Compass Financial Group, Inc.

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投资组合价值
$236.7M
按 13F 价值排名第 5901（共 9443） · 前 62.5%
持仓
51
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.09%
前二十五大持仓权重
87.34%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
19.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.71% 估计买入 $19562567 · 卖出 $10787458

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% 仍持有

新仓位
5
增加
10
减少
34
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
0.6%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
99.0%

完整投资组合 51 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $32629886 13.79% 43571 $2546299 下跌 ×2
IWV $20529028 8.67% 48145 $1735181 下跌 ×6
IWF $16156380 6.83% 130115 $1168420 上涨 ×1
PRF $14033968 5.93% 259744 $1572077 下跌 ×6
VTI $11027192 4.66% 29800 $956004 下跌 ×1
JAAA $10576393 4.47% 209475 $-25434 下跌 ×6
SPYG $10569882 4.47% 88830 $1537978 下跌 ×1
DFAE $9819925 4.15% 244216 $1464259 下跌 ×2
KOCT $8947309 3.78% 239489 $786770 下跌 ×5
DFNM $7951397 3.36% 164506 $24638 下跌 ×6
VEA $7417624 3.13% 104107 $634884 下跌 ×2
DFIV $7243920 3.06% 134097 $94500 下跌 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6409671 2.71% 67777 $-93324 下跌 ×6
CGCP $6395558 2.70% 286925 $-48929 下跌 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4755425 2.01% 94673 上涨 ×1
SPYM $4669328 1.97% 53133 $494530 下跌 ×1
DFLV $3881444 1.64% 98165 $422181 上涨 ×6
SPTM $3704414 1.57% 40802 $311870 下跌 ×6
JPST $3289123 1.39% 65041 $-37877 下跌 ×3
IAU $3215216 1.36% 42580 $-517390 上涨 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3103749 1.31% 58014 $-35397 下跌 ×6
AGG $2853197 1.21% 28826 $-161137 下跌 ×3
MINT $2711184 1.15% 26894 $-33472 下跌 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2427633 1.03% 36104 $50969 下跌 ×3
MBB iShares MBS ETF $2423587 1.02% 25641 $-28592 下跌 ×3
IAGG $2381287 1.01% 47061 $11643 下跌 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2353903 0.99% 45894 $51063 上涨 ×1
XLU XLU $2150431 0.91% 47429 $-27325 下跌 ×1
BIV $2134945 0.90% 27835 $-82436 下跌 ×2
COM $2026351 0.86% 62158 上涨 ×1
SPAB $1983083 0.84% 77707 $-274654 下跌 ×2
VUSB $1971935 0.83% 39613 $-14586 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1918848 0.81% 24280 $-45700 下跌 ×1
XLE XLE $1697714 0.72% 31966 $-253294 上涨 ×1
JMST $1505520 0.64% 29520 $-15366 下跌 ×5
SPSB $1449783 0.61% 48310 $-523 上涨 ×1
LDUR $1252873 0.53% 13104 $11525 上涨 ×2
MUB $1085240 0.46% 10084 $-18189 下跌 ×4
HYS $826810 0.35% 8841 $-1600542 下跌 ×6
SUB $776060 0.33% 7289 $-645 下跌 ×2
SRLN $724172 0.31% 17974 $-1328588 下跌 ×2
SPY SPY $694496 0.29% 930 $61715 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $682627 0.29% 1830 $25575 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378097 0.16% 1058 $15771 下跌 ×1
VTV $333215 0.14% 1529 $33225
AAPL Apple Inc. - Common Stock $330738 0.14% 1143 $67812 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $315228 0.13% 436 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267176 0.11% 1052 $16869 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265272 0.11% 1113
VOO $243818 0.10% 355 $31688
V Visa Inc. $209285 0.09% 610 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFLV $3881444 1.64% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VTIP $4755425 94673 2.01%
COM $2026351 62158 0.86%
AMAT $315228 436 0.13%
AMZN $265272 1113 0.11%
V $209285 610 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -2K +$2.5M
IWV 削减 -3K +$1.7M
HYS 削减 -17K -$1.6M
PRF 削减 -2K +$1.6M
SPYG 削减 -3K +$1.5M
DFAE 削减 -3K +$1.5M
SRLN 削减 -33K -$1.3M
IWF 增持 +95K +$1.2M
VTI 削减 -2K +$956K
KOCT 削减 -1K +$787K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VB 2025年3月31日 39193 $9417294 不再跟踪
FLJP 2025年6月30日 257121 $7559357 不再跟踪
BCI 2026年6月30日 87311 $2120784 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 1260 $238518 121.8%
AMZN 2026年3月31日 904 $208661 26.2%
AMZN 2025年9月30日 913 $200303 19.7%
AMZN 2025年3月31日 913 $200303 38.2%