Newtyn Management, LLC
CIK 1569241 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $800.9M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2824（共 9443） · 前 29.9%
投资组合价值同比（季度）：-14.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.88%
- 前二十五大持仓权重
- 96.44%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 17.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.58% 估计买入 $178742181 · 卖出 $361742702
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 44.2% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 7
- 减少
- 13
- 已结清
- 7
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+13.4% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：91.6% · 已排除期权：0.1%
行业细分
Healthcare
41.1%
Technology
10.3%
Industrials
10.0%
Financial Services
7.7%
Real Estate
5.7%
Telecommunication
5.6%
Paper & Forest
4.1%
Materials
2.5%
Consumer products
2.0%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
其他/未映射
8.1%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $116036875 | 14.49% | 6625000 | $41141180 | 上涨 ×5 | ||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $58381247 | 7.29% | 3434191 | $-20198392 | 下跌 ×1 | ||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $53576769 | 6.69% | 1305795 | $-7383231 | 下跌 ×1 | ||
| CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | $45642686 | 5.70% | 3169631 | $8497408 | 下跌 ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $42134695 | 5.26% | 2418754 | $5707857 | 下跌 ×1 | ||
| WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | $40672100 | 5.08% | 6790000 | $8332100 | 下跌 ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $38661800 | 4.83% | 305000 | $-9182200 | 下跌 ×1 | ||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $36234000 | 4.52% | 12200000 | $-13420000 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $32900000 | 4.11% | 2800000 | $6652400 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G22845104) | $31331208 | 3.91% | 1922160 | 上涨 ×1 | |||
| XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock | $30142997 | 3.76% | 709247 | 上涨 ×1 | |||
| RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock | $29256197 | 3.65% | 202423 | $-10089056 | 下跌 ×1 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $27489800 | 3.43% | 1940000 | $2730800 | 下跌 ×1 | ||
| PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | $23368612 | 2.92% | 600890 | 上涨 ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $22983823 | 2.87% | 1655895 | $-7160177 | 上涨 ×5 | ||
| AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares | $21650483 | 2.70% | 597090 | $-52951253 | 下跌 ×2 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $19684308 | 2.46% | 632326 | $1704808 | 下跌 ×4 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $16255273 | 2.03% | 1203203 | $14655245 | 上涨 ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $15864779 | 1.98% | 185012 | $2229395 | |||
| GMRE | $15248653 | 1.90% | 406414 | 上涨 ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13680000 | 1.71% | 4000000 | $2346078 | 上涨 ×4 | ||
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | $12180000 | 1.52% | 3500000 | $1540000 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $10525700 | 1.31% | 670000 | $1889400 | |||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $10240500 | 1.28% | 150000 | $2488500 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 29390K102) | $8213558 | 1.03% | 374194 | 上涨 ×1 | |||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $6259748 | 0.78% | 1187808 | $-47481 | 下跌 ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $5960185 | 0.74% | 2266230 | $5844638 | 上涨 ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $3700000 | 0.46% | 2500000 | $3076375 | 上涨 ×1 | ||
| FSP | $3682250 | 0.46% | 7150000 | $-1068925 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 360852107) | $3457200 | 0.43% | 40000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: M2573A239) | $2977744 | 0.37% | 537499 | 上涨 ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1249150 | 0.16% | 215000 | $-925850 | 下跌 ×1 | ||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $953100 | 0.12% | 3000000 | $-1382988 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 29333R107) | $286994 | 0.04% | 99998 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: G22845104) | $31331208 | 1922160 | 3.91% |
| XOMA | $30142997 | 709247 | 3.76% |
| PSIX | $23368612 | 600890 | 2.92% |
| GMRE | $15248653 | 406414 | 1.90% |
| 未知发行人 (CUSIP: 29390K102) | $8213558 | 374194 | 1.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 360852107) | $3457200 | 40000 | 0.43% |
| 未知发行人 (CUSIP: M2573A239) | $2977744 | 537499 | 0.37% |
| 未知发行人 (CUSIP: 29333R107) | $286994 | 99998 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AD | 削减 | -1.0M | -$53.0M |
| QDEL | 增持 | +2.1M | +$41.1M |
| TBPH | 削减 | -1.4M | -$20.2M |
| AIV | 仅价格变动 | +0 | -$13.4M |
| RHLD | 削减 | -40K | -$10.1M |
| TFX | 削减 | -95K | -$9.2M |
| CNNE | 削减 | -97K | +$8.5M |
| WEAV | 削减 | -210K | +$8.3M |
| INDV | 削减 | -694K | -$7.4M |
| CCOI | 增持 | +56K | -$7.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| NVRI | 2026年6月30日 | 5502200 | $107953164 | 不再跟踪 |
| VISN | 2026年6月30日 | 3762713 | $68481377 | -12.9% |
| ITGR | 2026年3月31日 | 550000 | $43136500 | 42.5% |
| USAR | 2026年6月30日 | 2339613 | $35410043 | -15.9% |
| MRP | 2025年9月30日 | 807135 | $23011419 | -8.8% |
| IAC | 2026年3月31日 | 525000 | $20527500 | 不再跟踪 |
| CIO | 2026年3月31日 | 2800000 | $19572000 | 不再跟踪 |
| SITC | 2025年12月31日 | 1936630 | $17449036 | -53.0% |
| GLIBK | 2025年12月31日 | 365526 | $13623154 | -30.1% |
| TSVT | 2025年6月30日 | 2534836 | $12522090 | 不再跟踪 |
| ETNB | 2025年12月31日 | 800000 | $11760000 | 不再跟踪 |
| SOLV | 2025年3月31日 | 164529 | $10868786 | 16.4% |
| DV | 2025年9月30日 | 700000 | $10479000 | 11.0% |
| FBTC | 2025年12月31日 | 97200 | $9701532 | 不再跟踪 |
| DAR | 2025年12月31日 | 300000 | $9261000 | 89.0% |
| DXYZ | 2026年6月30日 | 345000 | $9239100 | 30.9% |
| MRP | 2026年3月31日 | 300000 | $8961000 | 9.5% |
| CLFD | 2025年6月30日 | 300000 | $8916000 | -36.0% |
| RARE | 2026年6月30日 | 400000 | $8380000 | -21.8% |
| IPXX | 2025年3月31日 | 700000 | $8036000 | 不再跟踪 |
| USAR | 2025年6月30日 | 692650 | $7616984 | 65.6% |
| CORT | 2026年3月31日 | 200000 | $6960000 | 204.2% |
| HE | 2025年3月31日 | 700000 | $6811000 | 6.7% |
| SAGE | 2025年9月30日 | 700000 | $6384000 | 不再跟踪 |
| AMN | 2025年9月30日 | 287038 | $5933075 | 78.6% |
| ITOS | 2025年9月30日 | 567416 | $5657138 | 不再跟踪 |
| RVNC | 2025年3月31日 | 1810000 | $5502400 | 不再跟踪 |
| SCPH | 2025年12月31日 | 940568 | $5333021 | 不再跟踪 |
| GLPG | 2025年6月30日 | 200000 | $5024000 | 不再跟踪 |
| MITK | 2025年9月30日 | 484954 | $4801045 | 85.5% |
| ZOOZ | 2026年6月30日 | 13404564 | $4034774 | 4.9% |
| SUNC | 2026年3月31日 | 67395 | $3321226 | 25.0% |
| KROS | 2025年9月30日 | 246857 | $3295541 | -30.9% |
| AEBI | 2025年12月31日 | 221100 | $2757117 | -3.0% |
| GUTS | 2026年3月31日 | 1134021 | $2494846 | 55.2% |
| THRD | 2025年6月30日 | 635150 | $2203970 | 不再跟踪 |
| QURE | 2026年6月30日 | 87684 | $1433633 | 7.3% |
| AVIR | 2025年12月31日 | 492284 | $1427624 | 50.1% |
| ABEO | 2025年12月31日 | 248656 | $1312904 | 15.9% |
| MURA | 2025年12月31日 | 522919 | $1082442 | 不再跟踪 |
| OLMA | 2025年3月31日 | 140000 | $816200 | 197.3% |
| VTOL | 2025年6月30日 | 18080 | $570967 | 39.5% |
| LFLYW | 2025年3月31日 | 634640 | $10154 | 不再跟踪 |