COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1086762 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $140.5M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7598（共 9443） · 前 80.5%
投资组合价值同比（季度）：-21.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.89%
- 前二十五大持仓权重
- 99.79%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 11.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 39.51% 估计买入 $63036406 · 卖出 $130352365
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 33.8% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 5
- 减少
- 6
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Industrials
25.3%
Financial Services
14.9%
Energy
12.3%
Technology
11.3%
Health Care
6.8%
Packaging
6.0%
Utilities
5.1%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
1.3%
Communication Services
0.6%
其他/未映射
14.9%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22021300 | 15.68% | 70000 | $-10983700 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $18419000 | 13.11% | 50000 | $-3095500 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $15502300 | 11.03% | 170000 | $5644056 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13851480 | 9.86% | 12000 | $3716280 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11767000 | 8.38% | 100000 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8386500 | 5.97% | 75000 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $8115900 | 5.78% | 30000 | $6400900 | 上涨 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $7138350 | 5.08% | 45000 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5800950 | 4.13% | 15000 | ||||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $5439600 | 3.87% | 40000 | $-2386350 | 下跌 ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3495988 | 2.49% | 321618 | $509788 | 上涨 ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2902400 | 2.07% | 40000 | 上涨 ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2366200 | 1.68% | 20000 | ||||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $2032800 | 1.45% | 60000 | $1279800 | 上涨 ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1999980 | 1.42% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1912400 | 1.36% | 40000 | ||||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1801000 | 1.28% | 50000 | 上涨 ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $1796200 | 1.28% | 20000 | $926000 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 96524T101) | $1391000 | 0.99% | 50000 | 上涨 ×1 | |||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $1126300 | 0.80% | 70000 | $-3661700 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1105400 | 0.79% | 5000 | 上涨 ×1 | |||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $633600 | 0.45% | 90000 | 上涨 ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $459300 | 0.33% | 30000 | 上涨 ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $393750 | 0.28% | 25000 | $-2313750 | 下跌 ×1 | ||
| AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323000 | 0.23% | 170000 | $156400 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $301800 | 0.21% | 10000 | $-1284000 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BX | $11767000 | 100000 | 8.38% |
| CCK | $8386500 | 75000 | 5.97% |
| VST | $7138350 | 45000 | 5.08% |
| ELV | $5800950 | 15000 | 4.13% |
| GPN | $2902400 | 40000 | 2.07% |
| APO | $2366200 | 20000 | 1.68% |
| SIMO | $1999980 | 6000 | 1.42% |
| MGM | $1912400 | 40000 | 1.36% |
| CLMT | $1801000 | 50000 | 1.28% |
| 未知发行人 (CUSIP: 96524T101) | $1391000 | 50000 | 0.99% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1105400 | 5000 | 0.79% |
| DMAC | $633600 | 90000 | 0.45% |
| LION | $459300 | 30000 | 0.33% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NSC | 削减 | -45K | -$11.0M |
| FTAI | 增持 | +23K | +$6.4M |
| EXE | 增持 | +80K | +$5.6M |
| MU | 削减 | -18K | +$3.7M |
| BKD | 削减 | -280K | -$3.7M |
| GLD | 仅价格变动 | +0 | -$3.1M |
| UAL | 削减 | -45K | -$2.4M |
| TEVA | 增持 | +35K | +$1.3M |
| VSAT | 增持 | +1K | +$926K |
| OBDC | 增持 | +52K | +$510K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| APO | 2026年3月31日 | 160000 | $23161600 | 18.1% |
| AL | 2026年6月30日 | 299500 | $19449530 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 85000 | $19212550 | -1.9% |
| COF | 2025年12月31日 | 80000 | $17006400 | -10.2% |
| HES | 2025年6月30日 | 100000 | $15973000 | 不再跟踪 |
| DVN | 2025年6月30日 | 350000 | $13090000 | 54.4% |
| ALK | 2026年3月31日 | 260000 | $13078000 | 10.4% |
| AR | 2025年12月31日 | 320000 | $10739200 | 9.4% |
| LH | 2026年6月30日 | 40000 | $10672400 | 18.7% |
| AMAT | 2026年3月31日 | 41000 | $10536590 | 44.6% |
| OWL | 2026年3月31日 | 700085 | $10459270 | 26.7% |
| HUM | 2026年3月31日 | 40000 | $10245200 | 121.5% |
| AR | 2025年3月31日 | 275000 | $9638750 | -6.8% |
| AER | 2025年6月30日 | 80000 | $8173600 | 25.4% |
| VNOMXXXX | 2025年9月30日 | 200000 | $7626000 | 不再跟踪 |
| APTV | 2025年3月31日 | 115000 | $6955200 | -19.7% |
| CVS | 2025年9月30日 | 100000 | $6898000 | 24.1% |
| LAD | 2025年9月30日 | 20000 | $6756400 | 17.6% |
| CI | 2026年6月30日 | 25000 | $6668750 | 0.4% |
| WDC | 2025年12月31日 | 55000 | $6603300 | 173.1% |
| MPC | 2026年3月31日 | 40000 | $6505200 | 48.6% |
| CRC | 2025年12月31日 | 120000 | $6381600 | 19.8% |
| FANG | 2026年6月30日 | 30000 | $5933700 | 20.4% |
| FXI | 2026年3月31日 | 150000 | $5743500 | 不再跟踪 |
| KKR | 2026年6月30日 | 60000 | $5550000 | 18.4% |
| ELV | 2025年3月31日 | 15000 | $5533500 | -8.1% |
| TOL | 2026年3月31日 | 40000 | $5408800 | 6.7% |
| BTU | 2025年3月31日 | 250000 | $5235000 | 103.3% |
| STX | 2025年6月30日 | 60000 | $5097000 | 495.1% |
| VST | 2026年3月31日 | 30000 | $4839900 | -7.4% |
| DHT | 2026年6月30日 | 260000 | $4750200 | 21.6% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 40000 | $4667600 | -41.7% |
| LPLA | 2025年3月31日 | 12000 | $3918120 | 9.6% |
| FXI | 2025年3月31日 | 125000 | $3805000 | 不再跟踪 |
| MU | 2025年9月30日 | 30000 | $3697500 | 488.5% |
| TEVA | 2025年9月30日 | 220000 | $3687200 | 84.0% |
| GLNG | 2025年3月31日 | 85000 | $3597200 | 40.2% |
| LAD | 2026年6月30日 | 14332 | $3578987 | 27.9% |
| WSC | 2025年9月30日 | 120000 | $3288000 | 5.0% |
| VET | 2025年3月31日 | 325000 | $3055000 | 58.8% |
| COOP | 2025年12月31日 | 14000 | $2951060 | 不再跟踪 |
| C | 2025年6月30日 | 40000 | $2839600 | 54.8% |
| STR | 2025年9月30日 | 140000 | $2573200 | 不再跟踪 |
| MPC | 2025年6月30日 | 16885 | $2459976 | 118.4% |
| HUM | 2025年9月30日 | 10000 | $2444800 | 47.6% |
| HTZ | 2026年6月30日 | 520000 | $2397200 | -5.1% |
| C | 2026年3月31日 | 20000 | $2333800 | 16.2% |
| MGM | 2025年12月31日 | 60000 | $2079600 | 18.4% |
| GXO | 2025年3月31日 | 45000 | $1957500 | 17.4% |
| SOC | 2026年6月30日 | 110000 | $1817200 | 74.4% |
| MOH | 2026年3月31日 | 10000 | $1735400 | 48.7% |
| BX | 2025年12月31日 | 10000 | $1708500 | -7.0% |
| FANG | 2025年3月31日 | 10000 | $1638300 | 32.3% |
| APTV | 2026年3月31日 | 20000 | $1521800 | -31.2% |
| GLNG | 2025年9月30日 | 35641 | $1468053 | 31.8% |
| CAR | 2025年6月30日 | 19000 | $1442100 | -13.9% |
| BTU | 2025年9月30日 | 100000 | $1342000 | 3.9% |
| BHF | 2025年12月31日 | 25000 | $1327000 | -17.7% |
| CZR | 2025年3月31日 | 35000 | $1169700 | 18.7% |
| PCG | 2025年9月30日 | 80000 | $1115200 | 18.6% |
| PR | 2025年6月30日 | 80000 | $1108000 | 74.8% |
| HP | 2025年6月30日 | 40000 | $1044800 | 193.9% |
| CCK | 2026年3月31日 | 10000 | $1029700 | 17.8% |
| ALK | 2025年6月30日 | 20000 | $984400 | -17.9% |
| CORZ | 2025年9月30日 | 50000 | $853500 | 6.3% |
| Z | 2025年12月31日 | 10000 | $770500 | -47.7% |
| SNDA | 2026年6月30日 | 20328 | $655578 | -4.0% |
| ASH | 2025年6月30日 | 10000 | $592900 | 46.0% |
| PRMB | 2026年3月31日 | 20000 | $327000 | 22.8% |
| UBER | 2025年3月31日 | 5000 | $301600 | 7.3% |
| TEVA | 2025年3月31日 | 10000 | $220400 | 141.8% |
| KPLT | 2026年3月31日 | 23860 | $154136 | -18.4% |