WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)
$22.56
▲ +0.05 (+0.21%)
1日变动
$22.09 – $22.88
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.02% | ▲ +0.40% |
| 3M | ▼ -0.06% | ▲ +1.03% |
| 6M | ▲ +0.03% | ▲ +2.10% |
| 年初至今 | ▲ +0.30% | ▲ +3.35% |
| 1Y | ▲ +0.47% | ▲ +4.65% |
| 3Y | ▲ +1.70% | ▲ +17.61% |
| 5Y | ▼ -3.69% | ▲ +24.28% |
| 最大 | ▼ -9.88% | ▲ +35.95% |
1年波动率2.83%
3年波动率4.11%
3年最大回撤
-2.81%
3年Beta值0.04
1年夏普比率*0.18
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$6.8M
截至五月 2026的季度
+$7.9M
过去12个月
-$8.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1396 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNF1 | $67K | 0.07 | 74856 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QM6E9 | $67K | 0.07 | 76084 | ABS-MBS | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBT5 | $66K | 0.07 | 66000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HCKV3 | $66K | 0.07 | 65000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179TQP3 | $66K | 0.07 | 71614 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA (BC), PROVINCE OF - MINISTRY OF FINANCE AND CORPORATE RELATIONS | 110709AJ1 | $66K | 0.07 | 65000 | DBT | CA |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBE5 | $66K | 0.07 | 70000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FUZH0 | $65K | 0.07 | 76582 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QEVT6 | $65K | 0.07 | 79231 | ABS-MBS | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CH3 | $65K | 0.06 | 65000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140X9DB8 | $64K | 0.06 | 69386 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VEU4 | $64K | 0.06 | 65000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $64K | 0.06 | 70000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DX4 | $64K | 0.06 | 60000 | DBT | GB |
| AMGEN INC | 031162DG2 | $63K | 0.06 | 80000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140KEK80 | $62K | 0.06 | 73536 | ABS-MBS | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AG1 | $62K | 0.06 | 60000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAH5 | $62K | 0.06 | 63000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDY4 | $62K | 0.06 | 70000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BU8 | $61K | 0.06 | 55000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJN1 | $61K | 0.06 | 72025 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0.06 | 60000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477164AA5 | $60K | 0.06 | 64010 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFG6 | $60K | 0.06 | 63642 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EZ1 | $60K | 0.06 | 60000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D6F4 | $60K | 0.06 | 66660 | ABS-MBS | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EW4 | $60K | 0.06 | 60000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063A5G5 | $60K | 0.06 | 50000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KJGE6 | $59K | 0.06 | 69877 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QERV6 | $59K | 0.06 | 73030 | ABS-MBS | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GM9 | $59K | 0.06 | 60000 | DBT | PH |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DM2Z7 | $59K | 0.06 | 72856 | ABS-MBS | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YAT2 | $59K | 0.06 | 75000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KNW41 | $59K | 0.06 | 72331 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $59K | 0.06 | 66000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VFX7 | $58K | 0.06 | 66000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DV3Z6 | $58K | 0.06 | 66061 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DM5D3 | $58K | 0.06 | 61650 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $58K | 0.06 | 58000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160AZ2 | $57K | 0.06 | 60000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TQ1 | $57K | 0.06 | 65000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132E07G1 | $57K | 0.06 | 55200 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAE0 | $57K | 0.06 | 50000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AM6 | $57K | 0.06 | 50000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAJ6 | $57K | 0.06 | 54638 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SZ2 | $56K | 0.06 | 100000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBW4 | $56K | 0.06 | 75000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDK6 | $56K | 0.06 | 64122 | ABS-MBS | US |
| BANK 2022-BNK39 | 06539VAR9 | $56K | 0.06 | 63000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XDBL9 | $56K | 0.06 | 58645 | ABS-MBS | US |
股息 150笔付款
4.09%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.0950 |
| 2026年8月26日 | $0.0800 |
| 2026年7月28日 | $0.0700 |
| 2026年6月25日 | $0.0750 |
| 2026年5月26日 | $0.0750 |
| 2026年4月27日 | $0.0700 |
| 2026年3月26日 | $0.0800 |
| 2026年2月24日 | $0.0700 |
| 2026年1月27日 | $0.0650 |
| 2025年12月26日 | $0.0820 |
| 2025年11月24日 | $0.0650 |
| 2025年10月28日 | $0.0950 |
| 2025年9月25日 | $0.0750 |
| 2025年8月26日 | $0.0750 |
| 2025年7月28日 | $0.0750 |
| 2025年6月25日 | $0.0750 |
| 2025年5月27日 | $0.0800 |
| 2025年4月25日 | $0.0800 |
| 2025年3月26日 | $0.0750 |
| 2025年2月25日 | $0.0750 |
| 2025年1月28日 | $0.0750 |
| 2024年12月26日 | $0.1050 |
| 2024年11月25日 | $0.0800 |
| 2024年10月28日 | $0.0800 |
| 2024年9月25日 | $0.0750 |
| 2024年8月27日 | $0.0700 |
| 2024年7月26日 | $0.0700 |
| 2024年6月25日 | $0.0700 |
| 2024年5月24日 | $0.0700 |
| 2024年4月24日 | $0.0700 |
| 2024年3月22日 | $0.0690 |
| 2024年2月23日 | $0.0650 |
| 2024年1月25日 | $0.0650 |
| 2023年12月22日 | $0.1250 |
| 2023年12月7日 | $0.5070 |
| 2023年11月24日 | $0.0700 |
| 2023年10月25日 | $0.0700 |
| 2023年9月25日 | $0.0700 |
| 2023年8月25日 | $0.0660 |
| 2023年7月25日 | $0.0650 |
| 2023年6月26日 | $0.0625 |
| 2023年5月24日 | $0.0600 |
| 2023年4月24日 | $0.0600 |
| 2023年3月27日 | $0.0600 |
| 2023年2月22日 | $0.0575 |
| 2023年1月25日 | $0.0575 |
| 2022年12月23日 | $0.1025 |
| 2022年12月7日 | $1.3050 |
| 2022年11月23日 | $0.0700 |
| 2022年10月25日 | $0.0550 |
| 2022年9月26日 | $0.0550 |
| 2022年8月25日 | $0.0475 |
| 2022年7月25日 | $0.0475 |
| 2022年6月24日 | $0.0400 |
| 2022年5月24日 | $0.0350 |
| 2022年4月25日 | $0.0300 |
| 2022年3月25日 | $0.0275 |
| 2022年2月22日 | $0.0275 |
| 2022年1月25日 | $0.0290 |
| 2021年12月27日 | $0.0350 |
| 2021年11月23日 | $0.0325 |
| 2021年10月25日 | $0.0325 |
| 2021年9月24日 | $0.0300 |
| 2021年8月25日 | $0.0300 |
| 2021年7月26日 | $0.0300 |
| 2021年6月24日 | $0.0290 |
| 2021年5月24日 | $0.0290 |
| 2021年4月26日 | $0.0275 |
| 2021年3月25日 | $0.0275 |
| 2021年2月22日 | $0.0415 |
| 2021年1月25日 | $0.0425 |
| 2020年12月21日 | $0.0425 |
| 2020年11月23日 | $0.0425 |
| 2020年10月27日 | $0.0450 |
| 2020年9月22日 | $0.0425 |
| 2020年8月25日 | $0.0415 |
| 2020年7月28日 | $0.0415 |
| 2020年6月23日 | $0.0415 |
| 2020年5月26日 | $0.0425 |
| 2020年4月21日 | $0.0450 |
| 2020年3月24日 | $0.0490 |
| 2020年2月25日 | $0.0525 |
| 2020年1月21日 | $0.0525 |
| 2019年12月23日 | $0.0515 |
| 2019年11月25日 | $0.0555 |
| 2019年10月22日 | $0.0575 |
| 2019年9月24日 | $0.0600 |
| 2019年8月27日 | $0.0600 |
| 2019年7月23日 | $0.0575 |
| 2019年6月24日 | $0.0575 |
| 2019年5月28日 | $0.0575 |
| 2019年4月23日 | $0.0575 |
| 2019年3月26日 | $0.0550 |
| 2019年2月19日 | $0.0550 |
| 2019年1月22日 | $0.0550 |
| 2018年12月24日 | $0.0645 |
| 2018年11月20日 | $0.0575 |
| 2018年10月23日 | $0.0550 |
| 2018年9月25日 | $0.0550 |
| 2018年8月21日 | $0.0525 |
| 2018年7月24日 | $0.0500 |
| 2018年6月25日 | $0.0540 |
| 2018年5月22日 | $0.0500 |
| 2018年4月24日 | $0.0475 |
| 2018年3月20日 | $0.0450 |
| 2018年2月20日 | $0.0425 |
| 2018年1月23日 | $0.0450 |
| 2017年12月26日 | $0.0620 |
| 2017年11月21日 | $0.0475 |
| 2017年10月24日 | $0.0475 |
| 2017年9月26日 | $0.0490 |
| 2017年8月21日 | $0.0475 |
| 2017年7月24日 | $0.0475 |
| 2017年6月26日 | $0.0475 |
| 2017年5月22日 | $0.0475 |
| 2017年4月24日 | $0.0475 |
| 2017年3月27日 | $0.0450 |
| 2017年2月17日 | $0.0400 |
| 2017年1月23日 | $0.0400 |
| 2016年12月23日 | $0.0485 |
| 2016年11月21日 | $0.0375 |
| 2016年10月24日 | $0.0350 |
| 2016年9月26日 | $0.0350 |
| 2016年8月22日 | $0.0350 |
| 2016年7月25日 | $0.0350 |
| 2016年6月20日 | $0.0350 |
| 2016年5月23日 | $0.0350 |
| 2016年4月25日 | $0.0350 |
| 2016年2月22日 | $0.0350 |
| 2016年1月25日 | $0.0350 |
| 2015年12月21日 | $0.0350 |
| 2015年11月23日 | $0.0350 |
| 2015年9月21日 | $0.0350 |
| 2015年5月22日 | $0.0325 |
| 2015年4月20日 | $0.0325 |
| 2015年2月23日 | $0.0300 |
| 2015年1月26日 | $0.0300 |
| 2014年12月19日 | $0.0385 |
| 2014年11月21日 | $0.0325 |
| 2014年10月27日 | $0.0250 |
| 2014年9月22日 | $0.0200 |
| 2014年8月25日 | $0.0375 |
| 2014年7月21日 | $0.0375 |
| 2014年6月23日 | $0.0375 |
| 2014年5月23日 | $0.0375 |
| 2014年4月21日 | $0.0375 |
| 2014年3月24日 | $0.0375 |
| 2014年2月24日 | $0.0375 |
| 2014年1月27日 | $0.0375 |
| 2013年12月24日 | $0.0125 |
机构持有人 (13F) 47 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $14529307 | 17.68% | 642605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10249400 | 12.47% | 453313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WIN ADVISORS, INC | $9973297 | 12.13% | 441101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7218245 | 8.78% | 319250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7107612 | 8.65% | 314357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4500656 | 5.48% | 199056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $4207162 | 5.12% | 186075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2417197 | 2.94% | 106908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1822277 | 2.22% | 80596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXS Investments LLC | $1719852 | 2.09% | 76066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1694054 | 2.06% | 74925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1550000 | 1.89% | 68542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1309416 | 1.59% | 57913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1284316 | 1.56% | 56803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1254743 | 1.53% | 55495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1149130 | 1.40% | 50824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1112782 | 1.35% | 49216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1089176 | 1.33% | 48172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $940373 | 1.14% | 41591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $818273 | 1.00% | 36143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815181 | 0.99% | 36054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GreatBanc Trust CO | $730303 | 0.89% | 32300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $667447 | 0.81% | 29520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $665819 | 0.81% | 29448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $442571 | 0.54% | 19574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $394816 | 0.48% | 17462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378985 | 0.46% | 16762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $354073 | 0.43% | 15660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $326570 | 0.40% | 14443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $306081 | 0.37% | 13564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $261869 | 0.32% | 11582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $235657 | 0.29% | 10423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $208262 | 0.25% | 9211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $156574 | 0.19% | 6925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115047 | 0.14% | 5097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $73121 | 0.09% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $26199 | 0.03% | 1160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20964 | 0.03% | 928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $18676 | 0.02% | 826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $15515 | 0.02% | 690 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $10808 | 0.01% | 478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Investments, LLC | $9805 | 0.01% | 435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $5614 | 0.01% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3753 | 0.00% | 166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 11835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |