BSMU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.00%▼ -2.77%
3M▼ -5.51%▼ -3.92%
6M▼ -5.51%▼ -3.92%
年初至今▼ -4.99%▼ -2.97%
1Y▼ -4.58%▼ -1.89%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -5.79%▲ +1.46%
1年波动率3.38%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.45

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.5M
截至五月 2026的季度 +$17.5M
过去12个月 +$94.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1817 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Los Angeles Unified School District/CA LOSSCD 0.57 ≈$1.6M 1765000 544647BX7 0.1337 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.55 ≈$1.5M 1590000 59261AG35 0.1205 OTHER USD
State of California CAS 0.49 ≈$1.4M 1405000 13063EKM7 0.1064 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.49 ≈$1.4M 1270000 91412HWB5 0.09621 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.47 ≈$1.3M 1335000 59261AG50 0.1011 OTHER USD
State of California CAS 0.42 ≈$1.2M 1080000 13063DWS3 0.08182 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0.38 ≈$1.1M 1020000 544532QE7 0.07727 OTHER USD
State of California CAS 0.38 ≈$1.0M 1010000 13063EKL9 0.07652 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.35 ≈$982K 1040000 59261AG43 0.07879 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.34 ≈$937K 875000 89602HFT9 0.06629 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.30 ≈$833K 850000 89602RFZ3 0.06439 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.29 ≈$814K 775000 64966QGW4 0.05871 OTHER USD
New Jersey Transportation Trust Fund Authority NJSTRN 0.28 ≈$787K 785000 6461367K1 0.05947 OTHER USD
Curators of the University of Missouri/The CURHGR 0.27 ≈$746K 695000 231266MK0 0.05265 OTHER USD
Miracosta Community College District MIRHGR 0.26 ≈$715K 800000 604617CA6 0.06061 OTHER USD
Matagorda County Navigation District No 1 MATPOL 0.25 ≈$699K 675000 576528CY7 0.05114 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0.25 ≈$692K 690000 57582RD52 0.05227 OTHER USD
Empire State Development Corp NYSDEV 0.25 ≈$682K 695000 650036CH7 0.05265 OTHER USD
City of Tampa FL TAMMED 0.24 ≈$676K 720000 875161DD0 0.05455 OTHER USD
Alabama Public School and College Authority ALSHGR 0.24 ≈$674K 635000 010609FM2 0.04811 OTHER USD
Salem-Keizer School District No 24J MARSCD 0.24 ≈$673K 635000 569203PE6 0.04811 OTHER USD
Louisiana Public Facilities Authority LASFAC 0.24 ≈$671K 675000 546399JU1 0.05114 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue LOSUTL 0.24 ≈$658K 640000 544525ZX9 0.04848 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0.24 ≈$656K 655000 57582RK47 0.04962 OTHER USD
Omaha Public Power District OMAPWR 0.23 ≈$647K 650000 682001GZ9 0.04924 OTHER USD
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District SALAGR 0.23 ≈$640K 700000 79574CDZ3 0.05303 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.23 ≈$626K 600000 4521526L0 0.04545 OTHER USD
State of California CAS 0.22 ≈$618K 575000 13063DC22 0.04356 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.22 ≈$616K 590000 64990FXZ2 0.0447 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 0.22 ≈$608K 575000 91514AJW6 0.04356 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0.22 ≈$596K 580000 646039YP6 0.04394 OTHER USD
South Carolina Public Service Authority SCSUTL 0.21 ≈$592K 585000 837151XD6 0.04432 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.21 ≈$587K 587323 CASHUSD00 0.04449 CASH USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.21 ≈$584K 570000 64971XQL5 0.04318 OTHER USD
Dallas Area Rapid Transit DALTRN 0.21 ≈$584K 585000 235241WQ5 0.04432 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0.21 ≈$577K 565000 917393DB3 0.0428 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue LOSUTL 0.21 ≈$573K 565000 544525ZF8 0.0428 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.21 ≈$573K 545000 64971XQE1 0.04129 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0.21 ≈$569K 560000 544532BL7 0.04242 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue LOSUTL 0.20 ≈$552K 525000 544525T65 0.03977 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.20 ≈$551K 525000 64966QPS3 0.03977 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.20 ≈$549K 525000 64966QGZ7 0.03977 OTHER USD
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue DCTTRN 0.20 ≈$548K 530000 93878YAQ2 0.04015 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.20 ≈$545K 520000 64990F4C5 0.03939 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.19 ≈$540K 520000 4521526M8 0.03939 OTHER USD
State of North Carolina NCS 0.19 ≈$535K 500000 6582565E8 0.03788 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0.19 ≈$533K 500000 57582RC46 0.03788 OTHER USD
New Mexico Finance Authority NMSTRN 0.19 ≈$527K 495000 64711RMP8 0.0375 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0.19 ≈$521K 485000 57582NUZ6 0.03674 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0.19 ≈$517K 565000 646039ZB6 0.0428 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 4.9%
Real Estate 3.2%
Financials 0.3%
Communication Services 0.2%
Healthcare 0.2%
Retail 0.1%
其他/未映射 91.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.01145 → 0.04449 (288.8%)
2026年9月25日 增加 CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue 207758A29 股/股: 0.01174 → 0.01402 (19.4%)
2026年9月25日 增加 CTSMED — Capital Trust Authority 14055GAA7 股/股: 0.001515 → 0.002273 (50.0%)
2026年9月25日 增加 CVSSCD — Clovis Unified School District 189342Q68 股/股: 0.005682 → 0.00947 (66.7%)
2026年9月25日 增加 DALAPT — Dallas Fort Worth International Airport 23503CAK3 股/股: 0.01212 → 0.01402 (15.6%)
2026年9月25日 增加 DALTRN — Dallas Area Rapid Transit 235241WQ5 股/股: 0.04053 → 0.04432 (9.3%)
2026年9月25日 增加 ENEPWR — Energy Northwest 29270C3Q6 股/股: 0.006818 → 0.009091 (33.3%)
2026年9月25日 增加 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CA80 股/股: 0.00947 → 0.01402 (48.0%)
2026年9月25日 增加 ILS — State of Illinois 4521526L0 股/股: 0.04508 → 0.04545 (0.8%)
2026年9月25日 新增 INPGEN — Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UJ77 新仓位 — 0.007576 股/股
2026年9月25日 增加 LAS — State of Louisiana 546417DE3 股/股: 0.002273 → 0.005303 (133.3%)
2026年9月25日 增加 LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525ZY7 股/股: 0.001894 → 0.003409 (80.0%)
2026年9月25日 增加 MDS — State of Maryland 574193LW6 股/股: 0.003788 → 0.004167 (10.0%)
2026年9月25日 增加 NYC — City of New York NY 64966QQF0 股/股: 0.01288 → 0.0178 (38.2%)
2026年9月25日 增加 NYSHGR — New York State Dormitory Authority 65000BNZ7 股/股: 0.00947 → 0.009848 (4.0%)
2026年9月25日 增加 ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JZD6 股/股: 0.01742 → 0.01818 (4.3%)
2026年9月25日 增加 PSUHGR — Pennsylvania State University/The 709235M85 股/股: 0.002652 → 0.00303 (14.3%)
2026年9月25日 增加 STSGEN — Sales Tax Securitization Corp 79467BCX1 股/股: 0.006061 → 0.01098 (81.3%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.1083 → 0.01145 (-89.4%)
2026年9月25日 增加 WAS — State of Washington 93974EJL1 股/股: 0.0003788 → 0.001136 (200.0%)
2026年9月24日 削减 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG50 股/股: 0.1053 → 0.1011 (-4.0%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.104 → 0.1083 (4.1%)
2026年9月23日 增加 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204FR80 股/股: 0.006439 → 0.01402 (117.6%)
2026年9月23日 削减 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG50 股/股: 0.1136 → 0.1053 (-7.3%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.1038 → 0.104 (0.2%)
2026年9月22日 削减 TRBTRN — Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RFZ3 股/股: 0.08712 → 0.06439 (-26.1%)
2026年9月22日 削减 UNVHGR — University of California 91412HHF3 股/股: 0.02917 → 0.01402 (-51.9%)
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.06508 → 0.1038 (59.5%)
2026年9月17日 削减 AIKSCD — Aiken County Consolidated School District/SC 008770TF6 股/股: 0.0007634 → 0.0007576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AKS — State of Alaska 0117705M2 股/股: 0.006107 → 0.006061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALAHGR — Alamo Community College District 011415TN6 股/股: 0.01145 → 0.01136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831EC5 股/股: 0.003435 → 0.003409 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RNC9 股/股: 0.01718 → 0.01705 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4Q6 股/股: 0.01221 → 0.01212 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGV2 股/股: 0.01031 → 0.01023 (-0.8%)
2026年9月17日 增加 ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority 017357S88 股/股: 0.002672 → 0.006818 (155.2%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FJ9 股/股: 0.01679 → 0.01667 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FL4 股/股: 0.01794 → 0.0178 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FM2 股/股: 0.04847 → 0.04811 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FN0 股/股: 0.02824 → 0.02803 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FP5 股/股: 0.01947 → 0.01932 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FQ3 股/股: 0.01947 → 0.01932 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FR1 股/股: 0.02863 → 0.02841 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FS9 股/股: 0.003435 → 0.003409 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FT7 股/股: 0.02481 → 0.02462 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FU4 股/股: 0.0229 → 0.02273 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DY3 股/股: 0.00916 → 0.009091 (-0.8%)
2026年9月17日 新增 AMAWTR — Amador Water Agency Water Revenue 02265TBB7 新仓位 — 0.0007576 股/股
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPR9 股/股: 0.01908 → 0.01894 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPS7 股/股: 0.003817 → 0.003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPT5 股/股: 0.02023 → 0.02008 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPW8 股/股: 0.01412 → 0.01402 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQM9 股/股: 0.006107 → 0.006061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQN7 股/股: 0.00458 → 0.004545 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQP2 股/股: 0.009542 → 0.00947 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQR8 股/股: 0.01221 → 0.01212 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQZ0 股/股: 0.003053 → 0.00303 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URJ5 股/股: 0.0145 → 0.01439 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URK2 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556NT5 股/股: 0.02672 → 0.02652 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556NU2 股/股: 0.01679 → 0.01667 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556PX4 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AG1 股/股: 0.01145 → 0.01136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ATL — City of Atlanta GA 047772H92 股/股: 0.001908 → 0.001894 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MXC8 股/股: 0.008015 → 0.007955 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FC9 股/股: 0.00916 → 0.009091 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870ST8 股/股: 0.01107 → 0.01098 (-0.8%)
2026年9月17日 增加 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870TL4 股/股: 0.0007634 → 0.001515 (98.5%)
2026年9月17日 削减 AUBHGR — Auburn University 050589SS0 股/股: 0.0007634 → 0.0007576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUS — City of Austin TX 0523973G9 股/股: 0.008015 → 0.007955 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414UE7 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414UF4 股/股: 0.02672 → 0.02652 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUSSCD — Austin Independent School District 052430WK7 股/股: 0.01908 → 0.01894 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477EK8 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477EL6 股/股: 0.009542 → 0.00947 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PM2 股/股: 0.006107 → 0.006061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AZSGEN — Arizona Sports & Tourism Authority 040583BW5 股/股: 0.01985 → 0.0197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664NE0 股/股: 0.008015 → 0.007955 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YL3 股/股: 0.01527 → 0.01515 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YT6 股/股: 0.0007634 → 0.0007576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F5X4 股/股: 0.001527 → 0.001515 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F5Y2 股/股: 0.01031 → 0.01023 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F5Z9 股/股: 0.003817 → 0.003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BAL — County of Baltimore MD 05914F6A3 股/股: 0.001145 → 0.001136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KK99 股/股: 0.007634 → 0.007576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024E32 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YQ9 股/股: 0.0187 → 0.01856 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BEX — County of Bexar TX 088281V80 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BIRMED — Alabama Special Care Facilities Financing Authority-Birmingham AL 090929GQ7 股/股: 0.01603 → 0.01591 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BREEDU — Brevard County School District 107431LK2 股/股: 0.01221 → 0.01212 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BRODEV — Brookhaven Local Development Corp 113168BG2 股/股: 0.003053 → 0.00303 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065C28 股/股: 0.01298 → 0.01288 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065C44 股/股: 0.01641 → 0.01629 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065C51 股/股: 0.0145 → 0.01439 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065C69 股/股: 0.0187 → 0.01856 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065E42 股/股: 0.001145 → 0.001136 (-0.8%)
2026年9月17日 新增 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065F33 新仓位 — 0.0003788 股/股
2026年9月17日 削减 BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NP4 股/股: 0.001527 → 0.001515 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BRVSCD — Boulder Valley School District No Re-2 Boulder 101547C21 股/股: 0.004198 → 0.004167 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJV5 股/股: 0.008015 → 0.007955 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAM — City of Cambridge MA 132286DM4 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063CXB1 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063D2C1 股/股: 0.03435 → 0.03409 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063D3W6 股/股: 0.02061 → 0.02045 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063D5N4 股/股: 0.0187 → 0.01856 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063D7P7 股/股: 0.008397 → 0.008333 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DA81 股/股: 0.02748 → 0.02727 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DC22 股/股: 0.04389 → 0.04356 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DE20 股/股: 0.01603 → 0.01591 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DF37 股/股: 0.02595 → 0.02576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DLF3 股/股: 0.003053 → 0.00303 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DLG1 股/股: 0.02672 → 0.02652 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DM62 股/股: 0.00458 → 0.004545 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DN95 股/股: 0.02099 → 0.02083 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DNF1 股/股: 0.003435 → 0.003409 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DPS1 股/股: 0.01565 → 0.01553 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DT65 股/股: 0.004198 → 0.004167 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DTE8 股/股: 0.004198 → 0.004167 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DTG3 股/股: 0.01069 → 0.01061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DTH1 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DTJ7 股/股: 0.01947 → 0.01932 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DTK4 股/股: 0.0145 → 0.01439 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DTZ1 股/股: 0.004962 → 0.004924 (-0.8%)
2026年9月17日 增加 CAS — State of California 13063DUA4 股/股: 0.004962 → 0.005303 (6.9%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DUL0 股/股: 0.01145 → 0.01136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DUM8 股/股: 0.02099 → 0.02083 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DUN6 股/股: 0.01336 → 0.01326 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DUR7 股/股: 0.01679 → 0.01667 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DVA3 股/股: 0.03435 → 0.03409 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DVB1 股/股: 0.01221 → 0.01212 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DVC9 股/股: 0.02634 → 0.02614 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DVD7 股/股: 0.02748 → 0.02727 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DVE5 股/股: 0.02824 → 0.02803 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DWS3 股/股: 0.08244 → 0.08182 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DWU8 股/股: 0.02137 → 0.02121 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DXA1 股/股: 0.02366 → 0.02348 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DXB9 股/股: 0.0145 → 0.01439 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DXC7 股/股: 0.007634 → 0.007576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DXD5 股/股: 0.008015 → 0.007955 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DXE3 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DZE1 股/股: 0.008779 → 0.008712 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DZF8 股/股: 0.03053 → 0.0303 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DZG6 股/股: 0.008397 → 0.008333 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063DZH4 股/股: 0.01527 → 0.01515 (-0.8%)
2026年9月17日 增加 CAS — State of California 13063DZW1 股/股: 0.01947 → 0.02159 (10.9%)
2026年9月17日 增加 CAS — State of California 13063DZX9 股/股: 0.01489 → 0.01553 (4.3%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EAE6 股/股: 0.007634 → 0.007576 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EAY2 股/股: 0.008779 → 0.008712 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EBV7 股/股: 0.01145 → 0.01136 (-0.8%)
2026年9月17日 增加 CAS — State of California 13063EDC7 股/股: 0.00229 → 0.003409 (48.9%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EHC3 股/股: 0.01145 → 0.01136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKK1 股/股: 0.001145 → 0.001136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKL9 股/股: 0.0771 → 0.07652 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKM7 股/股: 0.1073 → 0.1064 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKP0 股/股: 0.001145 → 0.001136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKS4 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKW5 股/股: 0.006107 → 0.006061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKX3 股/股: 0.02786 → 0.02765 (-0.8%)
2026年9月17日 增加 CAS — State of California 13063EKY1 股/股: 0.009542 → 0.01326 (38.9%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063EKZ8 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063ELB0 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063ELD6 股/股: 0.006489 → 0.006439 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063ELT1 股/股: 0.004962 → 0.004924 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CAS — State of California 13063ENN2 股/股: 0.004962 → 0.004924 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A2S8 股/股: 0.03664 → 0.03636 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AE71 股/股: 0.02672 → 0.02652 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AZ78 股/股: 0.004198 → 0.004167 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASDEV — California Enterprise Development Authority 13067RFY4 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068L4M4 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XAJ8 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XCB3 股/股: 0.004962 → 0.004924 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XGQ6 股/股: 0.00458 → 0.004545 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XHE2 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XLX5 股/股: 0.0003817 → 0.0003788 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASFAC — California State Public Works Board 13068XQX0 股/股: 0.004198 → 0.004167 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASGEN — California Public Finance Authority 13057EHC1 股/股: 0.00229 → 0.002273 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SP81 股/股: 0.006107 → 0.006061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASHGR — California State University 13077DMG4 股/股: 0.001908 → 0.001894 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASHGR — California State University 13077DVM1 股/股: 0.00229 → 0.002273 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032U4D7 股/股: 0.003053 → 0.00303 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UWT1 股/股: 0.005725 → 0.005682 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UWU8 股/股: 0.004962 → 0.004924 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UWW4 股/股: 0.01489 → 0.01477 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UWX2 股/股: 0.001145 → 0.001136 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UWY0 股/股: 0.01832 → 0.01818 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UWZ7 股/股: 0.02824 → 0.02803 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WRX2 股/股: 0.01031 → 0.01023 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WRZ7 股/股: 0.01221 → 0.01212 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WSA1 股/股: 0.01298 → 0.01288 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WSB9 股/股: 0.01489 → 0.01477 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WSC7 股/股: 0.02939 → 0.02917 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WSK9 股/股: 0.00458 → 0.004545 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WTN2 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CASWTR — State of California Department of Water Resources 13067WTY8 股/股: 0.008779 → 0.008712 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CBTTRN — Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAC8 股/股: 0.006107 → 0.006061 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CEPTRN — Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DV0 股/股: 0.01107 → 0.01098 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853VQ7 股/股: 0.00687 → 0.006818 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CHAPWR — City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GU0 股/股: 0.007252 → 0.007197 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CHAUTL — City of Charleston SC Waterworks & Sewer System Revenue 160429XU5 股/股: 0.001527 → 0.001515 (-0.8%)
2026年9月17日 削减 CHAUTL — City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045QK8 股/股: 0.006489 → 0.006439 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 1864 条变动

股息 71笔付款

08
2.93%TTM收益率
$0.61每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0520
2026年8月24日$0.0540
2026年7月20日$0.0530
2026年6月22日$0.0530
2026年5月18日$0.0530
2026年4月20日$0.0510
2026年3月23日$0.0510
2026年2月23日$0.0490
2026年1月20日$0.0490
2025年12月22日$0.0490
2025年11月24日$0.0490
2025年10月20日$0.0500
2025年9月22日$0.0500
2025年8月18日$0.0530
2025年7月21日$0.0560
2025年6月23日$0.0550
2025年5月19日$0.0550
2025年4月21日$0.0530
2025年3月24日$0.0520
2025年2月24日$0.0510
2025年1月21日$0.0510
2024年12月23日$0.0520
2024年11月18日$0.0540
2024年10月21日$0.0550
2024年9月23日$0.0520
2024年8月19日$0.0510
2024年7月22日$0.0560
2024年6月24日$0.0540
2024年5月20日$0.0550
2024年4月22日$0.0540
2024年3月18日$0.0530
2024年2月20日$0.0500
2024年1月22日$0.0500
2023年12月18日$0.0550
2023年11月20日$0.0530
2023年10月23日$0.0480
2023年9月18日$0.0490
2023年8月21日$0.0500
2023年7月24日$0.0510
2023年6月20日$0.0470
2023年5月22日$0.0480
2023年4月24日$0.0490
2023年3月20日$0.0510
2023年2月21日$0.0460
2023年1月23日$0.0500
2022年12月19日$0.0400
2022年11月21日$0.0470
2022年10月24日$0.0480
2022年9月19日$0.0450
2022年8月22日$0.0400

机构持有人 (13F) 114 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11254164 6.27% 513455 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10196815 5.68% 465215 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $8880609 4.95% 405165 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7179733 4.00% 327565 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $6998457 3.90% 319294 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $6907781 3.85% 315158 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6307285 3.51% 287765 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $6042624 3.37% 275686 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6039095 3.37% 275525 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $5510399 3.07% 251404 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5454499 3.04% 248848 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5276591 2.94% 240737 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4756389 2.65% 217003 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $4423153 2.46% 201800 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4376730 2.44% 199682 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $3993178 2.23% 182183 股份 2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $3807990 2.12% 173734 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3659959 2.04% 166980 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3194067 1.78% 145748 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2982486 1.66% 136072 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $2550707 1.42% 116372 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2475999 1.38% 112964 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $2471841 1.38% 112774 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2336838 1.30% 111842 股份 2026年9月30日
Insight Wealth Partners, LLC $2273474 1.27% 103724 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2259273 1.26% 103076 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1973710 1.10% 90042 股份 2026年6月30日
Envision Financial Planning, LLC $1815000 1.01% 82807 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1777766 0.99% 81108 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1671819 0.93% 76274 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1617140 0.90% 73780 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1593376 0.89% 72695 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1539169 0.86% 70222 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $1508897 0.84% 69174 股份 2026年3月31日
Asset Dedication, LLC $1421218 0.79% 64841 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1372277 0.76% 62608 股份 2026年6月30日
Farmers National Bank $1350574 0.75% 61618 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1268380 0.71% 57868 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1117494 0.62% 50984 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $1102391 0.61% 50295 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $993944 0.55% 45347 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $984787 0.55% 44929 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $960306 0.54% 43813 股份 2026年6月30日
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $876740 0.49% 40000 股份 2026年6月30日
Sarver Vrooman Wealth Advisors $815121 0.45% 39012 股份 2026年9月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $809187 0.45% 36918 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $778392 0.43% 35513 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $772132 0.43% 35225 股份 2025年9月30日
Paulson Wealth Management Inc. $751476 0.42% 34285 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $715508 0.40% 32644 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $707980 0.39% 32350 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $682236 0.38% 31126 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $653573 0.36% 29962 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $622266 0.35% 28390 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $619089 0.34% 28245 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $617000 0.34% 28172 股份 2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $613455 0.34% 27988 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $605820 0.34% 27640 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $600830 0.33% 27412 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $556111 0.31% 25494 股份 2026年3月31日
TLWM $522647 0.29% 23845 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $511950 0.29% 23357 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $508504 0.28% 23200 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $502876 0.28% 22943 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $415290 0.23% 18947 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $408952 0.23% 18658 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $367657 0.20% 16774 股份 2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc. $366396 0.20% 16716 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $351441 0.20% 16034 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $332635 0.19% 15176 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $328876 0.18% 15004 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $326590 0.18% 14923 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $312412 0.17% 14252 股份 2025年9月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $311944 0.17% 14232 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $310410 0.17% 14162 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $296988 0.17% 13550 股份 2026年6月30日
CVFG LLC $292972 0.16% 13366 股份 2026年6月30日
NESTEGG ADVISORS, INC. $260255 0.15% 11874 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $252765 0.14% 11532 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $252501 0.14% 11520 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $250309 0.14% 11420 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $239854 0.13% 10943 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $238705 0.13% 10943 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $228302 0.13% 10416 股份 2026年6月30日
COOKSON PEIRCE & CO INC $222232 0.12% 10139 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $220213 0.12% 10047 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $219646 0.12% 10021 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $219185 0.12% 10000 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $218111 0.12% 9951 股份 2026年6月30日
Opulen Financial Group LLC $217558 0.12% 9926 股份 2026年6月30日
Gradient Capital Advisors, LLC $205617 0.11% 9381 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $204880 0.11% 9529 股份 2025年6月30日
VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC $203360 0.11% 9278 股份 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $201519 0.11% 9194 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $199678 0.11% 9110 股份 2026年6月30日
YANKCOM Partnership $173156 0.10% 7900 股份 2026年6月30日
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $165485 0.09% 7550 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $153429 0.09% 7000 股份 2026年6月30日
NorthAvenue LLC $148718 0.08% 6785 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $140960 0.08% 6400 股份 2025年12月31日

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