Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $258.1M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5629（共 9443） · 前 59.6%
投资组合价值同比（季度）：+1.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 99.52%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 3.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.26% 估计买入 $5788745 · 卖出 $38093872
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 31.8% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 3
- 减少
- 4
- 已结清
- 7
看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+11.6% · 标普500指数：+21.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：1.8%
行业细分
Financial Services
66.2%
Technology
22.8%
Health Care
10.2%
Real Estate
0.4%
Diversified Consumer Services
0.2%
其他/未映射
0.2%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121510735 | 47.08% | 6582380 | $2867253 | 上涨 ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58719999 | 22.75% | 690661 | $-1681868 | 下跌 ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26285575 | 10.19% | 770612 | $13289621 | 下跌 ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25534074 | 9.89% | 927837 | $10131980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12821708 | 4.97% | 1221115 | $-19039524 | 下跌 ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5415077 | 2.10% | 453524 | $-7145540 | 下跌 ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4438839 | 1.72% | 440361 | 上涨 ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829105 | 0.32% | 3891 | 买入期权 | $447475 | 上涨 ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786709 | 0.30% | 115016 | $82811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497809 | 0.19% | 31152 | $69781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402042 | 0.16% | 36817 | 上涨 ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346144 | 0.13% | 2984 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| FXI | $249424 | 0.10% | 31178 | 卖出期权 | $-232752 | 上涨 ×1 | |
| HYG | $240000 | 0.09% | 0 | 卖出期权 | $14152 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEL | $121510735 | 47.08% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 2025年3月31日 | 1029500 | $209359120 | -66.0% |
| XLF | 2025年3月31日 | 1900000 | $91827000 | 不再跟踪 |
| SOFI | 2025年3月31日 | 3899600 | $60053840 | 60.4% |
| ARCC | 2025年3月31日 | 2200200 | $48162378 | -10.6% |
| COOP | 2025年3月31日 | 300000 | $28803000 | 不再跟踪 |
| AFRM | 2025年3月31日 | 217200 | $13227480 | 66.8% |
| UPST | 2025年3月31日 | 200000 | $12314000 | -36.5% |
| ACHC | 2025年12月31日 | 355540 | $8803170 | 88.7% |
| BXSL | 2025年3月31日 | 249000 | $8045190 | -23.5% |
| AGNC | 2025年3月31日 | 811400 | $7472994 | 14.0% |
| GBTG | 2025年12月31日 | 483197 | $3904232 | 23.7% |
| UWMC | 2025年3月31日 | 622600 | $3654662 | -73.8% |
| OPEN | 2025年3月31日 | 900000 | $1440000 | 240.7% |
| BXMT | 2025年3月31日 | 77000 | $1340570 | -28.2% |
| RPT | 2025年12月31日 | 494985 | $1247362 | -21.2% |
| HTGC | 2025年3月31日 | 30600 | $614754 | -11.5% |
| JBBB | 2025年6月30日 | 690300 | $483730 | 不再跟踪 |
| AGNC | 2026年3月31日 | 5279700 | $326966 | 8.9% |
| SLM | 2026年3月31日 | 1277600 | $255520 | 22.8% |
| EEM | 2026年3月31日 | 600000 | $72000 | 不再跟踪 |
| XHB | 2025年9月30日 | 123000 | $66420 | 不再跟踪 |
| RC | 2026年3月31日 | 500000 | $25000 | 15.5% |
| DFLI | 2025年12月31日 | 27677 | $16462 | -61.4% |
| HTGC | 2026年3月31日 | 40200 | $12060 | 15.2% |
| RITM | 2025年12月31日 | 25200 | $1260 | -6.4% |
| SPY | 2026年3月31日 | 75000 | $750 | 不再跟踪 |
| ABR | 2025年12月31日 | 64400 | $644 | -33.4% |
| QQQ | 2026年3月31日 | 50000 | $500 | |
| COIN | 2025年12月31日 | 10000 | $300 | -17.2% |