Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $307.3M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5126（共 9443） · 前 54.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.04%
- 前二十五大持仓权重
- 93.46%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 19.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.79% 估计买入 $26667063 · 卖出 $13978356
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 29
- 减少
- 16
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Technology
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
98.7%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8.99% | 607288 | $2065891 | 上涨 ×6 | ||
| DFAU | $27114598 | 8.82% | 524562 | $3473734 | 上涨 ×2 | ||
| CGCV | $20973001 | 6.82% | 639031 | $2224040 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $19848160 | 6.46% | 475633 | $2886070 | 上涨 ×4 | ||
| GOVT | $19310142 | 6.28% | 847680 | $-1947798 | 下跌 ×1 | ||
| IBDY | $18999618 | 6.18% | 737993 | $-2678385 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $18091248 | 5.89% | 449919 | $2357482 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $16495252 | 5.37% | 399885 | $937006 | 上涨 ×2 | ||
| DIHP | $14966824 | 4.87% | 438588 | $1143485 | 上涨 ×2 | ||
| IBDW | $13375074 | 4.35% | 641798 | $-15266 | 上涨 ×2 | ||
| DFUS | $12594121 | 4.10% | 153699 | $1686152 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $11787194 | 3.84% | 143153 | $1500182 | 下跌 ×1 | ||
| AVMC | $11483848 | 3.74% | 143101 | $1264981 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $9610991 | 3.13% | 19207 | 上涨 ×1 | |||
| SCHP | $8821536 | 2.87% | 332888 | 上涨 ×1 | |||
| CGMU | $7251714 | 2.36% | 263987 | $667767 | 上涨 ×6 | ||
| IBDU | $7074697 | 2.30% | 305471 | $17687 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $4347420 | 1.41% | 109950 | $939612 | 上涨 ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3020327 | 0.98% | 122522 | $230850 | 上涨 ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3018120 | 0.98% | 120053 | $212511 | 上涨 ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2797038 | 0.91% | 108391 | $206555 | 上涨 ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2472056 | 0.80% | 117801 | $169834 | 上涨 ×4 | ||
| DFIC | $2175009 | 0.71% | 58374 | $69482 | 下跌 ×2 | ||
| DFAW | $1995331 | 0.65% | 24101 | $348226 | 上涨 ×6 | ||
| VOT | $1945275 | 0.63% | 6351 | $310897 | 上涨 ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1815000 | 0.59% | 82807 | $62407 | 上涨 ×4 | ||
| IVOO | $1785352 | 0.58% | 13691 | $210728 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $1271012 | 0.41% | 15775 | $126724 | 上涨 ×1 | ||
| IBMQ | $1231203 | 0.40% | 48131 | $87625 | 上涨 ×3 | ||
| DEHP | $1212923 | 0.39% | 28359 | $211009 | 下跌 ×1 | ||
| IBMR | $1126072 | 0.37% | 44351 | $-2738 | 下跌 ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1087688 | 0.35% | 4883 | $363151 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $1079777 | 0.35% | 2918 | $143653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916067 | 0.30% | 2178 | $56209 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $905381 | 0.29% | 3726 | $41378 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $861727 | 0.28% | 18480 | $101829 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $757525 | 0.25% | 3476 | $75534 | |||
| IBMP | $566361 | 0.18% | 22280 | $-25071 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $565494 | 0.18% | 7489 | $65891 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554175 | 0.18% | 1915 | $70153 | 上涨 ×4 | ||
| CGDV | $466116 | 0.15% | 9459 | $49743 | 下跌 ×2 | ||
| DFSI | $443044 | 0.14% | 9824 | $26940 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $426837 | 0.14% | 5479 | $63719 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $371714 | 0.12% | 1694 | $18016 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303675 | 0.10% | 814 | $37865 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $299867 | 0.10% | 12422 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290063 | 0.09% | 3569 | 上涨 ×1 | |||
| DFNM | $286856 | 0.09% | 5935 | $4835 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269331 | 0.09% | 754 | $52626 | 上涨 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264945 | 0.09% | 846 | $49309 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $221059 | 0.07% | 4983 | ||||
| EFA | $220641 | 0.07% | 2124 | $14337 | |||
| DFSE | $212194 | 0.07% | 4341 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206885 | 0.07% | 1610 | $-375 | 下跌 ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91490 | 0.03% | 10450 | $11338 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8.99% | 上涨 ×6 |
| CGCV | $20973001 | 6.82% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $19848160 | 6.46% | 上涨 ×4 |
| AVMC | $11483848 | 3.74% | 上涨 ×4 |
| CGMU | $7251714 | 2.36% | 上涨 ×6 |
| DFLV | $4347420 | 1.41% | 上涨 ×4 |
| BSMY | $3020327 | 0.98% | 上涨 ×5 |
| BSMW | $3018120 | 0.98% | 上涨 ×4 |
| BSMV | $2472056 | 0.80% | 上涨 ×4 |
| DFAW | $1995331 | 0.65% | 上涨 ×6 |
| VOT | $1945275 | 0.63% | 上涨 ×3 |
| BSMU | $1815000 | 0.59% | 上涨 ×4 |
| IBMQ | $1231203 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| NUE | $1087688 | 0.35% | 上涨 ×3 |
| IAU | $565494 | 0.18% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9610991 | 19207 | 3.13% |
| SCHP | $8821536 | 332888 | 2.87% |
| SCHO | $299867 | 12422 | 0.10% |
| KO | $290063 | 3569 | 0.09% |
| DFAC | $221059 | 4983 | 0.07% |
| DFSE | $212194 | 4341 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAU | 增持 | +607 | +$3.5M |
| DUHP | 增持 | +14K | +$2.9M |
| IBDY | 削减 | -101K | -$2.7M |
| DFAE | 削减 | -15K | +$2.4M |
| CGCV | 增持 | +10K | +$2.2M |
| FBND | 增持 | +47K | +$2.1M |
| GOVT | 削减 | -80K | -$1.9M |
| DFUS | 削减 | -129 | +$1.7M |
| DFAS | 削减 | -1K | +$1.5M |
| AVMC | 增持 | +2K | +$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2026年6月30日 | 56649 | $8305397 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年9月30日 | 159932 | $7841466 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年9月30日 | 25932 | $2709375 | 不再跟踪 |
| IP | 2025年3月31日 | 16660 | $896641 | -23.4% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1326 | $251031 | 121.2% |
| FHN | 2025年3月31日 | 12117 | $244036 | 27.8% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1776 | $220721 | -8.9% |
| WMT | 2025年3月31日 | 2359 | $213136 | 17.5% |
| VGSH | 2025年9月30日 | 3470 | $204021 | |
| SPY | 2025年3月31日 | 345 | $202198 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年3月31日 | 342 | $201329 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年9月30日 | 324 | $201172 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2026年3月31日 | 5077 | $201004 | 不再跟踪 |
| PSEC | 2025年3月31日 | 12999 | $56026 | -44.8% |