EPP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.36%▼ -5.36%
3M▲ +2.47%▲ +2.47%
6M▲ +2.15%▲ +3.68%
年初至今▲ +8.40%▲ +10.03%
1Y▲ +5.15%▲ +8.92%
3Y▲ +39.96%▲ +56.40%
5Y▲ +11.79%▲ +36.86%
最大自 2001年10月26日 起▲ +226.95%▲ +699.26%
1年波动率15.98%
3年波动率16.96%
3年最大回撤 -20.99% 2024年10月2日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.54
1年夏普比率*0.40

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$33.7M
截至五月 2026的季度 +$18.3M
过去12个月 +$36.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 99 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BHP GROUP LTD BHP 10.06 ≈$227.9M 5054639 S61446902 0.1257 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 8.00 ≈$181.2M 1664652 S62150354 0.04141 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5.44 ≈$123.2M 2049610 S61752036 0.05099 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 4.33 ≈$98.2M 10313614 HK0000069689 0.2566 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 3.67 ≈$83.1M 3100962 S66246083 0.07714 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3.60 ≈$81.6M 3392451 S60761467 0.08439 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 3.53 ≈$79.9M 3254024 SG1S04926220 0.08095 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3.44 ≈$77.9M 2991361 S60655867 0.07441 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 2.83 ≈$64.2M 363684 AU000000MQG1 0.009047 EQUITY USD
WESFARMERS WES 2.60 ≈$58.8M 1126038 S69488369 0.02801 EQUITY USD
CSL CSL 2.53 ≈$57.2M 474962 S61854956 0.01181 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 2.49 ≈$56.3M 1122700 S62673595 0.02793 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 2.02 ≈$45.7M 368793 S62201033 0.009174 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 1.95 ≈$44.1M 1885619 980228100 0.04691 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 1.75 ≈$39.5M 370286 81141R100 0.009211 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 1.70 ≈$38.5M 1199100 S69167815 0.02983 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1.68 ≈$38.2M 1977297 AU000000GMG2 0.04919 EQUITY USD
WOOLWORTHS GROUP LTD WOW 1.46 ≈$33.1M 1211413 S69812394 0.03013 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 1.32 ≈$29.9M 3093861 S62008826 0.07696 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 1.14 ≈$25.9M 7309628 SG1T75931496 0.1818 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 1.08 ≈$24.5M 3749500 S65361123 0.09327 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 1.06 ≈$24.0M 2715732 KYG217651051 0.06756 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 1.03 ≈$23.3M 1434207 HK0669013440 0.03568 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 1.03 ≈$23.3M 1485181 S67157404 0.03694 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 1.02 ≈$23.2M 545594 S62539838 0.01357 EQUITY USD
COLES GROUP LTD COL 0.97 ≈$21.9M 1335193 AU0000030678 0.03321 EQUITY USD
NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST 0.95 ≈$21.6M 1345553 S67174565 0.03347 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 0.91 ≈$20.6M 2019068 AU000000EVN4 0.05023 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 0.87 ≈$19.6M 1606888 S60862539 0.03997 EQUITY USD
SANTOS STO 0.86 ≈$19.6M 3228548 S67767038 0.08031 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0.86 ≈$19.5M 1325000 S68599273 0.03296 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0.76 ≈$17.2M 1327793 AU000000BXB1 0.03303 EQUITY USD
CLP HOLDINGS 2 0.74 ≈$16.8M 1678000 S60970175 0.04174 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.74 ≈$16.7M 23529004 X7660509e216 0.5853 CASH USD
SOUTH32 S32 0.73 ≈$16.6M 4459928 AU000000S320 0.1109 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 0.66 ≈$14.9M 769300 S63038665 0.01914 EQUITY USD
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 0.65 ≈$14.8M 583826 S63402507 0.01452 EQUITY USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0.63 ≈$14.3M 515319 S61804126 0.01282 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0.63 ≈$14.2M 1053777 S65850844 0.02621 EQUITY USD
ORIGIN ENERGY ORG 0.62 ≈$14.0M 1712550 S62148614 0.0426 EQUITY USD
TELSTRA GROUP TLS 0.58 ≈$13.2M 3875620 S60872892 0.09641 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0.58 ≈$13.1M 2691963 HK0823032773 0.06696 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 0.57 ≈$12.9M 1603900 S60432143 0.0399 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0.56 ≈$12.8M 5192060 AU000000SCG8 0.1292 EQUITY USD
KEPPEL BN4 0.56 ≈$12.6M 1402600 SG1U68934629 0.03489 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0.54 ≈$12.3M 2207908 S62710264 0.05492 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0.50 ≈$11.3M 6325899 S64201296 0.1574 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 0.48 ≈$10.8M 3125558 AU000000PLS0 0.07775 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 0.47 ≈$10.7M 1760232 KYG2177B1014 0.04379 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 0.47 ≈$10.6M 1376500 S64353279 0.03424 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 12.6%
Energy 5.6%
Industrials 2.8%
Retail 2.2%
Financials 1.3%
Technology 1.1%
Real Estate 0.8%
Consumer Discretionary 0.3%
其他/未映射 73.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.6016 → 0.5853 (-2.7%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: 0.003108 → 0.006226 (100.3%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.7199 → 0.7692 (6.9%)
2026年9月10日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.0451 → 0.04826 (7.0%)
2026年9月10日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.01022 → 0.01102 (7.8%)
2026年9月10日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0802 → 0.07695 (-4.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004744 → -0.007715 (62.6%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.5603 → 0.6016 (7.4%)
2026年9月9日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.003108 股/股
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.6689 → 0.7199 (7.6%)
2026年9月9日 增加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000003831 → 0.000004129 (7.8%)
2026年9月9日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.08234 → 0.0802 (-2.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02388 → -0.004744 (-80.1%)
2026年9月9日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000002836 → 0.000003035 (7.0%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.5638 → 0.5603 (-0.6%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.04391 → 0.0451 (2.7%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.009801 → 0.01022 (4.3%)
2026年9月8日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.08497 → 0.08234 (-3.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02093 → -0.02388 (14.1%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03792 → 0.03504 (-7.6%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.5789 → 0.5638 (-2.6%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.5306 → 0.6689 (26.1%)
2026年9月4日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.03167 → 0.04391 (38.6%)
2026年9月4日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.007239 → 0.009801 (35.4%)
2026年9月4日 增加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000003731 → 0.000003831 (2.7%)
2026年9月4日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.08488 → 0.08497 (0.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02019 → -0.02093 (3.7%)
2026年9月4日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000002761 → 0.000002836 (2.7%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3502 → 0.5789 (65.3%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.5142 → 0.5306 (3.2%)
2026年9月3日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.03047 → 0.03167 (3.9%)
2026年9月3日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.006965 → 0.007239 (3.9%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.007597 → 0.0128 (68.5%)
2026年9月3日 增加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000002711 → 0.000003731 (37.6%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007266 → -0.02019 (177.9%)
2026年9月3日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.00000199 → 0.000002761 (38.7%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02578 → 0.03792 (47.1%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.4915 → 0.3502 (-28.8%)
2026年9月2日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.1815 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2291 → 0.5142 (124.5%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.2589 股/股
2026年9月2日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.02572 → 0.03047 (18.5%)
2026年9月2日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.005746 → 0.006965 (21.2%)
2026年9月2日 退出 NZD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 0.02509 股/股
2026年9月2日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: -0.0175 → 0.007597 (-143.4%)
2026年9月2日 增加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000002612 → 0.000002711 (3.8%)
2026年9月2日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03834 → 0.08488 (121.4%)
2026年9月2日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.04857 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02482 → -0.007266 (-70.7%)
2026年9月2日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001915 → 0.00000199 (3.9%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01825 → 0.02578 (41.2%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.4787 → 0.4915 (2.7%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: -0.0568 → -0.1815 (219.5%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.5795 → 0.2291 (-139.5%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 0.4975 → 0.2589 (-48.0%)
2026年9月1日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.02848 → 0.02572 (-9.7%)
2026年9月1日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.006517 → 0.005746 (-11.8%)
2026年9月1日 增加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000002189 → 0.000002612 (19.3%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.07429 → 0.03834 (-48.4%)
2026年9月1日 增加 SGD X76d161de74c 股/股: -0.03672 → 0.04857 (-232.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02874 → -0.02482 (-13.6%)
2026年9月1日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001617 → 0.000001915 (18.5%)
2026年8月31日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.0655 → 0.06756 (3.1%)
2026年8月31日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.03205 → 0.03296 (2.8%)
2026年8月31日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.0402 → 0.04174 (3.8%)
2026年8月31日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.09086 → 0.09327 (2.7%)
2026年8月31日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.0335 → 0.03568 (6.5%)
2026年8月31日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.06392 → 0.06696 (4.8%)
2026年8月31日 增加 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 0.04151 → 0.04209 (1.4%)
2026年8月31日 增加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.01315 → 0.01357 (3.2%)
2026年8月31日 增加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.07348 → 0.07441 (1.3%)
2026年8月31日 增加 APA — APA GROUP UNITS S62473061 股/股: 0.03205 → 0.03273 (2.1%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3243 → 0.4787 (47.6%)
2026年8月31日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.0568 股/股
2026年8月31日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.1238 → 0.1257 (1.6%)
2026年8月31日 增加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.03423 → 0.03489 (1.9%)
2026年8月31日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.06337 → 0.06675 (5.3%)
2026年8月31日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.0327 → 0.03303 (1.0%)
2026年8月31日 退出 CAR AU000000CAR3 仓位退出 — 原为 0.008766 股/股
2026年8月31日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.04079 → 0.04141 (1.5%)
2026年8月31日 增加 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 股/股: 0.02291 → 0.02319 (1.2%)
2026年8月31日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.1484 → 0.1574 (6.0%)
2026年8月31日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.1001 → 0.1019 (1.8%)
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.001584 股/股
2026年8月31日 增加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.03253 → 0.03321 (2.1%)
2026年8月31日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.0502 → 0.05099 (1.6%)
2026年8月31日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.04919 → 0.05023 (2.1%)
2026年8月31日 增加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.0395 → 0.03997 (1.2%)
2026年8月31日 增加 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 股/股: 0.01422 → 0.01452 (2.1%)
2026年8月31日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.001289 → 0.001239 (-3.9%)
2026年8月31日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.04829 → 0.04919 (1.9%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3001 → -0.5795 (-293.1%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.4975 股/股
2026年8月31日 增加 IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 股/股: 0.05407 → 0.05492 (1.6%)
2026年8月31日 增加 IFT — INFRATIL LTD S64592868 股/股: 0.02202 → 0.02233 (1.4%)
2026年8月31日 增加 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.003948 → 0.004192 (6.2%)
2026年8月31日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.006542 → 0.006517 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 股/股: 0.02219 → 0.02335 (5.3%)
2026年8月31日 增加 MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 股/股: 0.06732 → 0.07129 (5.9%)
2026年8月31日 增加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.008922 → 0.009047 (1.4%)
2026年8月31日 增加 NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 股/股: 0.07479 → 0.07714 (3.1%)
2026年8月31日 增加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.03308 → 0.03347 (1.2%)
2026年8月31日 新增 NZD X262b35d87dc 新仓位 — 0.02509 股/股
2026年8月31日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.007754 → -0.0175 (-325.7%)
2026年8月31日 增加 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.07973 → 0.08095 (1.5%)
2026年8月31日 增加 ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 股/股: 0.04172 → 0.0426 (2.1%)
2026年8月31日 增加 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.07675 → 0.07775 (1.3%)
2026年8月31日 增加 PME — PRO MEDICUS S62927827 股/股: 0.001392 → 0.001421 (2.1%)
2026年8月31日 增加 QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 股/股: 0.01778 → 0.01834 (3.2%)
2026年8月31日 增加 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 股/股: 0.0365 → 0.03694 (1.2%)
2026年8月31日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000002438 → 0.000002189 (-10.2%)
2026年8月31日 削减 REA — REA GROUP LTD S61985784 股/股: 0.001303 → 0.001213 (-6.8%)
2026年8月31日 增加 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 股/股: 0.009065 → 0.009174 (1.2%)
2026年8月31日 增加 S32 — SOUTH32 AU000000S320 股/股: 0.1094 → 0.1109 (1.4%)
2026年8月31日 增加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.03831 → 0.0399 (4.1%)
2026年8月31日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.126 → 0.1292 (2.5%)
2026年8月31日 增加 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.009169 → 0.009211 (0.5%)
2026年8月31日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1321 → 0.07429 (-43.8%)
2026年8月31日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — -0.03672 股/股
2026年8月31日 退出 SGP S68508563 仓位退出 — 原为 0.05747 股/股
2026年8月31日 退出 SHL S68211200 仓位退出 — 原为 0.01099 股/股
2026年8月31日 增加 SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 股/股: 0.1269 → 0.1285 (1.2%)
2026年8月31日 增加 SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 股/股: 0.008376 → 0.008455 (0.9%)
2026年8月31日 增加 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.07866 → 0.08031 (2.1%)
2026年8月31日 削减 SUN — SUNCORP GROUP S65850844 股/股: 0.02667 → 0.02621 (-1.7%)
2026年8月31日 增加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.07557 → 0.07696 (1.8%)
2026年8月31日 增加 TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 股/股: 0.0541 → 0.05504 (1.7%)
2026年8月31日 增加 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.09526 → 0.09641 (1.2%)
2026年8月31日 增加 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.02941 → 0.02983 (1.4%)
2026年8月31日 退出 U96 SG1R50925390 仓位退出 — 原为 0.02178 股/股
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01571 → -0.02874 (82.9%)
2026年8月31日 增加 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 股/股: 0.09602 → 0.09754 (1.6%)
2026年8月31日 增加 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 股/股: 0.0834 → 0.08439 (1.2%)
2026年8月31日 增加 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.04617 → 0.04691 (1.6%)
2026年8月31日 增加 WES — WESFARMERS S69488369 股/股: 0.02763 → 0.02801 (1.4%)
2026年8月31日 增加 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 股/股: 0.02966 → 0.03013 (1.6%)
2026年8月31日 增加 WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 股/股: 0.004677 → 0.004779 (2.2%)
2026年8月31日 削减 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001791 → 0.000001617 (-9.7%)
2026年8月31日 增加 XRO — XERO NZXROE0001S2 股/股: 0.003939 → 0.004009 (1.8%)
2026年8月31日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.1808 → 0.1818 (0.6%)
2026年8月28日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.006642 → 0.006542 (-1.5%)
2026年8月28日 退出 NZD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.0029 股/股
2026年8月28日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.01065 → 0.007754 (-27.2%)
2026年8月28日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1332 → 0.1321 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 SGP S68508563 股/股: 0.05781 → 0.05747 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01073 → -0.01571 (46.5%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01301 → 0.01825 (40.3%)
2026年8月27日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3222 → 0.3243 (0.6%)
2026年8月27日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.006791 → 0.006642 (-2.2%)
2026年8月27日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1369 → 0.1332 (-2.7%)
2026年8月27日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.004476 股/股
2026年8月27日 削减 SGP S68508563 股/股: 0.05819 → 0.05781 (-0.7%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01425 → -0.01073 (-24.7%)
2026年8月26日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.3074 → 0.3222 (4.8%)
2026年8月26日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2838 → 0.3001 (5.7%)
2026年8月26日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.02731 → 0.02848 (4.3%)
2026年8月26日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.006219 → 0.006791 (9.2%)
2026年8月26日 新增 NZD X262b35d87dc 新仓位 — -0.0029 股/股
2026年8月26日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1374 → 0.1369 (-0.4%)
2026年8月26日 削减 SGP S68508563 股/股: 0.05849 → 0.05819 (-0.5%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01357 → -0.01425 (5.0%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01307 → 0.01301 (-0.5%)
2026年8月25日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2805 → 0.3074 (9.6%)
2026年8月25日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.01853 股/股
2026年8月25日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2042 → 0.2838 (38.9%)
2026年8月25日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.02532 → 0.02731 (7.9%)
2026年8月25日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.005697 → 0.006219 (9.2%)
2026年8月25日 退出 QZQ6 SGXDB2282117 仓位退出 — 原为 0.000002313 股/股
2026年8月25日 新增 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 新仓位 — 0.000002438 股/股
2026年8月25日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1533 → 0.1374 (-10.3%)
2026年8月25日 增加 SGD X76d161de74c 股/股: -0.01678 → -0.004476 (-73.3%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01057 → -0.01357 (28.4%)
2026年8月25日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001716 → 0.000001791 (4.3%)
2026年8月24日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2453 → 0.2805 (14.3%)
2026年8月24日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.005821 → 0.005697 (-2.1%)
2026年8月24日 增加 QZQ6 SGXDB2282117 股/股: 0.00000209 → 0.000002313 (10.7%)
2026年8月24日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001592 → 0.000001716 (7.8%)
2026年8月21日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2413 → 0.2453 (1.6%)
2026年8月21日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.01853 股/股
2026年8月21日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.00592 → 0.005821 (-1.7%)
2026年8月21日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1463 → 0.1533 (4.8%)
2026年8月21日 削减 SGD X76d161de74c 股/股: 0.002522 → -0.01678 (-765.3%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00912 → -0.01057 (15.9%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01506 → 0.01307 (-13.2%)
2026年8月20日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2329 → 0.2413 (3.6%)
2026年8月20日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.01402 股/股
2026年8月20日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.019 → 0.02532 (33.2%)
2026年8月20日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.004602 → 0.00592 (28.6%)
2026年8月20日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1604 → 0.1463 (-8.7%)
2026年8月20日 增加 SGD X76d161de74c 股/股: -0.01271 → 0.002522 (-119.8%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01286 → -0.00912 (-29.1%)
2026年8月19日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1228 → 0.2329 (89.7%)
2026年8月19日 增加 QZQ6 SGXDB2282117 股/股: 0.000001592 → 0.00000209 (31.3%)
2026年8月19日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1556 → 0.1604 (3.1%)
2026年8月19日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.000001194 → 0.000001592 (33.3%)
2026年8月18日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1196 → 0.1228 (2.7%)
2026年8月18日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.01402 股/股
2026年8月18日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 股/股: 0.01425 → 0.019 (33.3%)
2026年8月18日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 股/股: 0.003532 → 0.004602 (30.3%)
2026年8月18日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1581 → 0.1556 (-1.6%)

显示最新的 200 条，共 364 条变动

股息 46笔付款

08
3.42%TTM收益率
$1.87每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8240
2025年12月16日$1.0460
2025年6月16日$0.8590
2024年12月17日$0.9670
2024年6月11日$0.7010
2023年12月20日$0.9660
2023年6月7日$0.8150
2022年12月13日$0.7090
2022年6月9日$1.1600
2021年12月30日$0.2950
2021年12月13日$1.2690
2021年6月10日$0.6210
2020年12月14日$0.5470
2020年6月15日$0.5430
2019年12月16日$0.9560
2019年6月17日$0.8420
2018年12月18日$1.1670
2018年6月19日$0.8680
2017年12月19日$1.2280
2017年6月20日$0.7560
2016年12月21日$0.9060
2016年6月22日$0.6610
2015年12月21日$0.9270
2015年6月25日$0.9520
2014年12月17日$1.1320
2014年6月25日$0.7710
2013年12月27日$0.0820
2013年12月18日$0.8830
2013年6月27日$0.9420
2012年12月18日$1.1060
2012年6月21日$0.8760
2011年12月20日$0.9730
2011年6月22日$0.7430
2010年12月21日$0.9860
2010年6月23日$0.5650
2009年12月22日$0.8020
2009年6月23日$0.6270
2008年12月23日$0.4870
2008年6月25日$0.1430
2007年12月20日$2.4290
2006年12月20日$1.7323
2005年12月23日$1.2327
2004年12月23日$1.0043
2003年12月22日$0.1677
2003年12月16日$0.0733
2002年12月23日$0.2940

机构持有人 (13F) 209 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $394586636 25.25% 7408686 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $244237000 15.63% 4585744 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $209153573 13.39% 3927029 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $193115481 12.36% 3625901 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $106140309 6.79% 1992871 股份 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $80750269 5.17% 1519576 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $76799727 4.92% 1441976 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $29687018 1.90% 557398 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $16841345 1.08% 316210 股份 2026年6月30日
Amundi $11516144 0.74% 216225 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10753504 0.69% 201906 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $10088663 0.65% 189423 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $8303393 0.53% 155903 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $7159688 0.46% 134429 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $7044396 0.45% 132264 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7000323 0.45% 131437 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $6935730 0.44% 130224 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $6526873 0.42% 122547 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $6032186 0.39% 113259 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $5941313 0.38% 111553 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5888544 0.38% 110562 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5720339 0.37% 107404 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $4619134 0.30% 86728 股份 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $4284874 0.27% 80452 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $3953703 0.25% 74234 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3774950 0.24% 70878 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3773254 0.24% 70845 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $3508982 0.22% 65884 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $3433885 0.22% 64474 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3006639 0.19% 56452 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $2777562 0.18% 52151 股份 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $2730693 0.17% 51271 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2640976 0.17% 49586 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2598181 0.17% 48783 股份 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $2471743 0.16% 46409 股份 2026年6月30日
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $2092639 0.13% 39291 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1998221 0.13% 37518 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $1840920 0.12% 34565 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1796618 0.11% 33733 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1699401 0.11% 31907 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $1691325 0.11% 31756 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1568328 0.10% 29447 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1498470 0.10% 28135 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1450902 0.09% 27298 股份 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $1442533 0.09% 27085 股份 2026年6月30日
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $1349928 0.09% 25346 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $1331500 0.09% 25000 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $1291130 0.08% 24242 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1269656 0.08% 23839 股份 2026年6月30日
Resolute Advisors LLC $1167193 0.07% 21915 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1135130 0.07% 21313 股份 2026年6月30日
LEE DANNER & BASS INC $1119792 0.07% 21025 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1111749 0.07% 20874 股份 2026年6月30日
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $1049755 0.07% 19710 股份 2026年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $932742 0.06% 17513 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $931411 0.06% 17488 股份 2026年6月30日
swisspartners Advisors Ltd $924050 0.06% 17355 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $916072 0.06% 17200 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $907261 0.06% 16617 股份 2026年6月30日
Israel Discount Bank of New York $899934 0.06% 16897 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $895577 0.06% 16815 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $893996 0.06% 16786 股份 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $845289 0.05% 15871 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $806090 0.05% 15135 股份 2026年6月30日
TCTC Holdings, LLC $798900 0.05% 15000 股份 2026年6月30日
Next Level Private LLC $728207 0.05% 13673 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $708112 0.05% 13296 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $704791 0.05% 13233 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $702766 0.04% 13195 股份 2026年6月30日
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $695096 0.04% 13051 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $673739 0.04% 12650 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656435 0.04% 12325 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $619415 0.04% 11627 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $606205 0.04% 11382 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $587724 0.04% 11035 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $586712 0.04% 11016 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $577193 0.04% 10837 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $553425 0.04% 10391 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $527375 0.03% 9902 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $527274 0.03% 9900 买入期权 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $511988 0.03% 9613 股份 2026年6月30日
Curat Global, LLC $498883 0.03% 6173 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $493736 0.03% 9270 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $492176 0.03% 9241 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $491537 0.03% 9229 股份 2026年6月30日
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $487755 0.03% 9158 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $485784 0.03% 9121 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $475459 0.03% 9421 股份 2025年12月31日
Skopos Labs, Inc. $472043 0.03% 8883 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $467988 0.03% 8787 股份 2026年6月30日
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $460873 0.03% 8011 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $458401 0.03% 9285 股份 2025年6月30日
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $455587 0.03% 8554 股份 2026年6月30日
MetLife Inc $455163 0.03% 8545 股份 2026年6月30日
FMR LLC $452561 0.03% 8497 股份 2026年6月30日
Yoffe Investment Management, LLC $433782 0.03% 8163 股份 2026年3月31日
COOPERMAN LEON G $405309 0.03% 7610 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $395242 0.03% 7421 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $393112 0.03% 7381 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $390499 0.02% 7332 股份 2026年6月30日

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