NDWM LLC

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投资组合价值
$170.2M
按 13F 价值排名第 6981（共 9443） · 前 73.9%
持仓
39
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.11%
前二十五大持仓权重
96.98%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
8.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.92% 估计买入 $8978392 · 卖出 $6359542

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 仍持有

新仓位
4
增加
24
减少
8
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
97.4%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $48909617 28.73% 65309 $6538565 上涨 ×1
RSP $16387756 9.63% 77021 $3064354 上涨 ×3
AGG $12653599 7.43% 127840 $827605 上涨 ×6
BILS $9758838 5.73% 98197 $-1387942 下跌 ×3
GLD $8083362 4.75% 21943 $-1208320 上涨 ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7561093 4.44% 150111 $1061914 上涨 ×4
SPY SPY $6917981 4.06% 9264 $-312385 下跌 ×2
VLUE $5390035 3.17% 26976 $1795446 上涨 ×1
CMF $5314358 3.12% 92199 $164003 上涨 ×3
EEM $5173577 3.04% 75626 $1011822 上涨 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4791388 2.81% 62953 $662647 上涨 ×1
IWM $4703485 2.76% 15655 $1112429 上涨 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4486114 2.64% 88772 $258557 上涨 ×4
VTEC $4353923 2.56% 43280 $212140 上涨 ×4
BIL $3445254 2.02% 37596 $-880459 下跌 ×3
XLK XLK $2756916 1.62% 14470 $834435 上涨 ×1
BRKB $2501450 1.47% 4999 $120305 上涨 ×1
SUB $2123561 1.25% 19945 $29463 上涨 ×2
MUB $2102891 1.24% 19540 $-12520 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1515298 0.89% 18454 $267927 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1513373 0.89% 2055 $326747 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1321105 0.78% 3141 $154553 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1132883 0.67% 9646 $686388 上涨 ×5
SPYD $1118852 0.66% 23451 $407248 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1059929 0.62% 3663 $163629 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1055670 0.62% 11163 上涨 ×1
NTSX $699692 0.41% 11849 $76608 下跌 ×3
SHYG $456693 0.27% 10769 $-630303 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $417441 0.25% 392 $139725
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388956 0.23% 1088 $104191 上涨 ×2
VOO $375490 0.22% 547
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292448 0.17% 784 $24815 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272271 0.16% 227 $63483
BA Boeing Company (The) Common Stock $265609 0.16% 1227 $21399
IYW $263580 0.15% 1045
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221908 0.13% 382 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217145 0.13% 385 $14484 上涨 ×1
XLE XLE $202808 0.12% 3819 $-30597 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4320 0.00% 30 买入期权 $1680 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
RSP $16387756 9.63% 上涨 ×3
AGG $12653599 7.43% 上涨 ×6
GLD $8083362 4.75% 上涨 ×6
SLQD $7561093 4.44% 上涨 ×4
CMF $5314358 3.12% 上涨 ×3
EEM $5173577 3.04% 上涨 ×3
CALI $4486114 2.64% 上涨 ×4
VTEC $4353923 2.56% 上涨 ×4
IEI $1132883 0.67% 上涨 ×5
SPYD $1118852 0.66% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IEF $1055670 11163 0.62%
VOO $375490 547 0.22%
IYW $263580 1045 0.15%
AMD $221908 382 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +443 +$6.5M
RSP 增持 +8K +$3.1M
VLUE 增持 +2K +$1.8M
BILS 削减 -14K -$1.4M
GLD 增持 +349 -$1.2M
IWM 增持 +1K +$1.1M
SLQD 增持 +21K +$1.1M
EEM 增持 +2K +$1.0M
BIL 削减 -10K -$880K
XLK 增持 +4 +$834K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IJR 2025年3月31日 22102 $2546549 不再跟踪
EQL 2025年6月30日 15731 $1981628 不再跟踪
IBIT 2025年3月31日 23269 $1234420
NOW 2026年6月30日 10104 $1056371 30.6%
NYF 2025年12月31日 12583 $671303 不再跟踪
PHYS 2025年6月30日 19065 $458704 不再跟踪
PZT 2025年12月31日 20161 $448401 不再跟踪
VOO 2025年3月31日 648 $349149 不再跟踪
D 2026年6月30日 5500 $340010 -1.1%
IWN 2025年6月30日 1561 $235741 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 2279 $213010 不再跟踪
IYW 2026年3月31日 1045 $208666 不再跟踪
PHYS 2026年6月30日 5871 $208068 不再跟踪
IJS 2025年6月30日 2083 $203093 不再跟踪