与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +23.4%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +14.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 24.2%
Energy 20.6%
Health Care 17.2%
Industrials 11.4%
Communication Services 9.0%
Financials 7.3%
其他/未映射 10.3%

完整投资组合 25 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $37475551 20.60% 85631 $-3443385 下跌 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $15880639 8.73% 58503 $2990284 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13142726 7.23% 27520 $3881206 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12852379 7.07% 36375 $2141027 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10354721 5.69% 17825 $8019345 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10114109 5.56% 28525 $6167970 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $9374499 5.15% 1140450 上涨 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $8599598 4.73% 41890 $-1069537 下跌 ×4
STXS CUSIP: 85916J409 $7090872 3.90% 4122600 $-913864 下跌 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $7046272 3.87% 22235 $322929 下跌 ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $6556017 3.60% 129310 $-146114 上涨 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $6473625 3.56% 97465 $-2525962 上涨 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5605871 3.08% 37365 $2242679 上涨 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $5187433 2.85% 45660 $-719490 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4739940 2.61% 10626 $1016993 上涨 ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3549163 1.95% 6646 $-3527884 下跌 ×6
QXO QXO, Inc. Common Stock $3519504 1.94% 203675 $2016881 上涨 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $3333811 1.83% 501325 $476034 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2431896 1.34% 4735 $-103879 下跌 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2137140 1.17% 6000 $533070 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 928661206) $1965533 1.08% 1455950 上涨 ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $1958069 1.08% 79050 $-565797 下跌 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1836431 1.01% 3670 $77767
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400997 0.22% 1075 $-6190 下跌 ×2
GLD SPDR Gold Shares $257866 0.14% 700 $-308 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $9374499 1140450 5.15%
未知发行人 (CUSIP: 928661206) $1965533 1455950 1.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 增持 +6K +$8.0M
ARM 增持 +2K +$6.2M
TSM 增持 +115 +$3.9M
UI 削减 -2K -$3.5M
TPL 削减 -594 -$3.4M
NTRA 削减 -6K +$3.0M
TMDX 增持 +7K -$2.5M
GH 增持 +955 +$2.2M
GOOG 削减 -965 +$2.1M
QXO 增持 +126K +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DMRC 2026年6月30日 1062800 $5218348 -11.6%
VNRX 2026年6月30日 16149000 $3262098 不再跟踪
RXO 2025年6月30日 78620 $1501642 82.9%
BRK-A (申报为 BRKA) 2025年9月30日 2 $1457600 不再跟踪
ERII 2025年6月30日 74107 $1177560 -47.7%
BABA 2026年3月31日 5508 $807363 -20.6%
GOOGL 2026年3月31日 1505 $471065 11.4%
NVO 2025年6月30日 2300 $159712 -43.4%
ESGR 2025年6月30日 410 $136276 不再跟踪
RIVN 2026年3月31日 4400 $86724 -21.4%
ABT 2025年12月31日 160 $21430 -17.2%
PSX 2025年6月30日 170 $20992 137.4%
ETN 2025年6月30日 10 $2718 2.6%
PWR 2025年6月30日 10 $2542 44.5%
JOE 2025年6月30日 45 $2113 41.7%
CPAY 2025年6月30日 5 $1744 23.1%
NE 2025年6月30日 65 $1541 79.7%