Mosaic Advisors LLC
CIK 1808523 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $74.5M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8537（共 9443） · 前 90.4%
投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.65%
- 前二十五大持仓权重
- 94.11%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 18.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.91% 估计买入 $14591390 · 卖出 $8415887
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 4
- 减少
- 2
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
15.2%
Energy
10.7%
Materials
4.5%
Industrials
4.4%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
其他/未映射
60.8%
完整投资组合 35 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $8300070 | 11.14% | 50527 | $400679 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7098363 | 9.52% | 24531 | $448922 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 23320G240) | $6370372 | 8.55% | 155527 | 上涨 ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5507385 | 7.39% | 52976 | $-942973 | |||
| VEU | $4832794 | 6.48% | 57705 | $194466 | |||
| VIG | $4118611 | 5.53% | 17406 | $-1078577 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $3943774 | 5.29% | 9249 | $186460 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3319589 | 4.45% | 9641 | $63823 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 808509855) | $2984940 | 4.00% | 154500 | 上涨 ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2453220 | 3.29% | 33000 | $71280 | |||
| SPY SPY | $2374684 | 3.19% | 3180 | $104397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2124939 | 2.85% | 24856 | ||||
| SPTM | $1803362 | 2.42% | 19863 | $80445 | |||
| MGK | $1790362 | 2.40% | 20366 | $75967 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1740917 | 2.34% | 4609 | $-204074 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1712770 | 2.30% | 8560 | $-70021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1516950 | 2.04% | 1425 | $333490 | |||
| VT | $1405737 | 1.89% | 8957 | $60191 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $1245880 | 1.67% | 10424 | $572590 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1043125 | 1.40% | 9210 | $-153438 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $953500 | 1.28% | 2267 | $100428 | |||
| DIA | $924965 | 1.24% | 1771 | $53438 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $920846 | 1.24% | 19374 | $-29222 | 下跌 ×2 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $837900 | 1.12% | 15000 | $310800 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 46636U595) | $816987 | 1.10% | 40385 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $779000 | 1.05% | 1341 | $312587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695953 | 0.93% | 2920 | $-74898 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $559564 | 0.75% | 3275 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $458110 | 0.61% | 1238 | $22272 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $431077 | 0.58% | 3550 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 084670902) | $397425 | 0.53% | 2100 | 上涨 ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $393861 | 0.53% | 1300 | $38467 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $251675 | 0.34% | 2500 | $75 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 47103A625) | $218860 | 0.29% | 3876 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $208047 | 0.28% | 1150 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 23320G240) | $6370372 | 155527 | 8.55% |
| 未知发行人 (CUSIP: 808509855) | $2984940 | 154500 | 4.00% |
| VXUS | $2124939 | 24856 | 2.85% |
| 未知发行人 (CUSIP: 46636U595) | $816987 | 40385 | 1.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $559564 | 3275 | 0.75% |
| TD | $431077 | 3550 | 0.58% |
| 未知发行人 (CUSIP: 084670902) | $397425 | 2100 | 0.53% |
| 未知发行人 (CUSIP: 47103A625) | $218860 | 3876 | 0.29% |
| PM | $208047 | 1150 | 0.28% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025年3月31日 | 17119 | $4287003 | 38.7% |
| SHW | 2025年3月31日 | 8141 | $2767370 | -0.3% |
| VXUS | 2026年3月31日 | 24856 | $1875137 | |
| VB | 2025年9月30日 | 7382 | $1749318 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年9月30日 | 32008 | $1583137 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 2072 | $1272850 | |
| SPYM | 2026年6月30日 | 14631 | $1229443 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 10418 | $1110082 | 不再跟踪 |
| SDY | 2026年3月31日 | 6829 | $950324 | 不再跟踪 |
| VRT | 2026年3月31日 | 5545 | $898345 | 5.5% |
| CORO | 2026年6月30日 | 24305 | $838036 | |
| IYW | 2025年9月30日 | 4765 | $825632 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 14776 | $733185 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年6月30日 | 2844 | $627472 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年6月30日 | 3743 | $599703 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2026年6月30日 | 9147 | $584676 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年3月31日 | 3196 | $568089 | 18.3% |
| IVW | 2026年6月30日 | 3586 | $465319 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年6月30日 | 4912 | $455944 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年3月31日 | 4920 | $444522 | 17.5% |
| EFG | 2025年9月30日 | 3503 | $392381 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年6月30日 | 6371 | $375825 | |
| SPMO | 2026年6月30日 | 2555 | $336034 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年6月30日 | 5551 | $327605 | 不再跟踪 |
| THRO | 2026年6月30日 | 8121 | $327601 | 不再跟踪 |
| THRO | 2025年9月30日 | 9143 | $325301 | 不再跟踪 |
| VV | 2025年9月30日 | 1134 | $323530 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年9月30日 | 950 | $322524 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年3月31日 | 6363 | $320496 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1535 | $318359 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 4128 | $316576 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年9月30日 | 1595 | $291598 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 990 | $278428 | -24.9% |
| SPYM | 2025年9月30日 | 3735 | $271497 | 不再跟踪 |
| IGM | 2025年6月30日 | 2960 | $268419 | 不再跟踪 |
| BLCR | 2026年6月30日 | 5726 | $268206 | |
| EFV | 2025年9月30日 | 4062 | $257856 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年9月30日 | 2334 | $243856 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年9月30日 | 2442 | $242282 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2025年3月31日 | 5345 | $241594 | |
| OEF | 2025年6月30日 | 836 | $226522 | 不再跟踪 |
| SHLD | 2026年6月30日 | 3192 | $215683 | 不再跟踪 |
| MUB | 2026年6月30日 | 1946 | $208942 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 312 | $207724 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2025年9月30日 | 3743 | $203844 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年3月31日 | 3841 | $201537 | 不再跟踪 |