Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $208.3M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6325（共 9443） · 前 67.0%
投资组合价值同比（季度）：+15.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.14%
- 前二十五大持仓权重
- 97.31%
- 持仓高于 1%
- 9
- 有效持仓数量
- 3.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.45% 估计买入 $16409071 · 卖出 $26232654
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.8% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 21
- 减少
- 17
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
95.9%
完整投资组合 44 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45.97% | 2159082 | $17034035 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $35515279 | 17.05% | 860976 | $3874992 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $21561366 | 10.35% | 58267 | $1522211 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $10477571 | 5.03% | 260571 | $1013956 | 上涨 ×1 | ||
| DFAE | $9962369 | 4.78% | 139822 | $1401395 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6342192 | 3.04% | 21918 | $576845 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $4263505 | 2.05% | 19563 | $119967 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $3907761 | 1.88% | 12891 | $272627 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $2316441 | 1.11% | 38807 | $89011 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $1827709 | 0.88% | 39196 | $153138 | 上涨 ×1 | ||
| DFSU | $1726052 | 0.83% | 7103 | $118530 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1306432 | 0.63% | 15879 | $-73129 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $926914 | 0.44% | 7237 | $114745 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $784611 | 0.38% | 1568 | $35622 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $782939 | 0.38% | 1048 | $101745 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $732512 | 0.35% | 978 | $85096 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600953 | 0.29% | 1611 | $40492 | 下跌 ×2 | ||
| DFAT | $580969 | 0.28% | 8311 | $61930 | |||
| DFUV | $557206 | 0.27% | 9574 | $115073 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $501916 | 0.24% | 9124 | $94664 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482836 | 0.23% | 9546 | $81882 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $455943 | 0.22% | 1666 | $62119 | |||
| BSV | $449238 | 0.22% | 5110 | $69390 | 上涨 ×2 | ||
| MGK | $445212 | 0.21% | 5207 | $69611 | 上涨 ×1 | ||
| ESG | $434313 | 0.21% | 9630 | $73476 | 上涨 ×1 | ||
| NULG | $429961 | 0.21% | 3673 | $95939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418028 | 0.20% | 2378 | $104632 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384516 | 0.18% | 4935 | $80183 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $373568 | 0.18% | 1867 | $82261 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351833 | 0.17% | 2738 | $71704 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322955 | 0.16% | 1517 | $49847 | 上涨 ×1 | ||
| DXUV | $301834 | 0.14% | 3504 | $33513 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $291308 | 0.14% | 1535 | $32133 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276552 | 0.13% | 1750 | $19595 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $275828 | 0.13% | 3423 | $20743 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $268136 | 0.13% | 5840 | $17074 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $265410 | 0.13% | 843 | $19453 | 下跌 ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264006 | 0.13% | 1089 | $26637 | 下跌 ×1 | ||
| DFSE | $256617 | 0.12% | 5250 | $34177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251818 | 0.12% | 3098 | $30700 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239382 | 0.11% | 1550 | $30588 | 上涨 ×1 | ||
| VOE | $215691 | 0.10% | 1091 | $14539 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 09259K401) | $212193 | 0.10% | 692 | $44790 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $208964 | 0.10% | 1682 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45.97% | 上涨 ×3 |
| DFAI | $35515279 | 17.05% | 上涨 ×5 |
| SPY | $782939 | 0.38% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWF | $208964 | 1682 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +133K | +$17.0M |
| DFAI | 增持 | +49K | +$3.9M |
| VTI | 削减 | -4K | +$1.5M |
| DFAE | 削减 | -113K | +$1.4M |
| VEA | 增持 | +113K | +$1.0M |
| AAPL | 削减 | -799 | +$577K |
| VB | 削减 | -987 | +$273K |
| VBR | 增持 | +31K | +$153K |
| VTV | 削减 | -2K | +$120K |
| DFSU | 削减 | -32K | +$119K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| KO | 2025年9月30日 | 11530 | $815785 | 36.7% |
| XOM | 2025年9月30日 | 5273 | $568429 | 47.6% |
| IBM | 2025年9月30日 | 1676 | $494051 | -17.2% |
| FDL | 2025年9月30日 | 10350 | $433354 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年3月31日 | 4464 | $399349 | 不再跟踪 |
| DHS | 2025年9月30日 | 4119 | $395341 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 1245 | $390681 | 18.2% |
| WTW | 2026年3月31日 | 1034 | $339849 | 17.9% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1530 | $335666 | 35.5% |
| HTH | 2025年3月31日 | 11557 | $330876 | 27.8% |
| PEG | 2025年9月30日 | 3164 | $266345 | -11.0% |
| JPM | 2026年3月31日 | 779 | $251009 | 20.8% |
| ADP | 2025年12月31日 | 804 | $235974 | 8.5% |
| MCD | 2026年3月31日 | 770 | $235335 | -13.6% |
| VOT | 2026年3月31日 | 802 | $224093 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2026年3月31日 | 1061 | $219668 | 9.3% |
| IWF | 2026年3月31日 | 462 | $219087 | 不再跟踪 |
| GL | 2025年9月30日 | 1752 | $217756 | 20.4% |
| META | 2026年3月31日 | 311 | $205287 | -4.1% |
| SHE | 2026年3月31日 | 1550 | $204712 | 不再跟踪 |
| DFAR | 2025年3月31日 | 8702 | $202495 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 642 | $200946 | 18.9% |