Muzinich & Co., Inc.
CIK 1618824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $292.7M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5257（共 9443） · 前 55.7%
投资组合价值同比（季度）：+2.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.96%
- 前二十五大持仓权重
- 99.49%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 13.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.15% 估计买入 $6138131 · 卖出 $437571
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 41.8% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 20
- 减少
- 4
- 已结清
- 2
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-6.4% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：3.0%
行业细分
Financial Services
99.3%
Real Estate
0.6%
其他/未映射
0.1%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $41698683 | 14.24% | 2250333 | $1687081 | 上涨 ×6 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $28387437 | 9.70% | 1197277 | $233910 | 上涨 ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $26562454 | 9.07% | 2443648 | $-739676 | 下跌 ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $26469322 | 9.04% | 2055071 | $1333037 | 上涨 ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25728498 | 8.79% | 495923 | $52259 | 上涨 ×6 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $21400095 | 7.31% | 1357013 | $1458749 | 上涨 ×6 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $18461647 | 6.31% | 1075226 | $-782157 | 上涨 ×6 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $12684152 | 4.33% | 838899 | $1965637 | 上涨 ×6 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $10601422 | 3.62% | 846759 | $665836 | 上涨 ×6 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $10361556 | 3.54% | 435909 | $933061 | 上涨 ×6 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $8894592 | 3.04% | 847104 | $182101 | 下跌 ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $8095370 | 2.77% | 853942 | $977757 | 上涨 ×6 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $7805661 | 2.67% | 741278 | $-265262 | 上涨 ×5 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $7503773 | 2.56% | 744421 | $-549675 | 上涨 ×6 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $7023443 | 2.40% | 368298 | $955865 | 上涨 ×6 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $6731889 | 2.30% | 544210 | $-978968 | 上涨 ×6 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $6095722 | 2.08% | 850170 | $-491885 | 上涨 ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $6091416 | 2.08% | 714955 | $326639 | 上涨 ×6 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3996765 | 1.37% | 334737 | $227543 | 上涨 ×5 | ||
| SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock | $2147325 | 0.73% | 255026 | $-199703 | 上涨 ×6 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1694631 | 0.58% | 155186 | $-167745 | 上涨 ×5 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $1287278 | 0.44% | 172096 | $-94830 | 上涨 ×2 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $939136 | 0.32% | 279505 | $-69877 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368200 | 0.13% | 500 | $79610 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $209520 | 0.07% | 201 | $-36520 | 下跌 ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $209390 | 0.07% | 1166 | $-734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $197927 | 0.07% | 1567 | $37874 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $188536 | 0.06% | 843 | $31292 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $166041 | 0.06% | 7003 | $31864 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $164325 | 0.06% | 1213 | $-18479 | 下跌 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $107629 | 0.04% | 658 | $-5928 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $90075 | 0.03% | 1326 | $11643 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $74393 | 0.03% | 512 | $7255 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $67551 | 0.02% | 892 | $-4977 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $64425 | 0.02% | 1922 | $10763 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $61512 | 0.02% | 326 | $8260 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $55402 | 0.02% | 190 | $9422 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $38128 | 0.01% | 575 | $8286 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ARCC | $41698683 | 14.24% | 上涨 ×6 |
| BXSL | $28387437 | 9.70% | 上涨 ×6 |
| GBDC | $26469322 | 9.04% | 上涨 ×6 |
| MAIN | $25728498 | 8.79% | 上涨 ×6 |
| HTGC | $21400095 | 7.31% | 上涨 ×6 |
| TSLX | $18461647 | 6.31% | 上涨 ×6 |
| MSDL | $12684152 | 4.33% | 上涨 ×6 |
| BCSF | $10601422 | 3.62% | 上涨 ×6 |
| CSWC | $10361556 | 3.54% | 上涨 ×6 |
| GSBD | $8095370 | 2.77% | 上涨 ×6 |
| CGBD | $7805661 | 2.67% | 上涨 ×5 |
| MFIC | $7503773 | 2.56% | 上涨 ×6 |
| FDUS | $7023443 | 2.40% | 上涨 ×6 |
| SLRC | $6731889 | 2.30% | 上涨 ×6 |
| BBDC | $6091416 | 2.08% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OBDE | 2025年3月31日 | 250760 | $3615959 | 不再跟踪 |
| OC | 2025年6月30日 | 25000 | $3570500 | 7.7% |
| XOM | 2025年9月30日 | 20000 | $2156000 | 47.6% |
| LULU | 2025年3月31日 | 5000 | $1920250 | -58.4% |
| EQT | 2025年3月31日 | 32500 | $1514175 | 0.8% |
| TDG | 2025年6月30日 | 1000 | $1383290 | -21.3% |
| UHS | 2025年9月30日 | 7500 | $1358625 | -14.6% |
| NLY | 2025年3月31日 | 70000 | $1309700 | 14.5% |
| RRC | 2025年3月31日 | 32500 | $1183325 | 1.9% |
| DECK | 2025年6月30日 | 10000 | $1118100 | -12.8% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 9500 | $1108555 | -41.7% |
| AR | 2025年3月31日 | 30000 | $1065600 | -6.8% |
| PFE | 2025年3月31日 | 37000 | $977540 | 10.7% |
| BHP | 2025年3月31日 | 20000 | $975600 | 98.4% |
| ACHC | 2025年3月31日 | 20000 | $771600 | -11.7% |
| PK | 2025年3月31日 | 50000 | $735500 | 48.6% |
| ACI | 2025年3月31日 | 35000 | $686700 | -44.9% |
| TEX | 2025年6月30日 | 18000 | $680040 | 40.4% |
| RITM | 2025年9月30日 | 60000 | $677400 | -10.4% |
| RRR | 2025年6月30日 | 15000 | $650550 | 17.3% |
| HIMS | 2025年9月30日 | 12500 | $623125 | -42.9% |
| EMBC | 2025年3月31日 | 30000 | $615000 | -58.5% |
| CZR | 2025年9月30日 | 20000 | $567800 | 9.8% |
| SVC | 2025年6月30日 | 200000 | $522000 | 234.1% |
| WY | 2025年9月30日 | 20000 | $513800 | -0.4% |
| DINO | 2025年9月30日 | 12500 | $513500 | 80.1% |
| AAP | 2025年9月30日 | 10000 | $464900 | -29.5% |
| AAL | 2025年9月30日 | 40000 | $448800 | 21.7% |
| UTZ | 2025年12月31日 | 35000 | $425250 | 36.3% |
| VALE | 2025年3月31日 | 46000 | $407560 | 45.3% |
| SIRI | 2025年3月31日 | 17500 | $399000 | 27.8% |
| COLD | 2025年12月31日 | 30000 | $367200 | 17.7% |
| RLJ | 2025年9月30日 | 50000 | $364000 | 60.3% |
| OI | 2025年6月30日 | 30000 | $344100 | -52.7% |
| SBGI | 2025年6月30日 | 20000 | $318600 | 4.2% |
| VG | 2025年9月30日 | 20000 | $311600 | 0.7% |
| SPIB | 2025年9月30日 | 9234 | $310077 | 不再跟踪 |
| NWL | 2025年6月30日 | 50000 | $310000 | 7.8% |
| PRAA | 2025年9月30日 | 20000 | $295000 | 26.2% |
| NXE | 2025年9月30日 | 35000 | $242900 | 19.7% |
| UNITXXXX | 2025年3月31日 | 45000 | $241200 | 不再跟踪 |
| CLF | 2025年9月30日 | 30000 | $228000 | -5.1% |
| JBLU | 2025年9月30日 | 50000 | $211500 | -2.6% |
| WBD | 2025年9月30日 | 15000 | $171900 | 45.5% |
| NVTS | 2025年9月30日 | 25000 | $163750 | 83.8% |
| VSAT | 2025年6月30日 | 15000 | $156300 | 414.4% |
| ACCO | 2025年3月31日 | 25000 | $131000 | 0.7% |
| GTN | 2025年9月30日 | 21000 | $95130 | -14.3% |
| ARE | 2025年6月30日 | 758 | $70122 | -28.0% |
| SATS | 2025年3月31日 | 1000 | $23010 | 不再跟踪 |