AGZD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
年初至今▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
最大自 2013年12月18日 起▼ -9.88%▲ +35.95%
1年波动率2.83%
3年波动率4.11%
3年最大回撤 -2.81% 2023年11月27日 → 2024年1月3日
3年Beta值0.04
1年夏普比率*0.18

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.8M
截至五月 2026的季度 +$7.9M
过去12个月 -$8.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1396 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QKN95 $137K 0.14 161956 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XCP8 $136K 0.14 142000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCY5 $136K 0.14 145000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGP29 $136K 0.14 159394 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DTQ5 $135K 0.14 166256 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBK0 $135K 0.14 130000 DBT IE
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHZ7 $133K 0.13 130000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPB0 $132K 0.13 136520 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SS8 $132K 0.13 255000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHX2 $131K 0.13 130000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3132DWBG7 $130K 0.13 169150 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QFUZ0 $129K 0.13 159408 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RN0 $129K 0.13 175000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D6G2 $129K 0.13 139973 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLK5 $128K 0.13 130000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPM7 $126K 0.13 130000 DBT US
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EP9 $125K 0.13 125000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3131XJS78 $125K 0.13 132321 ABS-MBS US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299AW4 $125K 0.13 115000 DBT PA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMR9 $125K 0.13 125000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $124K 0.12 125000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179W2U1 $124K 0.12 144560 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SP4 $124K 0.12 255000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JCK8 $123K 0.12 125000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MDN7 $123K 0.12 120000 DBT JP
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QNC34 $122K 0.12 151238 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJN1 $120K 0.12 115000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QM4F8 $119K 0.12 138892 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPQ8 $117K 0.12 120000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $117K 0.12 125000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D6L1 $116K 0.12 133887 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140LNHS9 $115K 0.12 143040 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YAT1 $115K 0.12 112487 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKF7 $115K 0.12 115000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QX9 $114K 0.11 150000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F032666 $114K 0.11 125000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNG4 $113K 0.11 114343 ABS-MBS US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAB9 $113K 0.11 125000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31419A4N4 $112K 0.11 117586 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UF3 $110K 0.11 115000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMS7 $110K 0.11 110000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJ53 $109K 0.11 106824 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A5FS9 $108K 0.11 120047 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TD0 $107K 0.11 180000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H022663 $107K 0.11 125000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F070666 $106K 0.11 100000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MSHM0 $105K 0.11 111729 ABS-MBS US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358WCW2 $105K 0.11 100000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FRUT6 $104K 0.10 113000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SK5 $104K 0.10 165000 DBT US

股息 150笔付款

08
4.09%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0950
2026年8月26日$0.0800
2026年7月28日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月26日$0.0750
2026年4月27日$0.0700
2026年3月26日$0.0800
2026年2月24日$0.0700
2026年1月27日$0.0650
2025年12月26日$0.0820
2025年11月24日$0.0650
2025年10月28日$0.0950
2025年9月25日$0.0750
2025年8月26日$0.0750
2025年7月28日$0.0750
2025年6月25日$0.0750
2025年5月27日$0.0800
2025年4月25日$0.0800
2025年3月26日$0.0750
2025年2月25日$0.0750
2025年1月28日$0.0750
2024年12月26日$0.1050
2024年11月25日$0.0800
2024年10月28日$0.0800
2024年9月25日$0.0750
2024年8月27日$0.0700
2024年7月26日$0.0700
2024年6月25日$0.0700
2024年5月24日$0.0700
2024年4月24日$0.0700
2024年3月22日$0.0690
2024年2月23日$0.0650
2024年1月25日$0.0650
2023年12月22日$0.1250
2023年12月7日$0.5070
2023年11月24日$0.0700
2023年10月25日$0.0700
2023年9月25日$0.0700
2023年8月25日$0.0660
2023年7月25日$0.0650
2023年6月26日$0.0625
2023年5月24日$0.0600
2023年4月24日$0.0600
2023年3月27日$0.0600
2023年2月22日$0.0575
2023年1月25日$0.0575
2022年12月23日$0.1025
2022年12月7日$1.3050
2022年11月23日$0.0700
2022年10月25日$0.0550

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 股份 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 股份 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 股份 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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