441 $1420067 下跌 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $13246736 1.68% 280651 $2588042 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12549423 1.59% 33642 $-143658 下跌 ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF $12199344 1.54% 329694 $1396684 上涨 ×6
FWD AB Active ETFs, Inc. $12159267 1.54% 82091 $4192408 上涨 ×3
DGRO iShares Trust $11862858 1.50% 156523 $1086821 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11789064 1.49% 49463 $1556706 上涨 ×1
IVV iShares Trust $11664725 1.48% 15576 $85010 下跌 ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10634752 1.34% 173685 $1530348 上涨 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10297639 1.30% 82540 $1850930 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10048405 1.27% 126522 $-614001 上涨 ×6
ILOW AB Active ETFs, Inc. $9439828 1.19% 207651 $1246598 上涨 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $9217669 1.17% 111946 $1212329 下跌 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9002961 1.14% 50965 $1730628 上涨 ×3
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $8389914 1.06% 144941 $3528984 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7809999 0.99% 40730 $2116069 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7629231 0.96% 21348 $1505383 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7325055 0.93% 169797 $678033 上涨 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7169644 0.91% 79574 $1078114 下跌 ×2
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7019337 0.89% 54405 $-4756504 下跌 ×1
IJR iShares Trust $6745197 0.85% 45480 $1104680 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6690925 0.85% 20441 $1018123 上涨 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6675125 0.84% 182730 $402547 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5774421 0.73% 13729 $-5588130 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5672600 0.72% 13091 $2783988 下跌 ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $5560361 0.70% 141810 $1079934 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5443598 0.69% 31860 上涨 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5436097 0.69% 149384 $1570336 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5353442 0.68% 153791 $858520 上涨 ×6
QGRW WisdomTree Trust $5228992 0.66% 79191 $3200022 上涨 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5182416 0.66% 153145 $969454 上涨 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4760284 0.60% 6611 $1045588 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4670972 0.59% 31853 $126858 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4607930 0.58% 12198 $751372 下跌 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4493068 0.57% 21117 $456222 上涨 ×6
MO Altria Group, Inc. $4475041 0.57% 62196 $370483 下跌 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4415354 0.56% 47012 $16902 下跌 ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $4222562 0.53% 30188 $570300 上涨 ×1
IJH iShares Trust $4050295 0.51% 52526 $405926 下跌 ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $4027816 0.51% 32757 $1014535 上涨 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3958093 0.50% 1990 $1393920 上涨 ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3894568 0.49% 85126 $254419 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3815881 0.48% 39510 $552220 上涨 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $3735424 0.47% 9562 $771104 下跌 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3709117 0.47% 18771 $-196478 下跌 ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3672524 0.46% 76225 $188297 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3663991 0.46% 26799 $-1155048 下跌 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3597762 0.45% 9838 $610617 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3508074 0.44% 10287 $1881782 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3443664 0.44% 2871 $379983 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3378835 0.43% 13304 $66337 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3283963 0.42% 20065 $262186 下跌 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $3152293 0.40% 107221 $489382 上涨 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3087627 0.39% 12707 $-57105 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3081731 0.39% 5305 $1433127 下跌 ×1
SYFI AB Short Duration High Yield ETF $3067588 0.39% 85891 $-167481 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2998843 0.38% 5993 $27173 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2941264 0.37% 3007 $315972 上涨 ×1
NOBL ProShares Trust $2924614 0.37% 52076 $83421 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2806481 0.35% 7943 $585391 上涨 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $2783749 0.35% 64320 $268733 下跌 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $2729219 0.35% 65121 $276605 下跌 ×1
T AT&T Inc. $2654526 0.34% 128238 $-1197098 下跌 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2616260 0.33% 30372 $426617 上涨 ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2609981 0.33% 8521 $417099
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2564411 0.32% 4553 $-267336 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2496048 0.32% 43806 $293254 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2469223 0.31% 17954 $453262 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2464973 0.31% 9796 $364135 上涨 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2457945 0.31% 93886 $113533 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2378991 0.30% 2234 $784247 下跌 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2317756 0.29% 30010 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2276664 0.29% 4541 $143340 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2267780 0.29% 6430 $-90024 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2261621 0.29% 19254 $652347 下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2245095 0.28% 1945 $1144435 下跌 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2245052 0.28% 25265 $398708 上涨 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2240786 0.28% 50377 $505157 上涨 ×5
F Ford Motor Company Common Stock $2230534 0.28% 160470 $384543 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2222629 0.28% 11666 $671420 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2087851 0.26% 34567 $313105 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2047792 0.26% 5655 $123660 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2017755 0.26% 19850 $1096196 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $1946399 0.25% 8870 $-192347 下跌 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1899409 0.24% 12124 $-302294 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $1894219 0.24% 22866 $414785 上涨 ×4
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1842014 0.23% 28545 $267805 下跌 ×2
V Visa Inc. $1806939 0.23% 5266 $193999 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1768005 0.22% 10027 $508152 上涨 ×2
DLN WisdomTree Trust $1721529 0.22% 17873 $142795 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1718973 0.22% 6359 $-223671 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1715777 0.22% 4637 $227634 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFUS $17936005 2.27% 上涨 ×6
CGDV $16985474 2.15% 上涨 ×3
CGGR $13246736 1.68% 上涨 ×3
FTGS $12199344 1.54% 上涨 ×6
FWD $12159267 1.54% 上涨 ×3
XLG $10634752 1.34% 上涨 ×4
GLDM $10048405 1.27% 上涨 ×6
ILOW $9439828 1.19% 上涨 ×3
PPA $9002961 1.14% 上涨 ×3
JPM $6690925 0.85% 上涨 ×3
FLXR $5560361 0.70% 上涨 ×4
SCHV $5353442 0.68% 上涨 ×6
QGRW $5228992 0.66% 上涨 ×3
SCHG $5182416 0.66% 上涨 ×6
RSP $4493068 0.57% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5443598 31860 0.69%
VCRB $2317756 30010 0.29%
TSLA $1598280 3800 0.20%
OPPJ $1096694 19018 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $693766 3098 0.09%
AIFD $688519 12421 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $684903 3098 0.09%
IDEQ $589562 16811 0.07%
ACGL $581777 5994 0.07%
LHX $443369 1526 0.06%
AIZ $435807 1623 0.06%
RDVY $372469 4595 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $350285 1585 0.04%
FTNT $288653 1879 0.04%
HUM $281992 710 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQM 增持 +7K +$11.6M
VOO 增持 +10K +$8.8M
TSLA 削减 -17K -$5.6M
EQWL 削减 -48K -$4.8M
QQQ 削减 -2K +$4.5M
FWD 增持 +9K +$4.2M
FLQM 增持 +56K +$3.5M
QGRW 增持 +41K +$3.2M
DFUS 增持 +6K +$2.8M
LRCX 削减 -429 +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ESGU 2025年12月31日 32052 $4666765
IEFA 2025年12月31日 34736 $3032763
ENFR 2026年6月30日 63287 $2418200
HON 2026年6月30日 6679 $1509556 -4.9%
MELI 2025年12月31日 590 $1378805 -7.8%
OBIL 2025年12月31日 21332 $1073106
ONB 2025年6月30日 48552 $1028817 16.7%
ASTS 2025年9月30日 15335 $716607 28.6%
BYLD 2025年6月30日 31635 $709417
UTES 2026年6月30日 8842 $706478
PM 2025年12月31日 4006 $649772 18.7%
PSC 2026年6月30日 11234 $643984
LULU 2026年6月30日 3713 $568466 -18.0%
AFL 2026年3月31日 4755 $524336 3.6%
IQLT 2025年12月31日 10974 $484943
SPYG 2025年12月31日 4531 $473534 18.6%
PAYC 2026年6月30日 3771 $458281 77.0%
KHC 2025年12月31日 17259 $449417 -9.2%
VRTX 2025年6月30日 907 $439733 12.8%
ADBE 2025年12月31日 1177 $415189 -32.0%
HEFA 2025年6月30日 11360 $412258
BF-B (申报为 BFB) 2025年9月30日 13584 $365545 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 13740 $346111
LUV 2026年3月31日 8066 $333387 13.0%
LYB 2026年6月30日 4079 $328603 11.9%
EOG 2025年12月31日 2876 $322455 37.4%
KNSL 2025年12月31日 750 $318948 -14.0%
CLX 2025年6月30日 2160 $317992 -30.4%
MGV 2026年3月31日 2168 $306034
PYPL 2026年6月30日 6625 $299670 26.5%
SPTM 2026年3月31日 3527 $290970 19.4%
FXR 2026年3月31日 3407 $272118
PULS 2026年6月30日 5350 $264826
PAVE 2025年6月30日 6974 $263131
TTD 2025年9月30日 3506 $252402 -75.7%
QBTS 2026年3月31日 9475 $247772 不再跟踪
PPG 2025年12月31日 2353 $247324 4.0%
XLRE 2026年6月30日 5991 $244612 不再跟踪
SHOP 2026年3月31日 1501 $241619 38.6%
HCA 2026年6月30日 507 $239933 10.9%
SPAB 2025年12月31日 9235 $238734 -5.6%
VZ 2025年9月30日 5495 $237752 4.6%
KE 2025年6月30日 14397 $236831 49.8%
KNSL 2026年6月30日 684 $233695 2.0%
PAGP 2026年6月30日 9333 $226603 8.1%
TSCO 2026年6月30日 4970 $225129 2.2%
ADSK 2026年3月31日 759 $224672 -3.4%
SMCI 2025年9月30日 4505 $220793 -9.3%
CMG 2026年3月31日 5927 $219299 -3.5%
MSI 2026年6月30日 504 $218722 9.9%
FBTC 2025年6月30日 3022 $217496
COP 2026年6月30日 1608 $212256 24.4%
CEG 2026年6月30日 760 $212231 20.9%
FLOT 2025年9月30日 4150 $211733
CVS 2025年9月30日 3069 $211700 14.6%
MLM 2026年3月31日 336 $209213 -16.9%
NCIQ 2025年12月31日 6750 $208429
PSX 2026年6月30日 1130 $205865 59.6%
IWM 2025年12月31日 850 $205666 14.3%
NULG 2026年3月31日 2099 $205282
PAYX 2026年3月31日 1825 $204729 9.7%
ORLY 2026年3月31日 2234 $203763 -7.8%
EAD 2025年12月31日 29016 $203405 不再跟踪
BMO 2025年12月31日 1551 $202021 28.0%
SHW 2025年6月30日 573 $200087 -6.5%
FSK 2026年3月31日 10087 $149390 6.2%
BTG 2025年6月30日 44018 $125451 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 10000 $114800 不再跟踪
IEP 2025年12月31日 12091 $101808 -12.2%
VALE 2025年6月30日 10067 $100468 45.0%
HLLY 2025年6月30日 38607 $99220 16.0%
VG 2026年3月31日 13400 $91388 -14.3%
NIO 2025年6月30日 20710 $78905 1.5%
FGB 2025年6月30日 12500 $53750 不再跟踪
FBDC (申报为 FBDCXXXX) 2025年9月30日 12500 $52375 -14.2%
NRO 2025年12月31日 12760 $41215 不再跟踪
STIM 2025年6月30日 10100 $37168 -36.7%
TGB 2025年9月30日 10000 $31500 不再跟踪
NOTV 2026年6月30日 62071 $16919 不再跟踪