$129.47
▼ $-1.23
(-0.94%)
成交量 326K
市值
$25.4B
P/E
22.8
ROE
10.3%
利润率
21.6%
Beta
0.69
股息收益率
2.53%
52W
$121–$151
华尔街共识
17 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
3
买入
11
持有
1
卖出
0
强烈卖出
29.4%
买入评级
价格走势图
相似股票
WTRG
Essential Utilities Inc
P/E 17.7
$10.9B
AWR
American States Water Co
P/E 22.6
$2.9B
CWT
California Water Service Group
P/E 20.8
$2.7B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
收益
超越率: 25.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.27 | $1.22 | $-0.04 |
| 九月 2025 | $1.90 | $1.94 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $1.53 | $1.48 | $-0.05 |
| 三月 2025 | $1.06 | $1.02 | $-0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $1.2B | $1.1B | $1.3B | $1.5B | $1.3B |
| 净收入 | — | $239.0M | $205.0M | $289.0M | $379.0M | $238.0M |
基本面趋势
| 指标 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 24.11 | 22.83 |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% |
| Gross Margin | — | — |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.46 | 0.46 |
关键比率
ROA (TTM)
3.2%
P/S (TTM)
4.93
P/B
2.3
EPS (TTM)
$5.70
CF/Share
$8.48
3年营收增长
+10.7%
52W High
$150.51
52W Low
$121.28
$121.28
52周范围
$150.51
财务健康
自由现金流
-$440.0M
净负债
$15.8B
现金
$98.0M
总负债
$15.9B
截至 十二月 31, 2025
Як AWK виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка AWK vs аналоги Utilities
P/E
24.1
▲
12%
高于
同行
(21.5)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
5.2
▲
5%
高于
同行
(5.0)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
2.4
▲
16%
高于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
2.4%
▼
17%
低于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість AWK vs аналоги Utilities
ROE
10.3%
▲
12%
高于
同行
(9.2%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
21.6%
▼
8%
低于
同行
(23.5%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
▼
0%
低于
同行
(49.3%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
3.2%
▲
2%
高于
同行
(3.2%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя AWK vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
低于
同行
(90.4)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.5
▼
44%
低于
同行
(0.8)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.7
▼
1%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів AWK
AWK
同行中位数
行业
AWK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AWK vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
7
卖出
0
WIKLE MELISSA K.
Officer · 二月 17
award
1672 shs
NORTON CHERYL D.
Chief Operating Officer · 二月 17
award
10159 shs
GRIFFITH JOHN C
Chief Executive Officer · 二月 17
award
21051 shs
MITCHELL STACY A.
General Counsel · 二月 17
award
3610 shs
BOWLER DAVID
Chief Financial Officer · 二月 17
award
5343 shs
SUTTON LORI
Officer · 二月 17
award
1364 shs
DUFFY MAUREEN
Officer · 二月 17
award
3315 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 36.39%Vanguard Group Inc
13.27%
$3.6B
Blackrock Inc.
10.00%
$2.7B
State Street Corporation
6.16%
$1.7B
Wellington Management Gro...
3.63%
$973.3M
GQG Partners LLC
3.33%
$891.0M
截至 十二月 31, 2025
股息
$3.31
/ 年
二月 10, 2026
$0.8280
十一月 13, 2025
$0.8280
八月 12, 2025
$0.8280
五月 13, 2025
$0.8280
二月 07, 2025
$0.7650
十一月 12, 2024
$0.7650
八月 13, 2024
$0.7650
五月 13, 2024
$0.7650