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CIK 1510677 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.8B
按 13F 价值排名第 1236（共 9443） · 前 13.1%
持仓
15
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+38.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
82.86%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
12.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.09% 估计买入 $951562728 · 卖出 $289050000

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 仍持有

新仓位
4
增加
6
减少
2
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+22.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-5.9%

年化：+14.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
18.2%
Financial Services
13.9%
Consumer Discretionary
10.8%
Communication Services
10.4%
Retail
9.5%
Technology
9.4%
Financials
7.1%
Health Care
5.6%
Real Estate
0.8%
其他/未映射
14.2%

完整投资组合 15 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $300510000 10.84% 2100000 $73206000 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 71531U102) $281247228 10.15% 8558954 上涨 ×1
V Visa Inc. $274472000 9.90% 800000 $47792000 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262174000 9.46% 1100000 $16415400 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261114000 9.42% 700000 $11249250 上涨 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $207360000 7.48% 12000000 $-6260000 上涨 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $196605000 7.09% 900000 $77661000 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $182070000 6.57% 2550000 $37845000 上涨 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $175024500 6.31% 1050000 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $155956000 5.63% 400000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $122400000 4.42% 450000 $13221000
未知发行人 (CUSIP: 71531T105) $112140000 4.05% 3000000 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $112008000 4.04% 200000 $4206000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $107211000 3.87% 300000 $-19315400 下跌 ×4
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $21447000 0.77% 300000 $2469000

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $261114000 9.42% 上涨 ×3
QXO $207360000 7.48% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 71531U102) $281247228 8558954 10.15%
WCN $175024500 1050000 6.31%
HCA $155956000 400000 5.63%
未知发行人 (CUSIP: 71531T105) $112140000 3000000 4.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PGR 增持 +300K +$77.7M
ABNB 增持 +300K +$73.2M
V 增持 +50K +$47.8M
NFLX 增持 +1.1M +$37.8M
GOOGL 削减 -140K -$19.3M
AMZN 削减 -80K +$16.4M
UNP 仅价格变动 +0 +$13.2M
MSFT 增持 +25K +$11.2M
QXO 增持 +1.0M -$6.3M
MSCI 仅价格变动 +0 +$4.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
V 2025年6月30日 425000 $148945500 3.5%
UNH 2025年3月31日 275000 $139111500 -25.1%
DHR 2026年6月30日 600000 $113760000 12.6%
CP 2026年6月30日 1350000 $106191000 9.3%
LOW 2025年12月31日 400000 $100524000 -9.3%
HLT 2026年3月31日 300000 $86175000 9.4%
LIN 2026年3月31日 180000 $76750200 -1.7%
MCD 2025年3月31日 250000 $72472500 -13.3%
HCA 2025年12月31日 150000 $63930000 -12.1%
BRKB 2025年3月31日 100000 $45328000 不再跟踪
JPM 2025年3月31日 150000 $35956500 44.8%