Financial Designs Corp
CIK 1561383 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $179.6M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 6823（共 9443） · 前 72.3%
投资组合价值同比（季度）：+1.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 85.27%
- 前二十五大持仓权重
- 97.70%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 9.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 1.1% 估计买入 $7746423 · 卖出 $1955085
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 87.0% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 9
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
96.9%
完整投资组合 40 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40485585 | 22.54% | 284249 | $-1617921 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $27103589 | 15.09% | 273029 | $-98729 | 上涨 ×3 | ||
| OMFL | $13915736 | 7.75% | 231466 | $-232803 | 上涨 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13678030 | 7.61% | 157872 | $302709 | 下跌 ×1 | ||
| DIVO | $13494647 | 7.51% | 300884 | $18267 | 下跌 ×1 | ||
| HEGD | $13494647 | 7.51% | 546342 | $-273870 | 上涨 ×4 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $9235122 | 5.14% | 286716 | $-337459 | 下跌 ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $8900535 | 4.95% | 276500 | $125576 | 下跌 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8896897 | 4.95% | 225352 | $-38858 | 下跌 ×1 | ||
| BALT | $3982001 | 2.22% | 118990 | $-437867 | 下跌 ×2 | ||
| GRNY | $3912365 | 2.18% | 163903 | $273512 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $3697523 | 2.06% | 120519 | $417416 | 上涨 ×2 | ||
| SCHB | $2821813 | 1.57% | 112423 | $-249880 | 下跌 ×4 | ||
| SCHZ | $2669580 | 1.49% | 114969 | $-20517 | 下跌 ×1 | ||
| FBTC | $1783237 | 0.99% | 30209 | $-575929 | 下跌 ×1 | ||
| FETH | $960188 | 0.53% | 45986 | $-421267 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $811495 | 0.45% | 13948 | $115889 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795545 | 0.44% | 2140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790843 | 0.44% | 4535 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776808 | 0.43% | 3061 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $700829 | 0.39% | 3365 | ||||
| SLV | $698026 | 0.39% | 10244 | $47706 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $669962 | 0.37% | 1557 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $641755 | 0.36% | 8770 | $-225346 | 下跌 ×2 | ||
| MUNI | $592931 | 0.33% | 11361 | $-2499 | |||
| SGOL | $588761 | 0.33% | 13195 | $54844 | 上涨 ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $411391 | 0.23% | 603 | ||||
| SCHX | $363370 | 0.20% | 14172 | $-17999 | |||
| MINT | $356420 | 0.20% | 3544 | ||||
| FTLS | $289250 | 0.16% | 4111 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $279244 | 0.16% | 1455 | ||||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $267468 | 0.15% | 4150 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $247742 | 0.14% | 2550 | 上涨 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $241997 | 0.13% | 1224 | 上涨 ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236445 | 0.13% | 70 | ||||
| SCHM | $220311 | 0.12% | 7116 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $217984 | 0.12% | 2262 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $208919 | 0.12% | 675 | 上涨 ×1 | |||
| XRPR | $110829 | 0.06% | 10048 | 上涨 ×1 | |||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $98673 | 0.05% | 23327 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $40485585 | 22.54% | 上涨 ×3 |
| AGG | $27103589 | 15.09% | 上涨 ×3 |
| OMFL | $13915736 | 7.75% | 上涨 ×3 |
| HEGD | $13494647 | 7.51% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TSLA | $795545 | 2140 | 0.44% |
| NVDA | $790843 | 4535 | 0.44% |
| AAPL | $776808 | 3061 | 0.43% |
| AMZN | $700829 | 3365 | 0.39% |
| GLD | $669962 | 1557 | 0.37% |
| NOC | $411391 | 603 | 0.23% |
| MINT | $356420 | 3544 | 0.20% |
| FTLS | $289250 | 4111 | 0.16% |
| RSP | $279244 | 1455 | 0.16% |
| GRBK | $267468 | 4150 | 0.15% |
| SRE | $247742 | 2550 | 0.14% |
| WELL | $241997 | 1224 | 0.13% |
| AZO | $236445 | 70 | 0.13% |
| SCHM | $220311 | 7116 | 0.12% |
| DIS | $217984 | 2262 | 0.12% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPGP | 2025年3月31日 | 65525 | $6872262 | 不再跟踪 |
| SFLR | 2025年3月31日 | 72563 | $2369182 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 5153 | $814143 | 16.2% |
| GTO | 2025年12月31日 | 17109 | $813704 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 2361 | $749995 | -21.6% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 3381 | $741758 | 17.4% |
| AAPL | 2025年9月30日 | 3560 | $730357 | 21.0% |
| PALC | 2026年3月31日 | 12331 | $644171 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年9月30日 | 1695 | $516687 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年9月30日 | 613 | $306488 | -8.2% |
| IVVB | 2025年6月30日 | 10035 | $294226 | 不再跟踪 |
| MINT | 2025年9月30日 | 2893 | $290848 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年9月30日 | 2309 | $286398 | -6.4% |
| RSP | 2025年9月30日 | 1455 | $264432 | 不再跟踪 |
| GRBK | 2025年9月30日 | 4150 | $260952 | -2.7% |
| AZO | 2025年9月30日 | 70 | $259856 | -31.1% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 477 | $237162 | -6.9% |
| SCHM | 2025年9月30日 | 8430 | $236462 | 不再跟踪 |