Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $133.9M
- 持仓
- 42
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7742（共 9443） · 前 82.0%
投资组合价值同比（季度）：+7.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.28%
- 前二十五大持仓权重
- 96.27%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 11.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.09% 估计买入 $2705062 · 卖出 $1404820
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 33
- 减少
- 5
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.6%
Industrials
0.8%
Telecommunication
0.8%
Financials
0.3%
其他/未映射
96.5%
完整投资组合 42 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19773792 | 14.77% | 325280 | $812576 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $17725875 | 13.24% | 25809 | $2567937 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $16464127 | 12.30% | 594373 | $1629974 | 下跌 ×4 | ||
| AGG | $13570617 | 10.14% | 137105 | $150063 | 上涨 ×5 | ||
| SHYG | $11241858 | 8.40% | 265076 | $180467 | 上涨 ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9592034 | 7.17% | 180403 | $39736 | 上涨 ×4 | ||
| AVUV | $7811861 | 5.84% | 62615 | $850284 | 下跌 ×2 | ||
| SPIB | $5152158 | 3.85% | 153980 | $183447 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $3766733 | 2.81% | 41104 | $-100945 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $3702464 | 2.77% | 4958 | $499743 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $3246020 | 2.42% | 102366 | $108848 | 上涨 ×6 | ||
| LVHI | $2342441 | 1.75% | 57717 | $42636 | 上涨 ×6 | ||
| CGSD | $2092877 | 1.56% | 81340 | $170039 | 上涨 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1701955 | 1.27% | 16906 | $735020 | 上涨 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1478060 | 1.10% | 18001 | $-2074 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $1435364 | 1.07% | 28429 | $18454 | 上涨 ×4 | ||
| DGRO | $1302388 | 0.97% | 17184 | $100911 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1273508 | 0.95% | 4401 | $157794 | 上涨 ×6 | ||
| QGRO | $1134456 | 0.85% | 9610 | $125646 | 上涨 ×5 | ||
| CGDV | $1112761 | 0.83% | 22580 | $188165 | 上涨 ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664459 | 0.50% | 4104 | $68452 | |||
| VWO | $629968 | 0.47% | 10554 | $69679 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596446 | 0.45% | 2121 | $82337 | |||
| CGCB | $534045 | 0.40% | 20399 | $-956 | 上涨 ×4 | ||
| DIA | $533954 | 0.40% | 1022 | $61942 | 上涨 ×6 | ||
| CGMS | $468946 | 0.35% | 17159 | $6562 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466994 | 0.35% | 1427 | $37616 | 下跌 ×3 | ||
| AVLV | $459087 | 0.34% | 5033 | 上涨 ×1 | |||
| IQLT | $445340 | 0.33% | 8988 | $36958 | 上涨 ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390045 | 0.29% | 9212 | $-72299 | 上涨 ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382954 | 0.29% | 2283 | $-54558 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368353 | 0.28% | 581 | $42159 | 上涨 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343806 | 0.26% | 16609 | $-137515 | 上涨 ×1 | ||
| FDHY | $298638 | 0.22% | 6091 | $6749 | 上涨 ×5 | ||
| AVIV | $266632 | 0.20% | 3444 | $11767 | 上涨 ×1 | ||
| EDV | $245134 | 0.18% | 3767 | $1032 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242887 | 0.18% | 4173 | $10166 | 上涨 ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233087 | 0.17% | 20591 | $8467 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216594 | 0.16% | 1082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70572 | 0.05% | 14143 | $893 | 上涨 ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50871 | 0.04% | 13675 | $1684 | 上涨 ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38037 | 0.03% | 13633 | $-4159 | 上涨 ×5 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $13570617 | 10.14% | 上涨 ×5 |
| SHYG | $11241858 | 8.40% | 上涨 ×4 |
| IGIB | $9592034 | 7.17% | 上涨 ×4 |
| SPIB | $5152158 | 3.85% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $3246020 | 2.42% | 上涨 ×6 |
| LVHI | $2342441 | 1.75% | 上涨 ×6 |
| CGSD | $2092877 | 1.56% | 上涨 ×5 |
| JAAA | $1435364 | 1.07% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $1273508 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| QGRO | $1134456 | 0.85% | 上涨 ×5 |
| CGDV | $1112761 | 0.83% | 上涨 ×4 |
| CGCB | $534045 | 0.40% | 上涨 ×4 |
| DIA | $533954 | 0.40% | 上涨 ×6 |
| CGMS | $468946 | 0.35% | 上涨 ×4 |
| IQLT | $445340 | 0.33% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459087 | 5033 | 0.34% |
| NVDA | $216594 | 1082 | 0.16% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +442 | +$2.6M |
| SCHF | 削减 | -5K | +$1.6M |
| AVUV | 削减 | -403 | +$850K |
| SPYV | 削减 | -10K | +$813K |
| SGOV | 增持 | +7K | +$735K |
| SPY | 增持 | +33 | +$500K |
| CGDV | 增持 | +845 | +$188K |
| SPIB | 增持 | +6K | +$183K |
| SHYG | 增持 | +4K | +$180K |
| CGSD | 增持 | +7K | +$170K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2025年9月30日 | 47647 | $1391765 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年3月31日 | 4598 | $358684 | |
| VTIP | 2025年12月31日 | 6504 | $329305 | |
| JBBB | 2025年9月30日 | 6117 | $294891 | 不再跟踪 |
| DOW | 2026年6月30日 | 6353 | $264611 | 20.0% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 1161 | $241801 | 8.2% |
| WHR | 2025年3月31日 | 1993 | $228114 | -54.1% |
| DOW | 2025年6月30日 | 6342 | $221446 | 24.0% |
| IP | 2025年12月31日 | 4413 | $204763 | 3.8% |
| WHR | 2025年9月30日 | 1993 | $202090 | -47.4% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1082 | $201804 | 24.4% |
| JPC | 2025年3月31日 | 12494 | $98206 | -5.8% |
| OXLCXXXX | 2025年9月30日 | 16264 | $68309 | 不再跟踪 |
| XFLT | 2026年3月31日 | 13498 | $64789 | 13.0% |