Calder Financial LLC

CIK 2106810 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$106.1M
按 13F 价值排名第 8258（共 9443） · 前 87.5%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.61%
前二十五大持仓权重
92.95%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
12.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.57% 估计买入 $9845995 · 卖出 $6791562

新仓位
5
增加
15
减少
21
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
3.8%
Telecommunication
0.8%
Financials
0.7%
Industrials
0.7%
其他/未映射
93.9%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $16372441 15.42% 23838 $2111745 上涨 ×1
VUSB $15970960 15.05% 320831 $-414561 下跌 ×2
VTI $13311958 12.54% 35974 $1582884 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7608949 7.17% 130738 $-3478111 下跌 ×1
VIG $5309799 5.00% 22440 $346038 下跌 ×2
VTV $4876863 4.59% 22378 $4575 下跌 ×2
VUG $4814591 4.54% 55893 $715145 上涨 ×1
SPY SPY $3461071 3.26% 4635 $26249 下跌 ×1
VIS $2999070 2.83% 8322 $174524 下跌 ×1
BIV $2345272 2.21% 30577 $912180 上涨 ×1
VXF $2160170 2.04% 8774 $359750 上涨 ×2
VB $1835869 1.73% 6057 $81612 下跌 ×1
VDC $1729105 1.63% 7668 $-207746 下跌 ×2
VO $1721576 1.62% 21367 $220779 上涨 ×1
VV $1683699 1.59% 4896 $203405 下跌 ×2
TIP $1618967 1.53% 14795 $310613 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1581265 1.49% 18496 $-165253 下跌 ×1
VPU $1546111 1.46% 7899 $-91085 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1462969 1.38% 3922 $-5810 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1446239 1.36% 28792 $65423 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1315099 1.24% 1139 $1013079 上涨 ×1
VGT $1103743 1.04% 9235 $373764 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $868720 0.82% 20518 $-157613 下跌 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $781758 0.74% 2991 $-78244
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $742825 0.70% 3712 $75673 下跌 ×2
GLD $727551 0.69% 1975 $-137144
AME AMETEK, Inc. $717540 0.68% 2966 $17572 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $585080 0.55% 795 $144210 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $556553 0.52% 6734 $326762 上涨 ×1
VYM $549353 0.52% 3476 $30034 下跌 ×1
VFH $539433 0.51% 4099 $10368 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533826 0.50% 1845 $75942 上涨 ×1
VGHY $484279 0.46% 6470 上涨 ×1
VAW $484259 0.46% 2117 $15400 上涨 ×2
VDE $382260 0.36% 2546 $-120361 下跌 ×2
IFRA $335582 0.32% 5323 $33803 上涨 ×1
VHT $263968 0.25% 883 $22161 上涨 ×2
SOXX SOXX $233981 0.22% 365 上涨 ×1
HACK $227195 0.21% 2165 上涨 ×1
IVV $221985 0.21% 296 $-37315 下跌 ×2
DIA $219139 0.21% 419 $18878 下跌 ×1
AOA $217617 0.21% 2230 上涨 ×1
CWB $200157 0.19% 1856 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VGHY $484279 6470 0.46%
SOXX $233981 365 0.22%
HACK $227195 2165 0.21%
AOA $217617 2230 0.21%
CWB $200157 1856 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VGSH 削减 -59K -$3.5M
VOO 增持 +161 +$2.1M
VTI 削减 -312 +$1.6M
MU 增持 +318 +$1.0M
BIV 增持 +12K +$912K
VUG 增持 +47K +$715K
VUSB 削减 -9K -$415K
VGT 增持 +8K +$374K
VXF 增持 +86 +$360K
VIG 削减 -574 +$346K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MGC 2026年3月31日 1822 $457605 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1436 $327637 -1.9%
VBR 2026年3月31日 1285 $272052 不再跟踪
ACCO 2026年6月30日 32050 $0 1.4%