GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $220.5M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 6127（共 9443） · 前 64.9%
投资组合价值同比（季度）：+2.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.77%
- 前二十五大持仓权重
- 99.53%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 6.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 0.54% 估计买入 $7985313 · 卖出 $1169405
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 81.1% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 15
- 减少
- 4
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
2.3%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.5%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53744151 | 24.38% | 82277 | $-1067479 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $51985453 | 23.58% | 523677 | $2065392 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $27782157 | 12.60% | 200854 | $-310821 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20526055 | 9.31% | 248049 | $509889 | 上涨 ×3 | ||
| VB | $14842939 | 6.73% | 56670 | $428243 | 上涨 ×5 | ||
| VUG | $8879504 | 4.03% | 20329 | $58019 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $8783150 | 3.98% | 44766 | $499473 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $6740493 | 3.06% | 15665 | $544186 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $5814028 | 2.64% | 107568 | $175432 | 上涨 ×2 | ||
| VDE | $5449857 | 2.47% | 31495 | $812881 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $3654924 | 1.66% | 12727 | $178394 | 上涨 ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3118580 | 1.41% | 42349 | $16010 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1847302 | 0.84% | 10592 | $12826 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1066679 | 0.48% | 4203 | $-95251 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848303 | 0.38% | 4170 | $-44744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692520 | 0.31% | 1871 | $-80216 | 上涨 ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517065 | 0.23% | 2374 | $-54696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502902 | 0.23% | 879 | $-80618 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442407 | 0.20% | 1542 | $-35899 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $434698 | 0.20% | 1355 | $-19593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432821 | 0.20% | 4660 | $58716 | |||
| CMF | $426450 | 0.19% | 7500 | 上涨 ×1 | |||
| VEU | $422438 | 0.19% | 5625 | $45443 | 上涨 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249856 | 0.11% | 1260 | $-88216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249218 | 0.11% | 758 | $-15311 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237165 | 0.11% | 691 | $4533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232762 | 0.11% | 1125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229782 | 0.10% | 1400 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202153 | 0.09% | 834 | $-44886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126880 | 0.06% | 13000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AGG | 增持 | +24K | +$2.1M |
| IVV | 增持 | +2K | -$1.1M |
| VDE | 削减 | -5K | +$813K |
| GLD | 增持 | +30 | +$544K |
| VCIT | 增持 | +9K | +$510K |
| VTV | 增持 | +1K | +$499K |
| VB | 增持 | +788 | +$428K |
| VT | 增持 | +2K | -$311K |
| VO | 增持 | +748 | +$178K |
| VWO | 增持 | +3K | +$175K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2025年9月30日 | 36568 | $4929001 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年3月31日 | 5857 | $1466710 | 38.7% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 1638 | $359361 | 17.4% |
| COST | 2025年6月30日 | 336 | $317782 | -4.7% |
| OKLO | 2025年12月31日 | 2705 | $301959 | -40.1% |
| ADI | 2025年3月31日 | 1302 | $276623 | 86.6% |
| BRKB | 2025年3月31日 | 541 | $245224 | 不再跟踪 |
| ADI | 2025年9月30日 | 1000 | $238020 | 53.2% |
| BLBX | 2026年3月31日 | 27500 | $222612 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 1796 | $216939 | 358.2% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1209 | $202292 | 44.3% |
| BLBX | 2025年3月31日 | 36667 | $80667 | 不再跟踪 |