与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +42.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +5.9%

年化：+33.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 34.8%
Industrials 24.9%
Communication Services 15.6%
Consumer products 8.1%
Energy 7.2%
Health Care 4.2%
Retail 2.4%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer Staples 0.7%

完整投资组合 58 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $433245926 7.34% 1440935 $130525794 下跌 ×2
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $425862181 7.21% 4741812 $166602671 下跌 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $366115502 6.20% 4646725 $90588988 下跌 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $315175792 5.34% 1326832 $6268166 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $303797168 5.14% 1788304 $81443447 下跌 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $299798160 5.08% 4139715 $88059706 下跌 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $214016273 3.62% 2346927 $-46524821 下跌 ×2
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $194035737 3.29% 2380514 $51636555 下跌 ×2
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $193297819 3.27% 1635207 $2785558 下跌 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $174346240 2.95% 4219415 上涨 ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $167519886 2.84% 3585614 $26332381 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $163554442 2.77% 558568 $50081776 下跌 ×2
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $158462571 2.68% 1891864 $58152965 下跌 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $154572172 2.62% 955033 $-15104682 下跌 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $144423622 2.45% 510096 $-23726354 下跌 ×6
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $133059727 2.25% 6761165 $35096453 上涨 ×2
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $132090801 2.24% 783178 $-909050 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $122804633 2.08% 305180 $10988082 下跌 ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $121422277 2.06% 2123881 $76277359 上涨 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $115268739 1.95% 4561485 $16513119 上涨 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $108982913 1.85% 715721 $63718182 上涨 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $105030283 1.78% 9689140 $67903324 上涨 ×4
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $101006108 1.71% 3308421 $81323511 上涨 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $91452821 1.55% 1263335 $63540121 上涨 ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $78118021 1.32% 2663417 $-35439589 下跌 ×2
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $77720314 1.32% 18910052 $15696938 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $73010534 1.24% 292065 $15690899 上涨 ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $65608877 1.11% 1247791 $-10534170 下跌 ×5
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $65509191 1.11% 1103591 $10043668 上涨 ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $62277386 1.05% 530833 $1689413 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $60142952 1.02% 309345 $-12097674 上涨 ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $51903626 0.88% 815069 $23378738 上涨 ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $50383113 0.85% 240664 $8925728 下跌 ×2
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $49255391 0.83% 3031101 $5294889 上涨 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $44678329 0.76% 344687 $-8981989 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $43636418 0.74% 478469 $-36856141 下跌 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $42939222 0.73% 1466503 $-8068635 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $42154080 0.71% 106000 $-7153871 下跌 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $39894452 0.68% 908550 $15534875 上涨 ×1
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $35441362 0.60% 3042177 $-47452799 下跌 ×3
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $34066465 0.58% 1181632 $24310334 上涨 ×1
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $31257742 0.53% 662802 $22842701 上涨 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $29628484 0.50% 592096 $4922722 下跌 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $25016881 0.42% 140964 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $24306044 0.41% 321466 $-3408451 下跌 ×2
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $23970438 0.41% 6258600 $1436628 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $22450959 0.38% 86019 $-15220581 下跌 ×6
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $17963465 0.30% 2998909 $7446585 上涨 ×1
ZIP ZipRecruiter, Inc. Class A Common Stock $15343571 0.26% 4091619 $7585025 下跌 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $14919857 0.25% 151732 $1746697 上涨 ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $14803837 0.25% 1992441 $9195025 上涨 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $14615343 0.25% 294902 $3863737 上涨 ×2
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $5905807 0.10% 127859 $-606391 下跌 ×2
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $4657128 0.08% 318545 $1011723 上涨 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $2904042 0.05% 100347 $-873612 上涨 ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $2263538 0.04% 587932 $-260773 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $287045 0.00% 992 $35285
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $180017 0.00% 34887 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DV $105030283 1.78% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DVN $174346240 4219415 2.95%
VEEV $25016881 140964 0.42%
CCC $180017 34887 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VSAT 削减 -919K +$166.6M
PLXS 削减 -54K +$130.5M
PSTG 削减 -20K +$90.6M
CGNX 削减 -182K +$88.1M
ANET 削减 -23K +$81.4M
SPSC 增持 +1.3M +$76.3M
DV 增持 +5.8M +$67.9M
SN 增持 +288K +$63.7M
MNDY 增持 +859K +$63.5M
POWI 削减 -67K +$58.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CTRA 2026年6月30日 6395098 $224723744 不再跟踪
MSM 2025年6月30日 618116 $48009070 39.6%
LSTR 2025年9月30日 309783 $43066033 34.8%
STRA 2025年6月30日 474788 $39863200 -4.0%
UAA 2025年9月30日 5275757 $36033420 -6.4%
THRM 2025年6月30日 1190008 $31820814 1.1%
RCL 2025年6月30日 100217 $20588580 -10.4%
GEOS 2026年6月30日 1101426 $13437397 -33.2%
PRO 2025年12月31日 501748 $11495047 不再跟踪
MLKN 2026年6月30日 498550 $7209033 3.0%
EGAN 2026年6月30日 912349 $7198434 -10.6%
CTLP 2025年12月31日 467877 $4945460 不再跟踪
MYGN 2025年9月30日 753956 $4003506 -16.7%
FOXF 2025年12月31日 127462 $3096052 -10.4%
SRDX 2025年9月30日 100620 $2989420 不再跟踪
VRNT 2025年12月31日 143143 $2898646 不再跟踪
SSTI 2026年6月30日 196468 $1300618 -7.6%
SRI 2026年6月30日 197087 $951930 -20.2%
MSFT 2026年3月31日 672 $324993 43.9%
AVGO 2026年3月31日 893 $309067 10.0%
BAC 2025年9月30日 5000 $236600 -1.8%