Victory Portfolios II (UEVM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000065158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$60.35
截至 2026年8月21日
▲ +0.62 (+1.03%)
1日变动
$52.98 – $61.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
UEVM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.52% | — |
| 3M | ▲ +3.52% | — |
| 6M | ▼ -2.47% | — |
| 年初至今 | ▲ +7.74% | — |
| 1Y | ▲ +9.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.61% | — |
- 1年波动率
- 15.20%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.15
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$9.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$6.0M
- 过去12个月
- +$6.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 209 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Southern Airlines Company Limited | — | $779K | 0.33 | 1566000 | EC | CN |
| YAGEO CORPORATION | — | $777K | 0.33 | 102000 | EC | TW |
| Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. | — | $751K | 0.32 | 116000 | EC | TW |
| TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | — | $751K | 0.32 | 271514 | EC | PL |
| 3SBio Inc. | — | $748K | 0.32 | 259051 | EC | KY |
| Transcend Information, Inc. | — | $747K | 0.32 | 113166 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Company Limited | — | $743K | 0.32 | 169553 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $739K | 0.31 | 515169 | EC | CN |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | — | $732K | 0.31 | 138700 | EC | BR |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $707K | 0.30 | 30296 | EC | CN |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI | — | $700K | 0.30 | 87597 | EC | TR |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | — | $699K | 0.30 | 476002 | EC | KY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $693K | 0.29 | 22145800 | OTHER | TW |
| PT Aneka Tambang Tbk | — | $689K | 0.29 | 3342761 | EC | ID |
| KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | $686K | 0.29 | 84000 | EC | TW |
| XD INC. | — | $680K | 0.29 | 88139 | EC | KY |
| FORCE MOTORS LIMITED | — | $673K | 0.29 | 3291 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | $673K | 0.29 | 115000 | EC | TW |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $668K | 0.28 | 116053 | EC | KY |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | — | $666K | 0.28 | 71800 | EC | CN |
| EMBRAER S.A. | — | $665K | 0.28 | 44746 | EC | BR |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $663K | 0.28 | 663093 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $663K | 0.28 | 663093 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $663K | 0.28 | 663093 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $663K | 0.28 | 663093 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $661K | 0.28 | 183000 | EC | TW |
| China National Building Material Company Limited | — | $654K | 0.28 | 1078000 | EC | CN |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | $653K | 0.28 | 40000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $648K | 0.28 | 8010 | EC | CL |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $642K | 0.27 | 107900 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corporation Limited | — | $631K | 0.27 | 1418000 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | — | $624K | 0.26 | 151208 | EC | CN |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | — | $617K | 0.26 | 2220000 | EC | JE |
| Jiangxi Copper Company Limited | — | $610K | 0.26 | 140225 | EC | CN |
| ZTE Corporation | — | $602K | 0.26 | 216618 | EC | CN |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $563K | 0.24 | 300000 | EC | TW |
| CMOC Group Limited | — | $556K | 0.24 | 271020 | EC | CN |
| Ezconn Corporation | — | $554K | 0.24 | 9321 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $543K | 0.23 | 54865 | EC | HK |
| Marfrig Global Foods S.A. | — | $531K | 0.23 | 126989 | EC | BR |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $526K | 0.22 | 359000 | EC | HK |
| Winbond Electronics Corporation | — | $449K | 0.19 | 159000 | EC | TW |
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | $441K | 0.19 | 71000 | EC | TW |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | — | $351K | 0.15 | 130000 | EC | TW |
| INDIAN RUPEE | — | $6K | 0.00 | 601341 | OTHER | IN |
| HONG KONG DOLLAR | — | $6K | 0.00 | 46619 | OTHER | HK |
| HUNGARIAN FORINT | — | $37 | 0.00 | 12215 | OTHER | HU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0.00 | 37552 | EC | RU |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 87238U203 | $0 | 0.00 | 15868 | EC | CY |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0.00 | 177888 | EC | RU |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189493100 | 87.96% | 3267652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6587848 | 3.06% | 113602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6299686 | 2.92% | 108634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2982340 | 1.38% | 55137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2189609 | 1.02% | 37758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1331579 | 0.62% | 22962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1300381 | 0.60% | 22424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1188865 | 0.55% | 20501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1143227 | 0.53% | 19714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1068647 | 0.50% | 18428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921123 | 0.43% | 15884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478480 | 0.22% | 8251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394879 | 0.18% | 6810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $15773 | 0.01% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10844 | 0.01% | 187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10844 | 0.01% | 187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8469 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $5799 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0.00% | 1990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF... | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $234.4M |