Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC

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投资组合价值
$144.0M
按 13F 价值排名第 7522（共 9443） · 前 79.7%
持仓
40
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
89.77%
前二十五大持仓权重
97.19%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
7.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.85% 估计买入 $2911226 · 卖出 $2489560

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有

新仓位
5
增加
6
减少
14
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
5.1%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
90.7%

完整投资组合 40 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $36261970 25.17% 48420 $4871236 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20433270 14.19% 27747 $4335423 下跌 ×6
IVW $18413175 12.78% 133884 $2810931 下跌 ×6
IEFA $15254966 10.59% 157951 $1107474 上涨 ×6
AGG $11736966 8.15% 118579 $225193 上涨 ×6
FDVV $7862871 5.46% 130417 $734287 上涨 ×6
IVE $6980312 4.85% 30742 $456711 下跌 ×1
IWO $5761713 4.00% 14625 $1155983 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4530369 3.15% 15656 $277847 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2074257 1.44% 13271 $86244 上涨 ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $1225087 0.85% 68288 上涨 ×1
BRKB $1192930 0.83% 2384 $48121 下跌 ×1
IWN $1159658 0.81% 5242 $163246 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965000 0.67% 1000 $573240
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $676252 0.47% 1587 $108630
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $662484 0.46% 1776 $-1056 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616507 0.43% 514 $155702 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $581750 0.40% 546 $136723 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579096 0.40% 800 $-60682 下跌 ×2
IBB IBB $568621 0.39% 2989 $40838 下跌 ×1
IJR $559214 0.39% 3770 $88265 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547305 0.38% 2155 $20537
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $487357 0.34% 11443 $24259
ITOT $465048 0.32% 2831 $53140 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $403075 0.28% 2014 $-27806 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $375862 0.26% 2975 $-38764
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356574 0.25% 1417 $48391
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $350840 0.24% 4000 $36960
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $312343 0.22% 2130 $4686
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $302462 0.21% 3660 $11089
CVX Chevron Corporation Common Stock $285604 0.20% 1723 $-70885
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $261650 0.18% 5000 $13700
T AT&T Inc. $252374 0.18% 12192 $-101072
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241088 0.17% 428 $-3784
VUG $233612 0.16% 2712
RWL $226646 0.16% 1774 $22796
VTI $223874 0.16% 605
EMR Emerson Electric Company Common Stock $214582 0.15% 1499 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $206724 0.14% 1200 $-14940
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $200503 0.14% 713

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEFA $15254966 10.59% 上涨 ×6
AGG $11736966 8.15% 上涨 ×6
FDVV $7862871 5.46% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FNRN $1225087 68288 0.85%
VUG $233612 2712 0.16%
VTI $223874 605 0.16%
EMR $214582 1499 0.15%
IBM $200503 713 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +364 +$4.9M
QQQ 削减 -144 +$4.3M
IVW 削减 -4K +$2.8M
IWO 削减 -52 +$1.2M
IEFA 增持 +2K +$1.1M
FDVV 增持 +1K +$734K
STX 仅价格变动 +0 +$573K
IVE 削减 -154 +$457K
AAPL 削减 -1K +$278K
AGG 增持 +3K +$225K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RTX 2026年3月31日 2364 $311329 10.2%
BMRN 2025年9月30日 4975 $273476 24.9%
CRM 2026年3月31日 930 $246497 10.1%
GOOG 2026年6月30日 840 $240848 -4.0%
ACN 2025年9月30日 803 $240009 -26.0%
VUG 2026年3月31日 452 $220513 不再跟踪
BINC 2026年3月31日 4149 $218943 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 805 $215982 -7.9%
IBM 2026年3月31日 713 $211198 -3.6%
HD 2025年12月31日 514 $208464 -2.5%
WMT 2026年6月30日 1654 $205559 -8.9%
AMZN 2025年3月31日 933 $204793 35.5%
VTI 2026年3月31日 605 $202838 不再跟踪
HD 2025年3月31日 514 $200126 -8.4%