Thornburg ETF Trust (TXUE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089221 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.32
截至 2026年8月19日
▲ +0.14 (+0.40%)
1日变动
$29.54 – $37.18
52周范围
- 净资产
- $481.3M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.67%
- 有效持仓数量
- 38.9
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
TXUE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.88% | — |
| 3M | ▲ +4.87% | — |
| 6M | ▲ +8.90% | — |
| 年初至今 | ▲ +4.71% | — |
| 1Y | ▲ +25.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月22日 起 | ▲ +30.18% | — |
- 1年波动率
- 16.82%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.46
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$25.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$45.9M
- 过去12个月
- +$285.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6.21 | 2991061 | US |
| Orange SA | — | $18.5M | 3.85 | 884794 | FR |
| BNP Paribas SA | — | $16.8M | 3.50 | 155229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $15.7M | 3.26 | 832359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $15.0M | 3.12 | 199803 | TW |
| NN Group NV | — | $14.7M | 3.05 | 175524 | NL |
| ING Groep NV | — | $14.5M | 3.02 | 466393 | NL |
| E.ON SE | — | $14.3M | 2.96 | 671060 | DE |
| Siemens AG | — | $14.2M | 2.94 | 44985 | DE |
| Roche Holding AG | — | $13.3M | 2.76 | 31463 | CH |
| Hitachi Ltd | — | $13.3M | 2.75 | 408540 | JP |
| TotalEnergies SE | — | $13.1M | 2.72 | 149275 | FR |
| ABB Ltd | — | $12.9M | 2.69 | 120893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2.62 | 140975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $12.4M | 2.58 | 300964 | JP |
| Iberdrola SA | — | $11.4M | 2.36 | 499970 | ES |
| Enel SpA | — | $11.4M | 2.36 | 1012561 | IT |
| Sony Group Corp | — | $11.4M | 2.36 | 524865 | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $11.1M | 2.31 | 59968 | GB |
| Endesa SA | — | $10.8M | 2.25 | 258422 | ES |
| Schneider Electric SE | — | $10.5M | 2.17 | 33197 | FR |
| Ferrovial NV | — | $10.2M | 2.12 | 149224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2.07 | 151430 | US |
| Keyence Corp | — | $9.6M | 1.99 | 19038 | JP |
| Glencore PLC | — | $9.3M | 1.93 | 1215934 | JE |
| Generali | — | $9.2M | 1.90 | 202867 | IT |
| L'Oreal SA | — | $8.9M | 1.85 | 19991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1.80 | 292793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1.74 | 418294 | HK |
| Alcon AG | — | $8.1M | 1.69 | 122188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | — | $8.0M | 1.66 | 21803 | DE |
| Linde PLC | — | $8.0M | 1.65 | 15980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1.65 | 140310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $7.7M | 1.61 | 84736 | FR |
| SAP SE | — | $7.4M | 1.54 | 40795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $7.3M | 1.51 | 215909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $6.0M | 1.24 | 10853 | FR |
| Air Liquide SA | — | $5.9M | 1.23 | 28575 | FR |
| Shell PLC | — | $5.9M | 1.23 | 141030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.9M | 1.22 | 159538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.8M | 1.20 | 277180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $5.5M | 1.14 | 448852 | JP |
| Safran SA | — | $5.2M | 1.07 | 14463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0.72 | 42301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0.68 | 77536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0.68 | 35895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $2.2M | 0.47 | 36242 | GB |
| Experian PLC | — | $1.2M | 0.25 | 34597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.0M | 0.22 | 17059 | DE |
行业细分
Industrials
2.6%
Materials
2.1%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.7%
其他/未映射
93.9%
机构持有人 (13F) 57 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75143008 | 20.03% | 2160816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $59346009 | 15.82% | 1719183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $26914892 | 7.17% | 779692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26084828 | 6.95% | 755646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20487388 | 5.46% | 593495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $17577773 | 4.68% | 509207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16802386 | 4.48% | 486745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13070651 | 3.48% | 378641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11594970 | 3.09% | 334638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11412486 | 3.04% | 330606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11401000 | 3.04% | 330272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11023315 | 2.94% | 319332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Designs Corp | $8900535 | 2.37% | 276500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7174373 | 1.91% | 207057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7006298 | 1.87% | 202964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5620653 | 1.50% | 162823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $5156479 | 1.37% | 149377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4567673 | 1.22% | 132320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3669293 | 0.98% | 106295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3554411 | 0.95% | 102967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3339832 | 0.89% | 96751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $2652854 | 0.71% | 76850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2507526 | 0.67% | 72640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1978370 | 0.53% | 57311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1505793 | 0.40% | 43621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1489258 | 0.40% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1441033 | 0.38% | 41745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1390043 | 0.37% | 40268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1369486 | 0.36% | 39672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1078194 | 0.29% | 31005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1071370 | 0.29% | 31548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1046609 | 0.28% | 30319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988132 | 0.26% | 28625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901142 | 0.24% | 26105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integras Partners LLC | $897828 | 0.24% | 26009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807592 | 0.22% | 23395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606274 | 0.16% | 17563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581488 | 0.15% | 16845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patten Group, Inc. | $474476 | 0.13% | 13745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422765 | 0.11% | 12247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JM2 Capital Inc. | $380651 | 0.10% | 11027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $321656 | 0.09% | 9318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276159 | 0.07% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238389 | 0.06% | 6906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234630 | 0.06% | 6797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $206388 | 0.06% | 5979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $190826 | 0.05% | 5528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144984 | 0.04% | 4200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93583 | 0.02% | 2711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $38932 | 0.01% | 1128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $21318 | 0.01% | 680 | 股份 | 2025年12月31日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13014 | 0.00% | 377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10382 | 0.00% | 303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $5640 | 0.00% | 163383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3383 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1320 | 0.00% | 38225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0.00% | 8801 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded A... | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded F... | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |