Midwest Heritage Bank, FSB
CIK 1906805 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $352.8M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4701（共 9443） · 前 49.8%
投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.95%
- 前二十五大持仓权重
- 96.57%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 12.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.15% 估计买入 $8175440 · 卖出 $511052
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 29
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
99.1%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $56814985 | 16.11% | 1280771 | $7222529 | 上涨 ×2 | ||
| CGUS | $48105814 | 13.64% | 1081516 | $7646058 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $35498935 | 10.06% | 720352 | $5316379 | 上涨 ×6 | ||
| CGCP | $30692815 | 8.70% | 1376977 | $1047978 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $22255131 | 6.31% | 533313 | $2852396 | 上涨 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $19626971 | 5.56% | 360392 | $947245 | 上涨 ×6 | ||
| DFAI | $16690398 | 4.73% | 404616 | $1222907 | 上涨 ×3 | ||
| DFAS | $16423327 | 4.66% | 199457 | $2350886 | 上涨 ×3 | ||
| CGGR | $16123018 | 4.57% | 341589 | $2629831 | 上涨 ×2 | ||
| DFAE | $9211621 | 2.61% | 229088 | $1537325 | 上涨 ×3 | ||
| FPE | $8866862 | 2.51% | 495910 | $433865 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $8827429 | 2.50% | 70755 | $1083470 | 上涨 ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8611158 | 2.44% | 104873 | $275302 | 上涨 ×6 | ||
| CGCV | $7620979 | 2.16% | 232205 | $1013001 | 上涨 ×6 | ||
| SPYM | $7579579 | 2.15% | 86249 | $979112 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5002439 | 1.42% | 57885 | $235505 | 上涨 ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4227569 | 1.20% | 43674 | $-44908 | 下跌 ×6 | ||
| AVLV | $3726262 | 1.06% | 40854 | $470708 | 上涨 ×2 | ||
| CGGG | $3168575 | 0.90% | 110596 | $1178574 | 上涨 ×1 | ||
| DIHP | $2589808 | 0.73% | 75892 | $188623 | 上涨 ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2430882 | 0.69% | 15486 | $288045 | |||
| QUAL | $2064289 | 0.59% | 9408 | $259654 | |||
| VOO | $1799831 | 0.51% | 2621 | $237633 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $1535788 | 0.44% | 2051 | $163555 | 下跌 ×2 | ||
| JHSC | $1164549 | 0.33% | 23982 | $122615 | 下跌 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1139133 | 0.32% | 6960 | $154859 | |||
| DFAX | $893439 | 0.25% | 24252 | $69784 | 上涨 ×5 | ||
| BRKA | $748850 | 0.21% | 1 | $30710 | |||
| FTEC | $703095 | 0.20% | 2462 | $190878 | |||
| CGHM | $599759 | 0.17% | 23202 | $17748 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $528751 | 0.15% | 3867 | $-144330 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $505393 | 0.14% | 6602 | $14525 | |||
| CGMU | $478043 | 0.14% | 17402 | $8845 | 上涨 ×1 | ||
| AVUS | $455197 | 0.13% | 3554 | $96818 | 上涨 ×1 | ||
| CGMS | $451249 | 0.13% | 16511 | $7675 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $423054 | 0.12% | 1775 | $53375 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410000 | 0.12% | 2473 | $-122425 | 下跌 ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $400329 | 0.11% | 504 | $28724 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $389280 | 0.11% | 1543 | $109285 | |||
| IVW | $362681 | 0.10% | 2637 | $64398 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $354916 | 0.10% | 4933 | $29400 | |||
| EFG | $349202 | 0.10% | 2807 | $36627 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $341493 | 0.10% | 3168 | $57174 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $325596 | 0.09% | 1125 | $40035 | |||
| DYNF | $322707 | 0.09% | 4745 | $46643 | |||
| CGCB | $288087 | 0.08% | 11004 | $1984 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276544 | 0.08% | 1382 | 上涨 ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $273319 | 0.08% | 2715 | $71898 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $258201 | 0.07% | 516 | $10934 | |||
| IFRA | $215253 | 0.06% | 3415 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $211276 | 0.06% | 1702 | ||||
| SPTS | $204346 | 0.06% | 7044 | $-1198 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186446 | 0.05% | 13413 | $33068 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $35498935 | 10.06% | 上涨 ×6 |
| CGCP | $30692815 | 8.70% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $22255131 | 6.31% | 上涨 ×6 |
| DFGP | $19626971 | 5.56% | 上涨 ×6 |
| DFAI | $16690398 | 4.73% | 上涨 ×3 |
| DFAS | $16423327 | 4.66% | 上涨 ×3 |
| DFAE | $9211621 | 2.61% | 上涨 ×3 |
| FPE | $8866862 | 2.51% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $8827429 | 2.50% | 上涨 ×6 |
| SHY | $8611158 | 2.44% | 上涨 ×6 |
| CGCV | $7620979 | 2.16% | 上涨 ×6 |
| TLT | $5002439 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| DIHP | $2589808 | 0.73% | 上涨 ×3 |
| VOO | $1799831 | 0.51% | 上涨 ×6 |
| DFAX | $893439 | 0.25% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $276544 | 1382 | 0.08% |
| IFRA | $215253 | 3415 | 0.06% |
| IWF | $211276 | 1702 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGUS | 增持 | +28K | +$7.6M |
| DFAC | 增持 | +5K | +$7.2M |
| CGDV | 增持 | +11K | +$5.3M |
| DUHP | 增持 | +5K | +$2.9M |
| CGGR | 增持 | +6K | +$2.6M |
| DFAS | 增持 | +2K | +$2.4M |
| DFAE | 增持 | +2K | +$1.5M |
| DFAI | 增持 | +8K | +$1.2M |
| CGGG | 增持 | +32K | +$1.2M |
| AVUV | 增持 | +655 | +$1.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ECL | 2025年6月30日 | 2010 | $509575 | 4.2% |
| LLY | 2025年6月30日 | 601 | $496372 | 60.3% |
| DFCF | 2026年3月31日 | 10989 | $467710 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 10045 | $460879 | |
| CGMM | 2025年12月31日 | 13610 | $386383 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 7533 | $350602 | |
| IQLT | 2025年12月31日 | 7899 | $349056 | 不再跟踪 |
| DFIP | 2025年6月30日 | 8013 | $337431 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2026年3月31日 | 14338 | $335073 | 不再跟踪 |
| MBB | 2026年3月31日 | 2532 | $241055 | |
| IEMG | 2026年3月31日 | 3549 | $238568 | 不再跟踪 |
| PFG | 2025年6月30日 | 2803 | $236494 | 41.2% |
| GOVT | 2025年3月31日 | 10034 | $230581 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1070 | $226902 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年3月31日 | 4196 | $219113 | 不再跟踪 |
| WFC | 2026年3月31日 | 2307 | $214971 | 6.3% |
| IBM | 2026年3月31日 | 711 | $210605 | -3.6% |
| OC | 2026年3月31日 | 1822 | $203908 | 36.9% |
| IWF | 2026年3月31日 | 426 | $201391 | 不再跟踪 |
| NXP | 2026年6月30日 | 11985 | $171990 | -0.8% |
| VOD | 2025年12月31日 | 10221 | $118560 | 20.5% |