BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock

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$12.17
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 10, 2026
52周区间
$12–$16
9% of range
分析师评级
BUY
9 analysts
目标价
$14
+14% upside
P/E (TTM)
8.0
ROE
8.8%
净利润率
—

BCSF 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$12.17
市值
$789M
P/E (TTM)
8.0
每股收益 (TTM)
$1.53
营收 (TTM)
—
股息收益率
18.5%
ROE
8.8%
负债/权益
—
52周区间
$12 – $16

BCSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 —
EPS $1.53
6-point trend, +992.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 —
利润率 —

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
BCSF
同行中位数
P/E (TTM)
5-point trend, +11.2%
8.0
13.9
P/B (市净率)
4-point trend, +17.3%
0.7
0.8

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
BCSF
同行中位数
ROA
4-point trend, -8.8%
3.7%
2.6%
ROE
4-point trend, -8.1%
8.8%
6.7%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
BCSF
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
BCSF
同行中位数
EPS YoY
5-point trend, -17.7%
-17.3%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
5-point trend, -17.6%
-17.3%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
BCSF
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
5-point trend, -17.7%
$1.53
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
BCSF
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
3-point trend, +83.2%
147.7%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
18.5%
派息率
147.7%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年6月15日$0.4200
2026年3月16日$0.4200
2025年12月31日$0.1500
2025年12月16日$0.4500
2025年9月16日$0.4500
2025年6月16日$0.4500
2025年3月17日$0.4500
2024年12月31日$0.4500
2024年9月30日$0.4500
2024年6月28日$0.4500
2024年3月27日$0.4500
2023年12月28日$0.4200
2023年9月28日$0.4200
2023年6月29日$0.3800
2023年3月30日$0.3800
2022年12月29日$0.3600
2022年9月29日$0.3400
2022年6月29日$0.3400
2022年3月30日$0.3400
2021年12月30日$0.3400

BCSF 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 9 位分析师
  • 强烈买入 2 22.2%
  • 买入 4 44.4%
  • 持有 3 33.3%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

3 位分析师 · 2026-08-13
中位数目标 $13.50 +10.9%
平均目标 $13.83 +13.7%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
0.00%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.44 $0.43 0.01%
2026年3月31日 $0.42 $0.43 -0.01%
2025年12月31日 $0.46 $0.48 -0.02%
2025年9月30日 $0.45 $0.46 -0.01%
2025年6月30日 $0.47 $0.45 0.02%
2025年3月31日 $0.50 $0.48 0.02%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
BCSF $902M 9.1 — — 8.8% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
BBDC $961M 8.2 — — 8.7% —
RPC — 57.7 0.30% 6.6% 4.9% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
MFIC $1.05B — — — 4.7% —
CGBD $897M 12.4 — — 5.9% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
PFLT $882M — — — 6.2% —
NMFC $945M 57.6 — — 1.3% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 7
BCSF 的年度损益表数据
指标 趋势 202520242023202220212020
Interest Expense 6-point trend, +27.3% $81M $75M $80M $52M $51M $63M
Income Tax Flat — no change across 3 periods · $0 $0 $0 · ·
Net Income 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
EPS (Basic) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
EPS (Diluted) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Shares (Basic) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Shares (Diluted) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
资产负债表 10
BCSF 的年度资产负债表数据
指标 趋势 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 5-point trend, -73.6% $23M $52M $43M $30M $87M ·
Total Assets 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Total Liabilities 5-point trend, +5.0% $1.55B $1.49B $1.34B $1.48B $1.47B ·
Long-term Debt 5-point trend, +3.9% $1.47B $1.39B $1.26B $1.39B $1.41B ·
Common Stock Flat — no change across 5 periods $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K ·
Paid-in Capital 5-point trend, -0.6% $1.16B $1.16B $1.17B $1.17B $1.17B ·
Retained Earnings 4-point trend, +15.9% $-44M $-20M $-32M $-52M · ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +1.6% $1.12B $1.14B $1.14B $1.12B $1.10B ·
Liabilities + Equity 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Shares Outstanding 6-point trend, +0.5% 64,868,507 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265
现金流 7
BCSF 的年度现金流数据
指标 趋势 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, -67.0% $30M $-27M $219M $-317M $266M $89M
Debt Issued 6-point trend, +118.7% $1.31B $867M $348M $793M $1.43B $597M
Net Debt Issued 4-point trend, -76.5% $78M $132M $-132M $330M · ·
Stock Issued · · · · · $132M
Dividends Paid 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·
Financing Cash Flow 6-point trend, +6.1% $-72M $14M $-231M $238M $-139M $-77M
Taxes Paid 5-point trend, +1308.0% $3M $2M $834.0K $134.0K $237.0K ·
盈利能力 2
BCSF 的年度盈利能力数据
指标 趋势 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, -8.8% 3.7% 4.7% 4.9% 4.1% · ·
ROE 4-point trend, -8.1% 8.8% 10.5% 10.9% 9.5% · ·
每股 4
BCSF 的年度每股数据
指标 趋势 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -0.4% $17.23 $17.65 $17.60 $17.29 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +109.3% $0.46 $-0.42 $3.40 $-4.91 · ·
Cash / Share 4-point trend, -23.9% $0.36 $0.80 $0.67 $0.47 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
增长率 6
BCSF 的年度增长率数据
指标 趋势 202520242023202220212020
EPS YoY 5-point trend, -101.4% -17.3% -3.1% 17.2% -12.4% 1228.6% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.1% -0.18% 138.9% · · ·
EPS CAGR 5Y 61.3% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -101.3% -17.3% -3.2% 17.0% -12.0% 1347.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.2% -0.11% 146.1% · · ·
Net Income CAGR 5Y 64.2% · · · · ·
估值 (TTM) 10
BCSF 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
Market Cap 4-point trend, +17.4% $902M $1.13B $973M $768M · ·
P/E 6-point trend, -89.5% 9.1 9.5 7.9 7.3 8.2 86.6
P/B 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +1360.4% 30.6 -41.7 4.4 -2.4 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +41.4% 16.2% 10.1% 10.2% 11.4% · ·
Earnings Yield 6-point trend, +856.5% 11.0% 10.6% 12.7% 13.7% 12.2% 1.1%
Payout Ratio 3-point trend, +83.2% 147.7% 95.7% 80.6% · · ·
Annual Payout 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
净收入 $99M$119M$123M$105M$120M
稀释后每股收益 (EPS) $1.53$1.85$1.91$1.63$1.86

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机构持有人 (13F) 143 家申报者 · $419.6M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
21 (+1 与上一季度对比) 15 (-11 与上一季度对比) 44 (+4 与上一季度对比) 43 (-5 与上一季度对比) +3.4M

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
Bain Capital Credit, LP $148016857 11822433 35.28% 股份
Cresset Asset Management, LLC $29979901 2394561 7.15% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $17207275 1374383 4.10% 股份
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $15695848 1253662 3.74% 股份
MORGAN STANLEY $13961246 1115115 3.33% 股份
VAN ECK ASSOCIATES CORP $13448108 1074130 3.21% 股份
Melia Wealth LLC $10926867 872753 2.60% 股份
Muzinich & Co., Inc. $10601422 846759 2.53% 股份
Russell Investments Group, Ltd. $9753480 779032 2.32% 股份
TWO SIGMA ADVISERS, LP $8119267 583700 1.94% 股份
FRANKLIN RESOURCES INC $8060338 643797 1.92% 股份
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $7735131 617822 1.84% 股份
ARES MANAGEMENT LLC $7367657 588471 1.76% 股份
LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC $6886122 383201 1.64% 股份
Legal & General Group Plc $6780168 541547 1.62% 股份
Arax Advisory Partners $6041920 482581 1.44% 股份
UBS Group AG $5881821 469794 1.40% 股份
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5727790 457491 1.37% 股份
Columbus Macro, LLC $5650385 451309 1.35% 股份
Cetera Investment Advisers $5579847 445675 1.33% 股份
Advisors Asset Management, Inc. $4251596 242671 1.01% 股份
GCM Grosvenor Holdings, LLC $3943800 315000 0.94% 股份
HighTower Advisors, LLC $3925895 313570 0.94% 股份
GRIES FINANCIAL LLC $3192570 224040 0.76% 股份
North Ground Capital $2804480 224000 0.67% 股份
Callodine Capital Management, LP $2504000 200000 0.60% 股份
BlackRock, Inc. $2448048 195531 0.58% 股份
Mariner, LLC $2011331 160671 0.48% 股份
Texas Yale Capital Corp. $1930546 154197 0.46% 股份
XTX Topco Ltd $1903441 152032 0.45% 股份
JNB Advisors LLC $1688282 112253 0.40% 股份
Pathstone Holdings, LLC $1590815 127062 0.38% 股份
LPL Financial LLC $1565881 125070 0.37% 股份
Kestra Advisory Services, LLC $1511243 120706 0.36% 股份
HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC $1438548 114900 0.34% 股份
Rockefeller Capital Management L.P. $1384438 110578 0.33% 股份
Cerity Partners LLC $1368455 109301 0.33% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1270279 101460 0.30% 股份
Curated Wealth Partners LLC $1252000 100000 0.30% 股份
NORDEN GROUP LLC $1217282 97227 0.29% 股份
Privium Fund Management (UK) Ltd $1194388 95551 0.28% 股份
Trexquant Investment LP $1164022 92973 0.28% 股份
Heritage Trust Co $1143389 91325 0.27% 股份
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $1106155 88351 0.26% 股份
Cerberus Capital Management, L.P. $1064200 85000 0.25% 股份
Campbell & CO Investment Adviser LLC $1028380 82139 0.25% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1027953 82105 0.24% 股份
OSAIC HOLDINGS, INC. $1019864 81456 0.24% 股份
United Advisor Group, LLC $938324 74946 0.22% 股份
Closed-End Fund Advisors, Inc. $928803 74186 0.22% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $922724 73700 0.22% 卖出期权
ROYAL BANK OF CANADA $826000 65940 0.20% 股份
Garner Asset Management Corp $819238 65434 0.20% 股份
Alpine Global Management, LLC $818420 65369 0.20% 股份
BLAIR WILLIAM & CO/IL $807139 64468 0.19% 股份
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $712720 56927 0.17% 股份
Lido Advisors, LLC $680248 54333 0.16% 股份
Invesco Ltd. $622507 49721 0.15% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $605355 48351 0.14% 股份
Spartan Wealth Advisory Services LLC $554007 44250 0.13% 股份
Ethos Financial Group, LLC $544858 43519 0.13% 股份
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $527966 42002 0.13% 股份
Diversify Advisory Services, LLC $527966 42002 0.13% 股份
Farther Finance Advisors, LLC $467745 37380 0.11% 股份
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $443033 35386 0.11% 股份
Virtus Investment Advisers, LLC $410781 32810 0.10% 股份
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $400046 31278 0.10% 股份
FIFTH THIRD BANCORP $399902 31941 0.10% 股份
Beaumont Financial Advisors, LLC $388614 31039 0.09% 股份
&PARTNERS $387324 30936 0.09% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $372733 29771 0.09% 股份
CFO4Life Group, LLC $353393 28226 0.08% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $353064 28200 0.08% 卖出期权
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $352401 27964 0.08% 股份
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $335699 26813 0.08% 股份
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $331266 26715 0.08% 股份
PDT Partners, LLC $325683 26013 0.08% 股份
Allworth Financial LP $316344 25267 0.08% 股份
M.E. ALLISON & CO., INC. $308034 24603 0.07% 股份
Onyx Bridge Wealth Group LLC $305998 24441 0.07% 股份
Advisor OS, LLC $298410 23835 0.07% 股份
Crestwood Advisors Group, LLC $298289 23825 0.07% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $296724 23700 0.07% 买入期权
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $295472 23600 0.07% 买入期权
DENALI ADVISORS LLC $275791 22028 0.07% 股份
Brevan Howard Capital Management LP $256673 20501 0.06% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $244140 19500 0.06% 卖出期权
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $233903 18682 0.06% 股份
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $226449 18087 0.05% 股份
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $218800 17476 0.05% 股份
SeaCrest Wealth Management, LLC $214405 17125 0.05% 股份
Cottage Street Advisors LLC $212840 17000 0.05% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $211763 16914 0.05% 股份
COMERICA BANK $208984 15024 0.05% 股份
Advisory Services Network, LLC $193284 15438 0.05% 股份
Strategic Financial Concepts, LLC $192392 15367 0.05% 股份
Almitas Capital LLC $187800 15000 0.04% 股份
Formidable Asset Management, LLC $176663 14247 0.04% 股份
BTG Pactual Asset Management US LLC $169270 13520 0.04% 股份
VARCOV Co. $164826 13165 0.04% 股份

公司内部人士 8 位内幕人士 · 3 位高管 · 6 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Michael A Ewald President and CEO 2020年12月3日 P 69995 0 0 $0
Sally F Dornaus Chief Financial Officer 2020年8月19日 P 2500 0 0 $0
Michael John Boyle Vice President and Treasurer 2020年6月5日 M 24543 0 0 $0
Thomas A. Hough 董事 2022年3月25日 P 27680 0 0 $0
Clare Stack Richer 董事 2022年3月3日 P 12792 0 0 $0
Amy S Butte 董事 2022年2月25日 P 5213 0 0 $0
Jeffrey B. Hawkins 董事 2020年12月3日 P 100001 0 0 $0
Jay Margolis 董事 2020年6月5日 M 28856 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
Bain Capital Credit Member, LLC, Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 (F), L.P., Bain Capital Credit Holdings (MRF), L.P. ×10 申报 2020年6月17日 — 初始申报 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 3 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
FBDC · First Trust Exchange-Traded Fund ... 2.70% 69543 NS 2026年5月31日 N-PORT
VPC · ETFis Series Trust I 1.49% 36069 NS 2026年4月30日 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0.91% 5649 NS 2026年4月30日 N-PORT