Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $186.4M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6686（共 9443） · 前 70.8%
投资组合价值同比（季度）：+7.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 69.91%
- 前二十五大持仓权重
- 97.24%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 17.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.58% 估计买入 $1043255 · 卖出 $2072380
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 7
- 减少
- 24
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
3.5%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
94.9%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17183513 | 9.22% | 22945 | $2052043 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $16329898 | 8.76% | 358978 | $-345816 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16024485 | 8.60% | 202765 | $-216471 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $13978071 | 7.50% | 196183 | $1360806 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $13064852 | 7.01% | 53767 | $1316270 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $11778455 | 6.32% | 293507 | $844324 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $11350708 | 6.09% | 52084 | $1118328 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $11290157 | 6.06% | 148966 | $866270 | 上涨 ×5 | ||
| VBK | $10908373 | 5.85% | 29829 | $1866476 | 下跌 ×1 | ||
| SPIB | $8422046 | 4.52% | 251705 | $-71313 | 下跌 ×1 | ||
| FLOT | $7872769 | 4.22% | 154217 | $111338 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $7792540 | 4.18% | 21059 | $987393 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $7758574 | 4.16% | 54680 | $765912 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5728365 | 3.07% | 19797 | $704929 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $4248273 | 2.28% | 53510 | $-733444 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $3676158 | 1.97% | 44377 | $624795 | 上涨 ×4 | ||
| SLYG | $3094632 | 1.66% | 25977 | $557898 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $2087222 | 1.12% | 2795 | $223998 | 下跌 ×3 | ||
| FVAL | $1919282 | 1.03% | 24627 | $201944 | 下跌 ×3 | ||
| SDY | $1779212 | 0.95% | 11692 | $65585 | 下跌 ×6 | ||
| FBCG | $1416970 | 0.76% | 22814 | $202969 | 下跌 ×3 | ||
| XLK XLK | $1321458 | 0.71% | 6936 | $399811 | 上涨 ×1 | ||
| NEAR | $795565 | 0.43% | 15704 | $-37163 | 下跌 ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728697 | 0.39% | 4080 | $138220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726643 | 0.39% | 1948 | $1110 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697687 | 0.37% | 9504 | $-63601 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626129 | 0.34% | 3461 | $53888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567590 | 0.30% | 2801 | $-36393 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476064 | 0.26% | 2700 | $172824 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $472521 | 0.25% | 9126 | $44131 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $441898 | 0.24% | 5130 | $58833 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335664 | 0.18% | 950 | $63147 | |||
| IDU | $327670 | 0.18% | 2859 | $-12648 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310153 | 0.17% | 904 | $36928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232119 | 0.12% | 341 | $6583 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230087 | 0.12% | 2404 | $-1947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0.12% | 298 | 上涨 ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204584 | 0.11% | 10700 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11290157 | 6.06% | 上涨 ×5 |
| IEMG | $3676158 | 1.97% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -226 | +$2.1M |
| VBK | 削减 | -86 | +$1.9M |
| VEA | 削减 | -716 | +$1.4M |
| VBR | 削减 | -312 | +$1.3M |
| VTV | 削减 | -69 | +$1.1M |
| VTI | 削减 | -153 | +$987K |
| DGRO | 增持 | +435 | +$866K |
| FENI | 削减 | -421 | +$844K |
| GSLC | 削减 | -1K | +$766K |
| GLDM | 削减 | -236 | -$733K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2025年6月30日 | 81025 | $8014995 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年9月30日 | 29478 | $6047934 | 21.0% |
| FBCG | 2025年3月31日 | 49175 | $2274836 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 11100 | $1620735 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 13635 | $1218164 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 2900 | $636753 | 11.7% |
| MO | 2025年9月30日 | 5600 | $328328 | 1.0% |
| HIMS | 2025年12月31日 | 4828 | $273844 | -0.2% |
| XLE | 2026年6月30日 | 3580 | $219303 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年3月31日 | 2765 | $209117 | 105.0% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1425 | $208449 | 48.3% |
| JMUB | 2025年6月30日 | 4110 | $205514 | 不再跟踪 |