与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 -18.0%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 -26.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 59.1%
Retail 26.5%
Industrials 9.4%
Financials 3.0%
Communication Services 2.0%
Consumer Discretionary 0.1%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $182623720 42.31% 80319 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $98763759 22.88% 1294753 $-33534103
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61567152 14.26% 53346 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $30858752 7.15% 101945 $21086129 上涨 ×2
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $15418772 3.57% 7989001 $-5112961
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) $12978538 3.01% 11485432 $-5294784
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $10688241 2.48% 734587 $4436906
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8755565 2.03% 24500 $1710345
ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares $5419433 1.26% 2397979 $-1678585
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $4103990 0.95% 510383 $-88806
SUPX SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares $431176 0.10% 53897 $0

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SNDK $182623720 80319 42.31%
MU $61567152 53346 14.26%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PDD 仅价格变动 +0 -$33.5M
BE 增持 +30K +$21.1M
WDH 仅价格变动 +0 -$5.3M
DDL 仅价格变动 +0 -$5.1M
CLSK 仅价格变动 +0 +$4.4M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$1.7M
ZKH 仅价格变动 +0 -$1.7M
YMM 仅价格变动 +0 -$89K
SUPX +0 +$0

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TSLA 2026年6月30日 67359 $25040708 -11.9%
NVDA 2026年6月30日 128675 $22440920 16.9%
BMNR 2026年6月30日 675176 $13354981 97.4%
TSM 2026年6月30日 33480 $11314566 -1.0%
HOOD 2026年3月31日 69382 $7847104 62.7%
SBET 2026年6月30日 911609 $5879878 94.8%
C 2026年6月30日 37944 $4282967 -8.2%
BZ 2026年6月30日 281563 $3770129 15.2%
MSTR 2026年6月30日 30000 $3744000 84.1%
BAC 2026年6月30日 52636 $2566005 -5.7%
UEC 2026年6月30日 178500 $2409750 不再跟踪
UUUU 2026年6月30日 109769 $2003284 不再跟踪
BLSH 2026年6月30日 21978 $785274 46.1%
SMR 2026年6月30日 17605 $190838 -22.7%