与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +18.4%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +9.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 31.3%
Financials 26.9%
Energy 9.0%
Materials 8.3%
Health Care 5.6%
Technology 5.1%
Communication Services 5.0%
Retail 4.8%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 3.8%

完整投资组合 39 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $722470913 20.37% 2157789 $181772145
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $331011450 9.33% 21016600 $31524900
ET Energy Transfer LP Common Units $254680312 7.18% 13320100 $-2397618
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $207252858 5.84% 8511411 $54671968 上涨 ×6
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $180444452 5.09% 11384508 上涨 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $168030000 4.74% 3000000 $23250000
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $158180470 4.46% 1337000 $9211930
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $150315097 4.24% 8383441 $-5533071
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $129866100 3.66% 2130000 $22618650 上涨 ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $124861550 3.52% 1895000 $30324550 上涨 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $116335122 3.28% 4031016 $46356684
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $98766600 2.78% 340000 $13861800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $91282100 2.57% 455000 $23783000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 96524T101) $90727029 2.56% 3261216 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $89596000 2.53% 325000 $2902250
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $83821095 2.36% 1309500 $36130495 上涨 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $73376250 2.07% 2125000 $-4951250
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $67232503 1.90% 2932076 $17914985
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $56064150 1.58% 135000 $-2521800
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $53625267 1.51% 6271961 $9407942
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $50499234 1.42% 1373755 $-1483655
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $46904000 1.32% 880000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40398630 1.14% 169500 $5096865
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $35392591 1.00% 1286068 $14043862
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $31246138 0.88% 326058 $4245275
VOO Vanguard S&P 500 ETF $29457968 0.83% 42891 $3408971 下跌 ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $24288000 0.68% 3450000 $10612600 上涨 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $15254595 0.43% 225994 $-89996805 下跌 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $9022885 0.25% 1664739 $-3004715 上涨 ×1
EFA iShares Trust $5968218 0.17% 57453 $387808
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2885626 0.08% 38388 $188101
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2186318 0.06% 24693 $150874
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1894780 0.05% 20315 $179381
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1476151 0.04% 25028 $-14266
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $722287 0.02% 12531 $35714
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $704000 0.02% 50000 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $651268 0.02% 12876 $8884
EPP iShares, Inc. $405309 0.01% 7610 $914
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $129807 0.00% 2522 $-151598 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FIHL $207252858 5.84% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GPGI $180444452 11384508 5.09%
未知发行人 (CUSIP: 96524T101) $90727029 3261216 2.56%
AMRZ $46904000 880000 1.32%
KZIA $704000 50000 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VRT 仅价格变动 +0 +$181.8M
FIHL 增持 +527K +$54.7M
WSC 仅价格变动 +0 +$46.4M
GEHC 增持 +640K +$36.1M
RKT 仅价格变动 +0 +$31.5M
ASH 增持 +195K +$30.3M
COF 增持 +85K +$23.8M
MP 仅价格变动 +0 +$23.2M
OMF 增持 +125K +$22.6M
MANU 仅价格变动 +0 +$17.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COOP 2025年12月31日 2860600 $602985874 不再跟踪
RRX 2026年3月31日 690000 $96820803 -13.9%
FISV 2025年9月30日 390000 $67239900 -64.2%
ELV 2026年6月30日 227900 $66717725 2.0%
STKL 2026年6月30日 9300000 $60264000 不再跟踪
LVS 2025年6月30日 1500000 $57945000 -15.9%
AESI 2026年6月30日 4083175 $53571256 -23.4%
AMRZ 2026年3月31日 880000 $47590400 -33.6%
MSFT 2025年6月30日 105705 $39680600 5.6%
OXY 2026年3月31日 700000 $28784000 -10.3%
GOOGL 2026年6月30日 75000 $21567000 -3.1%
AVBP 2025年12月31日 421278 $7772579 41.5%
MSGS 2025年6月30日 20000 $3894400 91.6%
BBDC 2025年6月30日 2643 $25214 -6.5%
HSPT 2026年6月30日 1100 $242 不再跟踪