Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $279.4M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5388（共 9443） · 前 57.1%
投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 73.01%
- 前二十五大持仓权重
- 93.34%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 11.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.21% 估计买入 $16735221 · 卖出 $3174346
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 23
- 减少
- 15
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.8%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
97.2%
完整投资组合 56 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66465108 | 23.79% | 96774 | $8496459 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $24940054 | 8.93% | 83009 | $4323318 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $20915495 | 7.49% | 293551 | $2006576 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $16314530 | 5.84% | 194800 | $1821807 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $15494396 | 5.55% | 70047 | $2108394 | 下跌 ×1 | ||
| IWO | $15124912 | 5.41% | 38392 | $2949084 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $13037111 | 4.67% | 17458 | $1390822 | 下跌 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11577695 | 4.14% | 140081 | $1344416 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $10128623 | 3.62% | 102330 | $723783 | 上涨 ×3 | ||
| TIP | $10006826 | 3.58% | 91445 | $819908 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $8560501 | 3.06% | 143416 | $504835 | 下跌 ×1 | ||
| STIP | $6102630 | 2.18% | 59736 | $406740 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $5754803 | 2.06% | 23738 | $602578 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $5747480 | 2.06% | 11486 | $243389 | |||
| VTV | $4903425 | 1.75% | 22500 | $488925 | |||
| VUG | $4703244 | 1.68% | 54600 | $728455 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $4445286 | 1.59% | 35800 | $554386 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $3122438 | 1.12% | 7625 | $368012 | 下跌 ×3 | ||
| DBEF | $2319535 | 0.83% | 42459 | $85420 | 下跌 ×6 | ||
| SDY | $2145738 | 0.77% | 14100 | $7717 | 下跌 ×6 | ||
| SLV | $2051377 | 0.73% | 38365 | $1772003 | 上涨 ×1 | ||
| JNK | $1854159 | 0.66% | 19240 | $29257 | 上涨 ×3 | ||
| XLF XLF | $1846596 | 0.66% | 34445 | $-866039 | 下跌 ×1 | ||
| FXI | $1698752 | 0.61% | 53775 | $625342 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1558828 | 0.56% | 4171 | $233338 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $1382434 | 0.49% | 16688 | $218446 | |||
| SCHH | $1292928 | 0.46% | 54600 | $160405 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1177272 | 0.42% | 9850 | $-2886947 | 上涨 ×4 | ||
| XLI XLI | $1058589 | 0.38% | 5715 | $330804 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1031464 | 0.37% | 2800 | $-173348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1008176 | 0.36% | 3080 | $127167 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $951960 | 0.34% | 6000 | $218910 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944172 | 0.34% | 2642 | $184438 | |||
| HYG | $882869 | 0.32% | 11040 | $206609 | 上涨 ×4 | ||
| IJR | $836172 | 0.30% | 5638 | $146251 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $813380 | 0.29% | 10440 | $-45 | 上涨 ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723713 | 0.26% | 9974 | $52463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576116 | 0.21% | 1991 | $192639 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551324 | 0.20% | 1478 | $281840 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550448 | 0.20% | 2751 | $75731 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $467460 | 0.17% | 4500 | $30375 | |||
| VNQ | $433935 | 0.16% | 4500 | $34785 | |||
| IVV | $423872 | 0.15% | 566 | $54155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0.15% | 1184 | $164759 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $351122 | 0.13% | 4650 | $-58822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325143 | 0.12% | 143 | 上涨 ×1 | |||
| DBA | $304038 | 0.11% | 11400 | $-7410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286299 | 0.10% | 3900 | $81948 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271708 | 0.10% | 1140 | 上涨 ×1 | |||
| SCHV | $267631 | 0.10% | 7688 | $17887 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236700 | 0.08% | 932 | 上涨 ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231201 | 0.08% | 939 | ||||
| VTI | $222024 | 0.08% | 600 | $-2543 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217962 | 0.08% | 577 | ||||
| SCHG | $211162 | 0.08% | 6240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160362 | 0.06% | 13590 | $32344 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11577695 | 4.14% | 上涨 ×4 |
| AGG | $10128623 | 3.62% | 上涨 ×3 |
| TIP | $10006826 | 3.58% | 上涨 ×3 |
| STIP | $6102630 | 2.18% | 上涨 ×3 |
| JNK | $1854159 | 0.66% | 上涨 ×3 |
| VGT | $1177272 | 0.42% | 上涨 ×4 |
| HYG | $882869 | 0.32% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 削减 | -237 | +$8.5M |
| IWM | 削减 | -123 | +$4.3M |
| IWO | 削减 | -408 | +$2.9M |
| VGT | 增持 | +4K | -$2.9M |
| IWN | 削减 | -558 | +$2.1M |
| VEA | 削减 | -2K | +$2.0M |
| VEU | 增持 | +2K | +$1.8M |
| SPY | 削减 | -450 | +$1.4M |
| VCIT | 增持 | +16K | +$1.3M |
| XLF | 削减 | -20K | -$866K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2025年3月31日 | 16335 | $1399256 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年3月31日 | 13580 | $607162 | 不再跟踪 |
| FXI | 2025年3月31日 | 15110 | $459948 | 不再跟踪 |
| GEV | 2025年6月30日 | 1400 | $427392 | 83.4% |
| XBI | 2025年12月31日 | 4238 | $424648 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2025年9月30日 | 12675 | $268203 | 不再跟踪 |
| KWEB | 2025年3月31日 | 8000 | $233920 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2025年12月31日 | 9694 | $225681 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6640 | $216597 | 不再跟踪 |
| PNC | 2026年3月31日 | 1014 | $211652 | 17.2% |
| VDC | 2025年3月31日 | 1000 | $211380 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 600 | $207660 | 20.4% |
| GEHC | 2025年12月31日 | 2730 | $205023 | -9.7% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1160 | $202548 | 28.2% |