Michael A. Dubis Financial Planning, LLC

CIK 2052271 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$103.0M
按 13F 价值排名第 8304（共 9443） · 前 87.9%
持仓
45
截至
2025年3月31日 数据截至 Q1 2025

投资组合价值同比（季度）：+99513.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.33%
前二十五大持仓权重
92.59%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
9.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2025: 0.6% 估计买入 $1759084 · 卖出 $307258

新仓位
1
增加
21
减少
4
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Financials
1.3%
Industrials
1.1%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
其他/未映射
95.0%

完整投资组合 45 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $21771910 21.13% 79217 $21749282 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14364231 13.94% 142686 $14349784 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $13335282 12.94% 224500 $13322780 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11896635 11.55% 202703 $11885068 上涨 ×1
SPTS $4934349 4.79% 168753 $4929477 上涨 ×1
DFIC $3580386 3.48% 128930 $3577220 上涨 ×1
SPTM $2809833 2.73% 41315 $2806883 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2183982 2.12% 9832 $2181520
VNQ $2059539 2.00% 22747 $2057544 上涨 ×1
ITOT $1701118 1.65% 13942 $1699325 上涨 ×1
VEA $1670766 1.62% 32870 $1669218 上涨 ×1
MGC $1567743 1.52% 7785 $1566087
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1371336 1.33% 22083 $1370057 上涨 ×1
DCOR $1323808 1.28% 21585 $1322502 上涨 ×1
VV $1271270 1.23% 4946 $1269936
DFAC $1152044 1.12% 34921 $1150836
BIL $1095609 1.06% 11944 $1094427 下跌 ×1
VO $1047152 1.02% 4049 $1046083
VIG $990300 0.96% 5105 $989301 上涨 ×1
DFAS $958270 0.93% 16038 $957226
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $927311 0.90% 18583 $926460 上涨 ×1
BSV $894702 0.87% 11430 $893820 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $893420 0.87% 2000 $892448
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $882146 0.86% 18245 $881266 下跌 ×1
SDY $708792 0.69% 5224 $708102
VEU $659853 0.64% 10878 $659229 上涨 ×1
IVV $638880 0.62% 1137 $638211
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $587660 0.57% 2222 $587125
SUB $557282 0.54% 5277 $556748 上涨 ×1
SCHF $525851 0.51% 26585 $525359
DFAI $507072 0.49% 16237 $506598 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $466077 0.45% 6492 $465621
VWO $458523 0.45% 10131 $458078 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $340647 0.33% 4170 $340329
SCHB $314876 0.31% 14625 $314544
DFAU $314168 0.30% 8173 $313837 上涨 ×1
DFAX $291345 0.28% 11120 $291097 上涨 ×1
MUB $285319 0.28% 2706 $284955 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $274312 0.27% 1868 $274071
DFSU $259730 0.25% 7253 $259455
USB U.S. Bancorp Common Stock $249466 0.24% 5909 $249183
CVX Chevron Corporation Common Stock $238746 0.23% 1427 $238540 上涨 ×1
AVDE $229957 0.22% 3470 $229744
BRKB $220488 0.21% 414 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $208681 0.20% 2000 $208411

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BRKB $220488 414 0.21%

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MSFT 2025年3月31日 506 $213 28.4%
GOOG 2025年3月31日 1100 $209 117.0%
ESGU 2025年3月31日 1605 $207
MGEE 2025年3月31日 2125 $200 -13.6%