ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1549408 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $241.4M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5841（共 9443） · 前 61.9%
投资组合价值同比（季度）：+23.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.45%
- 前二十五大持仓权重
- 97.93%
- 持仓高于 1%
- 3
- 有效持仓数量
- 2.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.03% 估计买入 $30612125 · 卖出 $38118324
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 41.0% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 2
- 减少
- 4
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Healthcare
78.3%
Consumer Staples
1.6%
Energy
1.5%
Industrials
1.2%
Utilities
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Retail
0.2%
Materials
0.2%
Technology
0.2%
Financial Services
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
13.5%
完整投资组合 41 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $158796006 | 65.78% | 648756 | $49082758 | 下跌 ×3 | ||
| BIL | $29739597 | 12.32% | 324526 | $-28913488 | 下跌 ×1 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $23782280 | 9.85% | 2167938 | $11348510 | 上涨 ×6 | ||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $2359946 | 0.98% | 472935 | $2239079 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1838672 | 0.76% | 21276 | $-140547 | 下跌 ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1827923 | 0.76% | 31554 | $401051 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1244738 | 0.52% | 78384 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1236339 | 0.51% | 6834 | 上涨 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1232173 | 0.51% | 5502 | 上涨 ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1137476 | 0.47% | 15301 | 上涨 ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1117398 | 0.46% | 5424 | 上涨 ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1088557 | 0.45% | 18892 | 上涨 ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1080523 | 0.45% | 9767 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $971354 | 0.40% | 5860 | 上涨 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $939848 | 0.39% | 38283 | 上涨 ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $933367 | 0.39% | 12915 | 上涨 ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $912114 | 0.38% | 38100 | 上涨 ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $905820 | 0.38% | 1778 | ||||
| T AT&T Inc. | $893122 | 0.37% | 43146 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $846780 | 0.35% | 6088 | ||||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $839777 | 0.35% | 6132 | 上涨 ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $801200 | 0.33% | 3254 | 上涨 ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $703498 | 0.29% | 28344 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $601568 | 0.25% | 4400 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 04965N104) | $588545 | 0.24% | 43758 | $3501 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $581884 | 0.24% | 6962 | 上涨 ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498319 | 0.21% | 6030 | $18271 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $464260 | 0.19% | 5340 | 上涨 ×1 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $429908 | 0.18% | 4028 | 上涨 ×1 | |||
| HEDJ | $408405 | 0.17% | 7165 | $19816 | 下跌 ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $395660 | 0.16% | 18672 | 上涨 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $353707 | 0.15% | 2016 | 上涨 ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $330929 | 0.14% | 3629 | 上涨 ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $288818 | 0.12% | 2195 | ||||
| ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock | $256548 | 0.11% | 2750 | 上涨 ×1 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $251347 | 0.10% | 2756 | 上涨 ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $234072 | 0.10% | 1881 | 上涨 ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $219938 | 0.09% | 1955 | ||||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $172608 | 0.07% | 16330 | $10288 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 89472Y107) | $68800 | 0.03% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $37320 | 0.02% | 12000 | $22320 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| KURA | $23782280 | 9.85% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTRS | $1244738 | 78384 | 0.52% |
| PM | $1236339 | 6834 | 0.51% |
| ADP | $1232173 | 5502 | 0.51% |
| WMB | $1137476 | 15301 | 0.47% |
| DRI | $1117398 | 5424 | 0.46% |
| BMY | $1088557 | 18892 | 0.45% |
| ED | $1080523 | 9767 | 0.45% |
| CVX | $971354 | 5860 | 0.40% |
| CMCSA | $939848 | 38283 | 0.39% |
| ES | $933367 | 12915 | 0.39% |
| WY | $912114 | 38100 | 0.38% |
| LMT | $905820 | 1778 | 0.38% |
| T | $893122 | 43146 | 0.37% |
| STZ | $846780 | 6088 | 0.35% |
| BR | $839777 | 6132 | 0.35% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AXSM | 削减 | -358 | +$49.1M |
| BIL | 削减 | -316K | -$28.9M |
| KURA | 增持 | +639K | +$11.3M |
| TEM | 仅价格变动 | +0 | +$401K |
| TLT | 削减 | -2K | -$141K |
| LPRO | 仅价格变动 | +0 | +$22K |
| HEDJ | 削减 | -265 | +$20K |
| WFC | 仅价格变动 | +0 | +$18K |
| GPK | 仅价格变动 | +0 | +$10K |
| — | 仅价格变动 | +0 | +$4K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RNA | 2026年3月31日 | 446127 | $32179141 | -1.8% |
| SPY | 2026年6月30日 | 13690 | $8903155 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年6月30日 | 14970 | $8374068 | 不再跟踪 |
| CDTX | 2026年3月31日 | 4630 | $1022721 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 3323 | $616151 | 29.1% |
| VTR | 2025年12月31日 | 8040 | $562720 | 19.9% |
| UNH | 2025年12月31日 | 1627 | $561803 | 17.3% |
| SJM | 2025年12月31日 | 5170 | $561462 | 25.5% |
| CNP | 2025年12月31日 | 13820 | $536216 | 3.1% |
| NRG | 2025年9月30日 | 3308 | $531199 | -29.2% |
| MCD | 2025年12月31日 | 1739 | $528465 | -12.1% |
| EXC | 2025年12月31日 | 11693 | $526302 | 2.9% |
| VZ | 2025年12月31日 | 11732 | $515621 | 21.4% |
| BFB | 2025年12月31日 | 18864 | $510837 | 不再跟踪 |
| ED | 2025年12月31日 | 5058 | $508430 | 8.8% |
| AWK | 2025年12月31日 | 3648 | $507765 | 5.0% |
| MAA | 2025年12月31日 | 3430 | $479274 | -5.0% |
| TAP | 2025年12月31日 | 10557 | $477704 | -9.2% |
| CCI | 2025年12月31日 | 4941 | $476757 | -14.5% |
| CFG | 2025年3月31日 | 10536 | $461055 | 71.8% |
| INVH | 2025年12月31日 | 15478 | $453970 | 8.6% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 339 | $453965 | -93.4% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 3493 | $442773 | 8.8% |
| MO | 2025年3月31日 | 8366 | $437458 | 11.2% |
| AMT | 2025年3月31日 | 2337 | $428629 | -18.8% |
| DASH | 2025年9月30日 | 1728 | $425969 | -19.3% |
| LKQ | 2025年12月31日 | 13716 | $418887 | -13.9% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 12303 | $401447 | 7.0% |
| PNW | 2025年3月31日 | 4716 | $399775 | 4.1% |
| DUK | 2025年3月31日 | 3662 | $394544 | 0.2% |
| SWKS | 2025年3月31日 | 4446 | $394271 | 5.1% |
| TPR | 2025年9月30日 | 4487 | $394003 | 15.4% |
| PFE | 2025年3月31日 | 14830 | $393440 | 10.7% |
| FANG | 2025年3月31日 | 2395 | $392373 | 32.3% |
| INVH | 2025年3月31日 | 12246 | $391505 | -13.4% |
| APA | 2025年3月31日 | 16672 | $384956 | 110.7% |
| SMCI | 2025年9月30日 | 7844 | $384434 | -22.4% |
| DG | 2025年3月31日 | 5060 | $383649 | 38.5% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 5018 | $373992 | 18.5% |
| MRK | 2025年3月31日 | 3718 | $369867 | 69.0% |
| CPB | 2025年3月31日 | 8813 | $369088 | -40.6% |
| T | 2025年12月31日 | 12782 | $360964 | 2.1% |
| EBAY | 2025年9月30日 | 4664 | $347281 | 14.4% |
| AMGN | 2025年3月31日 | 1330 | $346651 | 40.0% |
| XYL | 2025年9月30日 | 2643 | $341898 | -22.8% |
| ECL | 2025年9月30日 | 1245 | $335453 | 2.5% |
| SYK | 2025年9月30日 | 847 | $335099 | -10.6% |
| KR | 2025年9月30日 | 4665 | $334620 | -15.4% |
| LMT | 2025年12月31日 | 663 | $330976 | 17.6% |
| MA | 2025年9月30日 | 575 | $323116 | 1.1% |
| VLO | 2025年9月30日 | 2392 | $321533 | 103.2% |
| STZ | 2025年12月31日 | 2362 | $318091 | -2.6% |
| VLO | 2025年3月31日 | 2566 | $314566 | 162.0% |
| CDTX | 2025年6月30日 | 14311 | $308259 | 不再跟踪 |
| GRMN | 2025年9月30日 | 1455 | $303688 | 19.4% |
| IRM | 2025年3月31日 | 2884 | $303137 | 45.0% |
| CPAY | 2025年9月30日 | 906 | $300629 | 44.2% |
| LLY | 2025年9月30日 | 383 | $298560 | 63.8% |
| EOG | 2025年9月30日 | 2462 | $294480 | 36.2% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 3914 | $289910 | -1.4% |
| TRGP | 2025年9月30日 | 1575 | $274176 | 82.7% |
| DVN | 2025年3月31日 | 8367 | $273852 | 31.4% |
| XOM | 2025年12月31日 | 2379 | $268232 | 38.3% |
| VTR | 2025年3月31日 | 4515 | $265888 | 34.9% |
| FISV | 2025年9月30日 | 1432 | $246891 | -60.0% |
| ESS | 2025年3月31日 | 763 | $217791 | -5.8% |
| RSPU | 2026年3月31日 | 2847 | $212899 | 不再跟踪 |
| EVM | 2025年12月31日 | 10658 | $101144 | 不再跟踪 |
| TGB | 2026年6月30日 | 10000 | $64500 | 不再跟踪 |