Victory Portfolios II (UEVM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000065158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$60.35
截至 2026年8月21日
▲ +0.62 (+1.03%)
1日变动
$52.98 – $61.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
UEVM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.52% | — |
| 3M | ▲ +3.52% | — |
| 6M | ▼ -2.47% | — |
| 年初至今 | ▲ +7.74% | — |
| 1Y | ▲ +9.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.61% | — |
- 1年波动率
- 15.20%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.15
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$9.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$6.0M
- 过去12个月
- +$6.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 209 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0.00 | 324752 | EC | RU |
| INTER RAO UES PJSC | — | $0 | 0.00 | 23475472 | EC | RU |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | — | $0 | 0.00 | 555630 | EC | RU |
| PHOSAGRO PUBLIC JOINT | 71922G407 | $0 | 0.00 | 227 | EC | US |
| CHILEAN PESO | — | $0 | 0.00 | 1 | OTHER | CL |
| PHOSAGRO PJSC | 71922G308 | $0 | 0.00 | 35202 | EC | RU |
| FF GROUP | — | $0 | 0.00 | 14913 | EC | GR |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE JUN26 | — | -$48K | -0.02 | 27 | DE | US |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | -$130K | -0.06 | -2201026 | OTHER | ZA |
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机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189493100 | 87.96% | 3267652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6587848 | 3.06% | 113602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6299686 | 2.92% | 108634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2982340 | 1.38% | 55137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2189609 | 1.02% | 37758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1331579 | 0.62% | 22962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1300381 | 0.60% | 22424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1188865 | 0.55% | 20501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1143227 | 0.53% | 19714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1068647 | 0.50% | 18428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921123 | 0.43% | 15884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478480 | 0.22% | 8251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394879 | 0.18% | 6810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $15773 | 0.01% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10844 | 0.01% | 187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10844 | 0.01% | 187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8469 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $5799 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0.00% | 1990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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