Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $182.1M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6766（共 9443） · 前 71.7%
投资组合价值同比（季度）：+10.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 94.01%
- 前二十五大持仓权重
- 99.27%
- 持仓高于 1%
- 9
- 有效持仓数量
- 6.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.53% 估计买入 $3143978 · 卖出 $913754
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 11
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
98.8%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48737871 | 26.76% | 119018 | $5957089 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $33822497 | 18.57% | 325592 | $2047411 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $24285972 | 13.33% | 80832 | $4042478 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $22320391 | 12.26% | 291009 | $40994 | 上涨 ×6 | ||
| BSV | $18838561 | 10.34% | 241799 | $4792 | 上涨 ×6 | ||
| ICF | $12290219 | 6.75% | 181727 | $1340861 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $3596441 | 1.97% | 71104 | $492784 | 上涨 ×6 | ||
| SUB | $3408212 | 1.87% | 32011 | $486065 | 上涨 ×6 | ||
| EAGG | $2325698 | 1.28% | 49055 | $13246 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $1591859 | 0.87% | 35885 | $197367 | |||
| VEU | $1317472 | 0.72% | 15731 | $126836 | 下跌 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1157641 | 0.64% | 11260 | $91573 | 上涨 ×1 | ||
| ESML | $918091 | 0.50% | 16415 | $140239 | 下跌 ×2 | ||
| DFAX | $903944 | 0.50% | 24537 | $61182 | 下跌 ×3 | ||
| VT | $776746 | 0.43% | 4949 | 上涨 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765649 | 0.42% | 4678 | $94893 | 下跌 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528352 | 0.29% | 4667 | $15786 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $505105 | 0.28% | 1365 | $34476 | 下跌 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469666 | 0.26% | 1837 | $-869 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432029 | 0.24% | 8601 | $28133 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0.23% | 1184 | $78700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408352 | 0.22% | 4941 | $16948 | 上涨 ×6 | ||
| SPTM | $341734 | 0.19% | 3764 | $39645 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323067 | 0.18% | 1949 | $-76044 | 上涨 ×1 | ||
| EUSB | $322877 | 0.18% | 7431 | $8241 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $302236 | 0.17% | 604 | $12799 | |||
| SCHO | $289801 | 0.16% | 12005 | $-1561 | |||
| SCHP | $278038 | 0.15% | 10492 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238325 | 0.13% | 4921 | 上涨 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213073 | 0.12% | 3896 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BIV | $22320391 | 12.26% | 上涨 ×6 |
| BSV | $18838561 | 10.34% | 上涨 ×6 |
| ICF | $12290219 | 6.75% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $3596441 | 1.97% | 上涨 ×6 |
| SUB | $3408212 | 1.87% | 上涨 ×6 |
| WFC | $408352 | 0.22% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWB | 削减 | -964 | +$6.0M |
| IWM | 削减 | -795 | +$4.0M |
| EFA | 削减 | -2K | +$2.0M |
| ICF | 增持 | +5K | +$1.3M |
| VTEB | 增持 | +9K | +$493K |
| SUB | 增持 | +5K | +$486K |
| DFAC | 仅价格变动 | +0 | +$197K |
| ESML | 削减 | -128 | +$140K |
| VEU | 削减 | -123 | +$127K |
| ESGU | 削减 | -65 | +$95K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。