State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV)
$39.91
▲ +0.08 (+0.20%)
1日变动
$39.68 – $42.36
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.59% | ▼ -3.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.20% | ▼ -2.66% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$22.6M
截至六月 2026的季度
+$14.4M
过去12个月
+$359.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 112 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sino-American Silicon Products Inc | · | $42.4M | 3.49 | 7512000 | EC | TW |
| Ambev SA | · | $41.9M | 3.44 | 13308329 | EC | BR |
| Sinbon Electronics Co Ltd | · | $31.9M | 2.62 | 3096000 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | · | $26.9M | 2.21 | 8833140 | EC | BR |
| Saudi Telecom Co | · | $25.2M | 2.07 | 2193520 | EC | SA |
| NEPI Rockcastle NV | · | $24.3M | 2.00 | 2719653 | EC | NL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $23.9M | 1.97 | 23944297 | STIV | US |
| Arca Continental SAB de CV | · | $23.1M | 1.90 | 1928180 | EC | MX |
| Nedbank Group Ltd | · | $23.0M | 1.89 | 1396228 | EC | ZA |
| Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | · | $22.7M | 1.86 | 21264149 | EC | AE |
| PTT PCL | · | $22.1M | 1.81 | 20672800 | EC | TH |
| President Chain Store Corp | · | $21.7M | 1.78 | 3102000 | EC | TW |
| Tisco Financial Group PCL | · | $21.1M | 1.73 | 5943800 | EC | TH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | · | $21.1M | 1.73 | 5773000 | EC | TW |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | · | $20.9M | 1.71 | 3993433 | EC | AE |
| Uni-President Enterprises Corp | · | $20.6M | 1.69 | 8819000 | EC | TW |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | · | $20.4M | 1.67 | 4587000 | EC | TW |
| Marketech International Corp | · | $19.8M | 1.63 | 1139000 | EC | TW |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $19.4M | 1.60 | 5553400 | EC | MY |
| ITC Ltd | · | $19.4M | 1.59 | 6395657 | EC | IN |
| WHA Corp PCL | · | $19.0M | 1.56 | 122418400 | EC | TH |
| Bidvest Group Ltd | · | $18.6M | 1.53 | 1274687 | EC | ZA |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | · | $18.6M | 1.52 | 6136600 | EC | TH |
| Standard Bank Group Ltd | · | $18.4M | 1.51 | 931721 | EC | ZA |
| China Railway Group Ltd | · | $18.2M | 1.50 | 43210000 | EC | CN |
| Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | · | $17.8M | 1.46 | 18912000 | EC | TW |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | · | $17.6M | 1.45 | 794209 | EC | GR |
| RHB Bank Bhd | · | $16.9M | 1.38 | 8298800 | EC | MY |
| FirstRand Ltd | · | $16.6M | 1.37 | 2804783 | EC | ZA |
| Malayan Banking Bhd | · | $16.4M | 1.35 | 6199900 | EC | MY |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $15.7M | 1.29 | 8631500 | EC | MY |
| Advanced Info Service PCL | · | $15.4M | 1.27 | 1396900 | EC | TH |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | · | $15.2M | 1.25 | 11322000 | EC | TW |
| Jarir Marketing Co | · | $15.1M | 1.24 | 3385718 | EC | SA |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | · | $14.9M | 1.22 | 1368000 | EC | TW |
| Banco do Brasil SA | · | $14.7M | 1.21 | 3821719 | EC | BR |
| Ooredoo QPSC | · | $14.7M | 1.20 | 4032101 | EC | QA |
| Mega Financial Holding Co Ltd | · | $14.1M | 1.16 | 9738000 | EC | TW |
| Public Bank Bhd | · | $13.9M | 1.14 | 11790200 | EC | MY |
| Eclat Textile Co Ltd | · | $13.5M | 1.11 | 1373000 | EC | TW |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | · | $13.3M | 1.09 | 2595700 | EC | CN |
| Krungthai Card PCL | · | $12.5M | 1.03 | 12527800 | EC | TH |
| Sanlam Ltd | · | $12.1M | 0.99 | 2239841 | EC | ZA |
| Home Product Center PCL | · | $11.8M | 0.97 | 59755772 | EC | TH |
| China State Construction International Holdings Ltd | · | $11.5M | 0.95 | 12994000 | EC | KY |
| Primax Electronics Ltd | · | $11.4M | 0.93 | 5479000 | EC | TW |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | · | $11.0M | 0.90 | 4957905 | EC | MX |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | · | $10.9M | 0.90 | 5537974 | EC | KW |
| Hong Leong Bank Bhd | · | $10.8M | 0.89 | 2067000 | EC | MY |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $10.7M | 0.88 | 5868000 | EC | CN |
股息 63笔付款
4.38%TTM收益率
$1.75每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.6680 |
| 2026年6月22日 | $0.5160 |
| 2026年3月23日 | $0.3120 |
| 2025年12月22日 | $0.2530 |
| 2025年9月22日 | $0.6590 |
| 2025年6月23日 | $0.6370 |
| 2025年3月24日 | $0.2870 |
| 2024年12月23日 | $0.1670 |
| 2024年9月23日 | $0.5880 |
| 2024年6月24日 | $0.4570 |
| 2024年3月18日 | $0.1770 |
| 2023年12月18日 | $0.0520 |
| 2023年9月18日 | $0.8860 |
| 2023年6月20日 | $0.3860 |
| 2023年3月20日 | $0.0610 |
| 2022年12月19日 | $0.0650 |
| 2022年9月19日 | $0.6750 |
| 2022年6月21日 | $0.4050 |
| 2022年3月21日 | $0.0410 |
| 2021年12月20日 | $0.1970 |
| 2021年9月20日 | $0.4780 |
| 2021年6月21日 | $0.3720 |
| 2021年3月22日 | $0.0950 |
| 2020年12月21日 | $0.0720 |
| 2020年9月21日 | $0.3080 |
| 2020年6月22日 | $0.4130 |
| 2020年3月23日 | $0.1850 |
| 2019年12月23日 | $0.0740 |
| 2019年9月23日 | $0.5950 |
| 2019年6月24日 | $0.4330 |
| 2019年3月18日 | $0.1270 |
| 2018年12月21日 | $0.0950 |
| 2018年9月21日 | $0.4580 |
| 2018年6月15日 | $0.3480 |
| 2018年3月16日 | $0.1170 |
| 2017年12月15日 | $0.1270 |
| 2017年9月15日 | $0.4890 |
| 2017年6月16日 | $0.3160 |
| 2017年3月17日 | $0.0510 |
| 2016年12月16日 | $0.1560 |
| 2016年9月16日 | $0.6880 |
| 2016年6月17日 | $0.3880 |
| 2016年3月18日 | $0.0730 |
| 2015年12月18日 | $0.1410 |
| 2015年9月18日 | $0.4160 |
| 2015年6月19日 | $0.6290 |
| 2015年3月20日 | $0.0790 |
| 2014年12月19日 | $0.2180 |
| 2014年9月19日 | $0.6780 |
| 2014年6月20日 | $0.7380 |
| 2014年3月21日 | $0.0180 |
| 2013年12月20日 | $0.2110 |
| 2013年9月20日 | $0.6500 |
| 2013年6月21日 | $1.0640 |
| 2013年3月15日 | $0.0780 |
| 2012年12月21日 | $0.2910 |
| 2012年9月21日 | $1.2220 |
| 2012年6月15日 | $0.9730 |
| 2012年3月16日 | $0.0410 |
| 2011年12月16日 | $0.3690 |
| 2011年9月16日 | $0.9500 |
| 2011年6月17日 | $0.8200 |
| 2011年3月18日 | $0.1310 |
机构持有人 (13F) 223 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $87946066 | 10.51% | 2147252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $81654331 | 9.75% | 1993638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $58895425 | 7.04% | 1437964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $55694135 | 6.65% | 1410692 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54153356 | 6.47% | 1322184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $28283489 | 3.38% | 690557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $23253415 | 2.78% | 567745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $21689853 | 2.59% | 529570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $20090178 | 2.40% | 490614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17973000 | 2.15% | 438821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16805915 | 2.01% | 410325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Drake & Associates, LLC | $16505734 | 1.97% | 402997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $16134714 | 1.93% | 393938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14520090 | 1.73% | 354516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13037423 | 1.56% | 318312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12775772 | 1.53% | 311928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $12420337 | 1.48% | 303249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| swisspartners Advisors Ltd | $11616162 | 1.39% | 283700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11123197 | 1.33% | 271579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $10865902 | 1.30% | 265297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M&T Bank Corp | $10825231 | 1.29% | 264304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan Group Financial, LLC | $10649436 | 1.27% | 260012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10453201 | 1.25% | 255221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $10275696 | 1.23% | 250887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $10034971 | 1.20% | 245009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $8800661 | 1.05% | 214873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $8638336 | 1.03% | 210909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $8101165 | 0.97% | 197794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7823654 | 0.93% | 191018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $7352742 | 0.88% | 179521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $7081838 | 0.85% | 172907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6182622 | 0.74% | 150952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $5816628 | 0.69% | 138195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $5477450 | 0.65% | 133735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyr Financial Inc. | $5073898 | 0.61% | 123882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $5010357 | 0.60% | 122331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4984985 | 0.60% | 121711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4434632 | 0.53% | 108274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassia Capital Partners, LLC | $4231396 | 0.51% | 103332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3855805 | 0.46% | 91936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3736959 | 0.45% | 91224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3693957 | 0.44% | 90190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $3621955 | 0.43% | 88432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $3372832 | 0.40% | 82708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3224097 | 0.39% | 78830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3210346 | 0.38% | 78382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2882078 | 0.34% | 70368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2841279 | 0.34% | 70051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2744493 | 0.33% | 67008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2644033 | 0.32% | 64556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2643549 | 0.32% | 64544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2492287 | 0.30% | 60851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2359774 | 0.28% | 57615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Old Port Advisors | $2197956 | 0.26% | 53664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2176458 | 0.26% | 53139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $1993521 | 0.24% | 48673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1884240 | 0.23% | 46005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1792505 | 0.21% | 43765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDA Financial Network | $1743420 | 0.21% | 42567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Able Wealth Management LLC | $1664368 | 0.20% | 40636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1597531 | 0.19% | 39005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1588943 | 0.19% | 38795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1541212 | 0.18% | 37629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1520598 | 0.18% | 37126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $1451165 | 0.17% | 35431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Altura Wealth Advisors Inc. | $1425254 | 0.17% | 34798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $1421226 | 0.17% | 34700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Trust Co | $1409184 | 0.17% | 34406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1163937 | 0.14% | 28418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1112957 | 0.13% | 27168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1103149 | 0.13% | 26934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1063830 | 0.13% | 25974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Powerhouse Assets LLC | $1032353 | 0.12% | 25205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $930350 | 0.11% | 22715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $910405 | 0.11% | 22228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $898916 | 0.11% | 23581 | 股份 | 2025年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $892191 | 0.11% | 21782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $889802 | 0.11% | 21725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $886430 | 0.11% | 21643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IRON Financial LLC | $846578 | 0.10% | 20670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $768807 | 0.09% | 18771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlTi Global, Inc. | $745426 | 0.09% | 18200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $691199 | 0.08% | 16876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $688728 | 0.08% | 16816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $687349 | 0.08% | 16806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $684482 | 0.08% | 16712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Invesco Ltd. | $672891 | 0.08% | 16429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | $667575 | 0.08% | 16299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Dell Group, LLC | $637811 | 0.08% | 16417 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Rodgers & Associates, LTD | $585733 | 0.07% | 14301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $578402 | 0.07% | 14122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $575304 | 0.07% | 14046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $562438 | 0.07% | 13732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $559392 | 0.07% | 14169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $550544 | 0.07% | 26036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Trust | $539773 | 0.06% | 13178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $513853 | 0.06% | 12546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $504159 | 0.06% | 12309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $500952 | 0.06% | 12231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $497552 | 0.06% | 12148 | 股份 | 2026年6月30日 |