Thornburg International Equity ETF (TXUE)
$34.72
▼ -0.29 (-0.83%)
1日变动
$29.79 – $38.40
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.86% | ▼ -4.86% |
| 3M | ▲ +5.76% | ▲ +5.76% |
| 6M | ▲ +5.76% | ▲ +5.76% |
| 年初至今 | ▲ +10.75% | ▲ +10.75% |
| 1Y | ▲ +14.26% | ▲ +15.50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +37.68% | ▲ +39.17% |
1年波动率19.68%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.27
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$25.9M
截至五月 2026的季度
+$45.9M
过去12个月
+$285.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6.21 | 2991061 | US |
| Orange SA | · | $18.5M | 3.85 | 884794 | FR |
| BNP Paribas SA | · | $16.8M | 3.50 | 155229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $15.7M | 3.26 | 832359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $15.0M | 3.12 | 199803 | TW |
| NN Group NV | · | $14.7M | 3.05 | 175524 | NL |
| ING Groep NV | · | $14.5M | 3.02 | 466393 | NL |
| E.ON SE | · | $14.3M | 2.96 | 671060 | DE |
| Siemens AG | · | $14.2M | 2.94 | 44985 | DE |
| Roche Holding AG | · | $13.3M | 2.76 | 31463 | CH |
| Hitachi Ltd | · | $13.3M | 2.75 | 408540 | JP |
| TotalEnergies SE | · | $13.1M | 2.72 | 149275 | FR |
| ABB Ltd | · | $12.9M | 2.69 | 120893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2.62 | 140975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $12.4M | 2.58 | 300964 | JP |
| Iberdrola SA | · | $11.4M | 2.36 | 499970 | ES |
| Enel SpA | · | $11.4M | 2.36 | 1012561 | IT |
| Sony Group Corp | · | $11.4M | 2.36 | 524865 | JP |
| AstraZeneca PLC | · | $11.1M | 2.31 | 59968 | GB |
| Endesa SA | · | $10.8M | 2.25 | 258422 | ES |
| Schneider Electric SE | · | $10.5M | 2.17 | 33197 | FR |
| Ferrovial NV | · | $10.2M | 2.12 | 149224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2.07 | 151430 | US |
| Keyence Corp | · | $9.6M | 1.99 | 19038 | JP |
| Glencore PLC | · | $9.3M | 1.93 | 1215934 | JE |
| Generali | · | $9.2M | 1.90 | 202867 | IT |
| L'Oreal SA | · | $8.9M | 1.85 | 19991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1.80 | 292793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1.74 | 418294 | HK |
| Alcon AG | · | $8.1M | 1.69 | 122188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | · | $8.0M | 1.66 | 21803 | DE |
| Linde PLC | · | $8.0M | 1.65 | 15980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1.65 | 140310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $7.7M | 1.61 | 84736 | FR |
| SAP SE | · | $7.4M | 1.54 | 40795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $7.3M | 1.51 | 215909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $6.0M | 1.24 | 10853 | FR |
| Air Liquide SA | · | $5.9M | 1.23 | 28575 | FR |
| Shell PLC | · | $5.9M | 1.23 | 141030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $5.9M | 1.22 | 159538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $5.8M | 1.20 | 277180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | · | $5.5M | 1.14 | 448852 | JP |
| Safran SA | · | $5.2M | 1.07 | 14463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0.72 | 42301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0.68 | 77536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0.68 | 35895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $2.2M | 0.47 | 36242 | GB |
| Experian PLC | · | $1.2M | 0.25 | 34597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $1.0M | 0.22 | 17059 | DE |
股息 1笔付款
0.97%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.3380 |
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75143008 | 19.73% | 2160816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $59346009 | 15.58% | 1719183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $26914892 | 7.07% | 779692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26084828 | 6.85% | 755646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20487388 | 5.38% | 593495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $17577773 | 4.61% | 509207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16802386 | 4.41% | 486745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13070651 | 3.43% | 378641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11594970 | 3.04% | 334638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11412486 | 3.00% | 330606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11401000 | 2.99% | 330272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11023315 | 2.89% | 319332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Designs Corp | $8900535 | 2.34% | 276500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7174373 | 1.88% | 207057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7006298 | 1.84% | 202964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5620653 | 1.48% | 162823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5522390 | 1.45% | 159977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $5156479 | 1.35% | 149377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4567673 | 1.20% | 132320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3669341 | 0.96% | 106296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3554411 | 0.93% | 102967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3339832 | 0.88% | 96751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2507526 | 0.66% | 72640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $2367904 | 0.62% | 68200 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1978370 | 0.52% | 57311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1505793 | 0.40% | 43621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1489258 | 0.39% | 43142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1441033 | 0.38% | 41745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1390043 | 0.36% | 40268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1078194 | 0.28% | 31005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1071370 | 0.28% | 31548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $1007084 | 0.26% | 29174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988132 | 0.26% | 28625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901142 | 0.24% | 26105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integras Partners LLC | $897828 | 0.24% | 26009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807592 | 0.21% | 23395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $769297 | 0.20% | 22286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $684743 | 0.18% | 19836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606274 | 0.16% | 17563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581488 | 0.15% | 16845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patten Group, Inc. | $474476 | 0.12% | 13745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422765 | 0.11% | 12247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JM2 Capital Inc. | $380651 | 0.10% | 11027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $380263 | 0.10% | 12130 | 股份 | 2025年12月31日 |
| XY Planning Network, Inc. | $321656 | 0.08% | 9318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276159 | 0.07% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $251235 | 0.07% | 7278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238389 | 0.06% | 6906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234630 | 0.06% | 6797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $206388 | 0.05% | 5979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144984 | 0.04% | 4200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93583 | 0.02% | 2711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $38932 | 0.01% | 1128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10382 | 0.00% | 303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $5640 | 0.00% | 163383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3383 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1320 | 0.00% | 38225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0.00% | 8801 | 股份 | 2026年6月30日 |