IDMO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.45%▼ -1.90%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.21%▼ -1.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$158.1M
截至七月 2026的季度 +$418.7M
过去12个月 +$2.3B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 171 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML Holding NV ASML 9.36 ≈$399.6M 222199 N07059202 0.003154 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 5.12 ≈$218.8M 1121704 780087102 0.01592 EQUITY USD
HSBC Holdings PLC HSBA 4.25 ≈$181.6M 9506756 G4634U169 0.1349 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 3.47 ≈$148.3M 1261848 891160509 0.01791 EQUITY USD
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 2.82 ≈$120.4M 5246954 J44497105 0.07448 EQUITY USD
Kioxia Holdings Corp 285A 2.67 ≈$113.8M 937746 J3343A107 0.01331 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 2.44 ≈$104.1M 736833 H5820Q150 0.01046 EQUITY USD
Advantest Corp 6857 2.12 ≈$90.4M 383490 J00210104 0.005443 EQUITY USD
DBS Group Holdings Ltd DBS 2.09 ≈$89.4M 1478548 Y20246107 0.02099 EQUITY USD
Banco Santander SA SAN 1.93 ≈$82.3M 6173048 E19790109 0.08762 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1.90 ≈$81.1M 954274 F92124100 0.01355 EQUITY USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 1.84 ≈$78.4M 866150 064149107 0.01229 EQUITY USD
Bank of Montreal BMO 1.81 ≈$77.2M 464846 063671101 0.006598 EQUITY USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 1.80 ≈$76.7M 3545500 J7771X109 0.05033 EQUITY USD
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC 1.78 ≈$76.1M 3087963 Y64248209 0.04383 EQUITY USD
Canadian Imperial Bank of Commerce CM 1.65 ≈$70.4M 636199 136069101 0.00903 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 1.56 ≈$66.5M 2483261 E11805103 0.03525 EQUITY USD
Iberdrola SA IBE 1.55 ≈$66.1M 2832677 E6165F166 0.04021 EQUITY USD
Murata Manufacturing Co Ltd 6981 1.43 ≈$61.0M 1143762 J46840104 0.01624 EQUITY USD
Mizuho Financial Group Inc 8411 1.30 ≈$55.6M 1023120 J4599L102 0.01452 EQUITY USD
Panasonic Holdings Corp 6752 1.19 ≈$51.0M 1781386 J6354Y104 0.02529 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 1.10 ≈$46.9M 680256 867224107 0.009656 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 1.06 ≈$45.4M 491546 G75754104 0.006977 EQUITY USD
Mitsubishi Corp 8058 1.01 ≈$43.0M 1424048 J43830116 0.02021 EQUITY USD
ING Groep NV INGA 0.99 ≈$42.2M 1234932 N4578E595 0.01753 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0.91 ≈$38.6M 808710 136385101 0.01148 EQUITY USD
Fast Retailing Co Ltd 9983 0.89 ≈$38.1M 83032 J1346E100 0.001179 EQUITY USD
Investor AB INVEB 0.84 ≈$36.0M 904703 W5R777115 0.01284 EQUITY USD
Ibiden Co Ltd 4062 0.81 ≈$34.8M 458966 J23059116 0.006515 EQUITY USD
Mitsui & Co Ltd 8031 0.81 ≈$34.5M 1097582 J44690139 0.01558 EQUITY USD
National Bank of Canada NA 0.80 ≈$34.1M 238529 633067103 0.003386 EQUITY USD
Manulife Financial Corp MFC 0.79 ≈$33.8M 795478 56501R106 0.01129 EQUITY USD
Glencore PLC GLEN 0.78 ≈$33.3M 4609410 G39420107 0.06543 EQUITY USD
TC Energy Corp TRP 0.75 ≈$31.9M 538479 87807B107 0.007643 EQUITY USD
Nordea Bank Abp NDA 0.68 ≈$29.1M 1521156 X5S8VL105 0.02159 EQUITY USD
Lloyds Banking Group PLC LLOY 0.66 ≈$28.0M 20580514 G5533W248 0.2921 EQUITY USD
Japan Tobacco Inc 2914 0.64 ≈$27.4M 631121 J27869106 0.008958 EQUITY USD
Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA 0.61 ≈$26.0M 660255 M8769Q102 0.009372 EQUITY USD
Mitsubishi Electric Corp 6503 0.57 ≈$24.5M 733328 J43873116 0.01041 EQUITY USD
ORIX Corp 8591 0.57 ≈$24.4M 641576 J61933123 0.009107 EQUITY USD
Eni SpA ENI 0.57 ≈$24.3M 896367 T3643A145 0.01272 EQUITY USD
Nokia Oyj NOKIA 0.56 ≈$23.9M 2302248 X61873133 0.03268 EQUITY USD
Enel SpA ENEL 0.55 ≈$23.7M 2421209 T3679P115 0.03437 EQUITY USD
Repsol SA REP 0.55 ≈$23.4M 695376 E8471S130 0.00987 EQUITY USD
Canadian National Railway Co CNR 0.55 ≈$23.4M 199636 136375102 0.002834 EQUITY USD
Cenovus Energy Inc CVE 0.55 ≈$23.3M 738081 15135U109 0.01048 EQUITY USD
Power Corp of Canada POW 0.54 ≈$23.2M 367038 739239101 0.00521 EQUITY USD
Sumitomo Corp 8053 0.52 ≈$22.4M 1999760 J77282119 0.02839 EQUITY USD
CaixaBank SA CABK 0.52 ≈$22.2M 1636375 E2427M123 0.02323 EQUITY USD
Swedbank AB SWEDA 0.52 ≈$22.1M 556134 W94232100 0.007894 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 19.7%
Technology 10.4%
Energy 6.1%
Materials 2.2%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 59.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0008695 → 0.0002917 (-66.5%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01763 → -0.01688 (-4.2%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01858 → -0.01763 (-5.1%)
2026年9月29日 增加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 股/股: 0.004437 → 0.01331 (200.0%)
2026年9月29日 增加 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 股/股: 0.001935 → 0.00387 (100.0%)
2026年9月29日 增加 4062 — Ibiden Co Ltd J23059116 股/股: 0.003257 → 0.006515 (100.0%)
2026年9月29日 增加 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 股/股: 0.001081 → 0.002163 (100.0%)
2026年9月29日 新增 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 新仓位 — 0.002093 股/股
2026年9月29日 增加 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 股/股: 0.02516 → 0.05033 (100.0%)
2026年9月29日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001887 → 0.0008695 (-560.8%)
2026年9月29日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.000177 → 0.0001793 (1.3%)
2026年9月29日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.01025 → -0.0000003952 (-100.0%)
2026年9月29日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.09916 → -0.00000008517 (-100.0%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.03596 → -0.01858 (-48.3%)
2026年9月28日 退出 AUD CASHAUD07 仓位退出 — 原为 0.003015 股/股
2026年9月28日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.001673 → -0.0001887 (-111.3%)
2026年9月28日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0000003952 → 0.01025 (-2593496.8%)
2026年9月28日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.07241 → 0.09916 (36.9%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1117 → -0.03596 (-67.8%)
2026年9月25日 削减 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 股/股: 0.01393 → 0.01386 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 股/股: 0.00908 → 0.009035 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 股/股: 0.001923 → 0.001914 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 股/股: 0.02228 → 0.02216 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 股/股: 0.004462 → 0.004437 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 2914 — Japan Tobacco Inc J27869106 股/股: 0.009011 → 0.008958 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 4004 — Resonac Holdings Corp J75046136 股/股: 0.002104 → 0.002093 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 4062 — Ibiden Co Ltd J23059116 股/股: 0.003276 → 0.003257 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 5016 — JX Advanced Metals Corp J2969E104 股/股: 0.006688 → 0.006651 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 5020 — ENEOS Holdings Inc J29699105 股/股: 0.01684 → 0.01675 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 5802 — Sumitomo Electric Industries Ltd J77411114 股/股: 0.01777 → 0.01766 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 5803 — Fujikura Ltd J14784128 股/股: 0.007832 → 0.007788 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 6178 — Japan Post Holdings Co Ltd J2800D109 股/股: 0.01148 → 0.01141 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 6503 — Mitsubishi Electric Corp J43873116 股/股: 0.01047 → 0.01041 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 6752 — Panasonic Holdings Corp J6354Y104 股/股: 0.02543 → 0.02529 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 6857 — Advantest Corp J00210104 股/股: 0.005472 → 0.005443 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 6971 — Kyocera Corp J37479110 股/股: 0.01043 → 0.01037 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 6981 — Murata Manufacturing Co Ltd J46840104 股/股: 0.01633 → 0.01624 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 7182 — Japan Post Bank Co Ltd J2800C101 股/股: 0.01206 → 0.01199 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8002 — Marubeni Corp J39788138 股/股: 0.0095 → 0.009445 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 股/股: 0.004877 → 0.004851 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 8031 — Mitsui & Co Ltd J44690139 股/股: 0.01567 → 0.01558 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8053 — Sumitomo Corp J77282119 股/股: 0.02855 → 0.02839 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8058 — Mitsubishi Corp J43830116 股/股: 0.02033 → 0.02021 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8306 — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc J44497105 股/股: 0.07491 → 0.07448 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8309 — Sumitomo Mitsui Trust Group Inc J7772M102 股/股: 0.01984 → 0.01972 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 股/股: 0.02531 → 0.02516 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 股/股: 0.01461 → 0.01452 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8591 — ORIX Corp J61933123 股/股: 0.009159 → 0.009107 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8630 — Sompo Holdings Inc J7621A101 股/股: 0.004791 → 0.004766 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 8725 — MS&AD Insurance Group Holdings Inc J4687C105 股/股: 0.007986 → 0.00794 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 8750 — Daiichi Life Group Inc J09748112 股/股: 0.02194 → 0.02181 (-0.6%)
2026年9月25日 削减 9983 — Fast Retailing Co Ltd J1346E100 股/股: 0.001186 → 0.001179 (-0.6%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 3.659 股/股
2026年9月25日 削减 AUD CASHAUD07 股/股: 0.00303 → 0.003015 (-0.5%)
2026年9月25日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001897 → 0.001673 (-981.9%)
2026年9月25日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.000001827 → -0.000001818 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.0001779 → 0.000177 (-0.5%)
2026年9月25日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0000003971 → -0.0000003952 (-0.5%)
2026年9月25日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.00000008602 → 0.07241 (-84175083.5%)
2026年9月25日 削减 LOTB — Lotus Bakeries NV B5783H102 股/股: 0.000002197 → 0.000002186 (-0.5%)
2026年9月25日 增加 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.001529 → -0.001522 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.000004731 → 0.000004708 (-0.5%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.01566 → -0.1117 (-813.3%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 3.516 → 3.659 (4.1%)
2026年9月24日 新增 AUD CASHAUD07 新仓位 — 0.00303 股/股
2026年9月24日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00001794 → -0.0001897 (-1157.3%)
2026年9月24日 削减 DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107 股/股: 0.02111 → 0.02099 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.004129 → 0.0001779 (-95.7%)
2026年9月24日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0000003757 → -0.0000003971 (5.7%)
2026年9月24日 削减 OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209 股/股: 0.04409 → 0.04383 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 RIO — Rio Tinto Ltd Q81437107 股/股: 0.002148 → 0.002135 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 TSEM — Tower Semiconductor Ltd M87915274 股/股: 0.001259 → 0.001252 (-0.6%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0002238 → 0.01566 (-7097.3%)
2026年9月23日 削减 ABN — ABN AMRO Bank NV N0162C102 股/股: 0.003663 → 0.003641 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ABX — Barrick Mining Corp 06849F108 股/股: 0.007656 → 0.007611 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ACS — ACS Actividades de Construccion y Servicios SA E7813W163 股/股: 0.00136 → 0.001352 (-0.6%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 3.428 → 3.516 (2.6%)
2026年9月23日 削减 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 股/股: 0.01229 → 0.01222 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ASM — ASM International NV N07045201 股/股: 0.0002502 → 0.0002487 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ASML — ASML Holding NV N07059202 股/股: 0.003171 → 0.003154 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 BAYN — Bayer AG D0712D163 股/股: 0.004785 → 0.004757 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA E11805103 股/股: 0.03546 → 0.03525 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 BMO — Bank of Montreal 063671101 股/股: 0.006637 → 0.006598 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The 064149107 股/股: 0.01237 → 0.01229 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 BPE — BPER Banca SPA T1325T119 股/股: 0.009964 → 0.009909 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 CABK — CaixaBank SA E2427M123 股/股: 0.02337 → 0.02323 (-0.6%)
2026年9月23日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001897 → 0.00001794 (-109.5%)
2026年9月23日 削减 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 股/股: 0.009084 → 0.00903 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 CNQ — Canadian Natural Resources Ltd 136385101 股/股: 0.01155 → 0.01148 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 CNR — Canadian National Railway Co 136375102 股/股: 0.00285 → 0.002834 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 股/股: 0.01054 → 0.01048 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 DANSKE — Danske Bank A/S K22272114 股/股: 0.004553 → 0.004527 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 DHL — DHL AG D19225107 股/股: 0.004946 → 0.004917 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ENEL — Enel SpA T3679P115 股/股: 0.03457 → 0.03437 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ENGI — Engie SA F7629A107 股/股: 0.01074 → 0.01067 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 ENI — Eni SpA T3643A145 股/股: 0.0128 → 0.01272 (-0.6%)
2026年9月23日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.0001779 → 0.004129 (2221.5%)
2026年9月23日 削减 G — Generali T05040109 股/股: 0.005984 → 0.005949 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 GLEN — Glencore PLC G39420107 股/股: 0.06582 → 0.06543 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 GWO — Great-West Lifeco Inc 39138C106 股/股: 0.002981 → 0.002964 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 股/股: 0.1357 → 0.1349 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 IBE — Iberdrola SA E6165F166 股/股: 0.04045 → 0.04021 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 INGA — ING Groep NV N4578E595 股/股: 0.01763 → 0.01753 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 INVEB — Investor AB W5R777115 股/股: 0.01292 → 0.01284 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 KBC — KBC Group NV B5337G162 股/股: 0.00112 → 0.001113 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 LLOY — Lloyds Banking Group PLC G5533W248 股/股: 0.2939 → 0.2921 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 MFC — Manulife Financial Corp 56501R106 股/股: 0.01136 → 0.01129 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 MT — ArcelorMittal SA L0302D210 股/股: 0.003202 → 0.003183 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 NA — National Bank of Canada 633067103 股/股: 0.003406 → 0.003386 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 NDA — Nordea Bank Abp X5S8VL105 股/股: 0.02172 → 0.02159 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 NN — NN Group NV N64038107 股/股: 0.001891 → 0.00188 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 NOKIA — Nokia Oyj X61873133 股/股: 0.03287 → 0.03268 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 NOVN — Novartis AG H5820Q150 股/股: 0.01052 → 0.01046 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 POW — Power Corp of Canada 739239101 股/股: 0.005241 → 0.00521 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 PPL — Pembina Pipeline Corp 706327103 股/股: 0.003236 → 0.003218 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 REP — Repsol SA E8471S130 股/股: 0.009929 → 0.00987 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 RIO — Rio Tinto PLC G75754104 股/股: 0.007019 → 0.006977 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 RWE — RWE AG D6629K109 股/股: 0.004432 → 0.004406 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 RY — Royal Bank of Canada 780087102 股/股: 0.01602 → 0.01592 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 SAN — Banco Santander SA E19790109 股/股: 0.08814 → 0.08762 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 SAND — Sandvik AB W74857165 股/股: 0.005032 → 0.005002 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 SEBA — Skandinaviska Enskilda Banken AB W25381141 股/股: 0.008351 → 0.008302 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 SLF — Sun Life Financial Inc 866796105 股/股: 0.003338 → 0.003318 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 STAN — Standard Chartered PLC G84228157 股/股: 0.009986 → 0.009927 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 SU — Suncor Energy Inc 867224107 股/股: 0.009713 → 0.009656 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 SWEDA — Swedbank AB W94232100 股/股: 0.007941 → 0.007894 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 TD — Toronto-Dominion Bank/The 891160509 股/股: 0.01802 → 0.01791 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 股/股: 0.009427 → 0.009372 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 TRP — TC Energy Corp 87807B107 股/股: 0.007689 → 0.007643 (-0.6%)
2026年9月23日 削减 TTE — TotalEnergies SE F92124100 股/股: 0.01363 → 0.01355 (-0.6%)
2026年9月22日 新增 AGPXX 825252885 新仓位 — 3.428 股/股
2026年9月22日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.0001777 → 0.0001779 (0.1%)
2026年9月22日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0008183 → -0.0000003757 (-100.0%)
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -3.74 → -0.0002238 (-100.0%)
2026年9月21日 新增 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 新仓位 — 0.01393 股/股
2026年9月21日 削减 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 股/股: 0.01462 → 0.00908 (-37.9%)
2026年9月21日 退出 12 Y31476107 仓位退出 — 原为 0.009412 股/股
2026年9月21日 退出 1299 Y002A1105 仓位退出 — 原为 0.07804 股/股
2026年9月21日 退出 16 Y82594121 仓位退出 — 原为 0.01656 股/股
2026年9月21日 削减 1605 — Inpex Corp J2467E101 股/股: 0.009258 → 0.004897 (-47.1%)
2026年9月21日 退出 1801 J79561148 仓位退出 — 原为 0.002406 股/股
2026年9月21日 退出 1802 J59826107 仓位退出 — 原为 0.006016 股/股
2026年9月21日 退出 1803 J72445117 仓位退出 — 原为 0.006385 股/股
2026年9月21日 退出 1808 J18984153 仓位退出 — 原为 0.001899 股/股
2026年9月21日 退出 1812 J29223120 仓位退出 — 原为 0.006343 股/股
2026年9月21日 新增 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 新仓位 — 0.001923 股/股
2026年9月21日 退出 1929 G21146108 仓位退出 — 原为 0.01672 股/股
2026年9月21日 退出 1942 J29653102 仓位退出 — 原为 0.001614 股/股
2026年9月21日 退出 1944 J33093105 仓位退出 — 原为 0.001316 股/股
2026年9月21日 退出 1972 Y83191109 仓位退出 — 原为 0.008813 股/股
2026年9月21日 削减 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 股/股: 0.03469 → 0.02228 (-35.8%)
2026年9月21日 新增 2503 — Kirin Holdings Co Ltd 497350108 新仓位 — 0.004674 股/股
2026年9月21日 削减 2768 — Sojitz Corp J7608R119 股/股: 0.002121 → 0.001046 (-50.7%)
2026年9月21日 增加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 股/股: 0.002933 → 0.004462 (52.2%)
2026年9月21日 增加 2914 — Japan Tobacco Inc J27869106 股/股: 0.008634 → 0.009011 (4.4%)
2026年9月21日 新增 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 新仓位 — 0.001935 股/股
2026年9月21日 退出 3288 J3072G101 仓位退出 — 原为 0.0005534 股/股
2026年9月21日 新增 3407 — Asahi Kasei Corp J0242P110 新仓位 — 0.00811 股/股
2026年9月21日 退出 3659 J4914X104 仓位退出 — 原为 0.002902 股/股
2026年9月21日 退出 3861 J6031N109 仓位退出 — 原为 0.0078 股/股
2026年9月21日 增加 4004 — Resonac Holdings Corp J75046136 股/股: 0.001745 → 0.002104 (20.6%)
2026年9月21日 削减 4062 — Ibiden Co Ltd J23059116 股/股: 0.003514 → 0.003276 (-6.8%)
2026年9月21日 削减 4186 — Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd J87430104 股/股: 0.001085 → 0.0006731 (-38.0%)
2026年9月21日 削减 5016 — JX Advanced Metals Corp J2969E104 股/股: 0.007295 → 0.006688 (-8.3%)
2026年9月21日 削减 5020 — ENEOS Holdings Inc J29699105 股/股: 0.0206 → 0.01684 (-18.2%)
2026年9月21日 削减 5101 — Yokohama Rubber Co Ltd/The J97536171 股/股: 0.001057 → 0.0007565 (-28.4%)
2026年9月21日 增加 5333 — NGK Corp J49076110 股/股: 0.002493 → 0.003031 (21.6%)
2026年9月21日 新增 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 新仓位 — 0.001081 股/股
2026年9月21日 新增 5444 — Yamato Kogyo Co Ltd J96524111 新仓位 — 0.0002446 股/股
2026年9月21日 削减 5713 — Sumitomo Metal Mining Co Ltd J77712180 股/股: 0.003103 → 0.001746 (-43.7%)
2026年9月21日 新增 5801 — Furukawa Electric Co Ltd J16464117 新仓位 — 0.004922 股/股
2026年9月21日 削减 5802 — Sumitomo Electric Industries Ltd J77411114 股/股: 0.02728 → 0.01777 (-34.9%)
2026年9月21日 削减 5803 — Fujikura Ltd J14784128 股/股: 0.01737 → 0.007832 (-54.9%)
2026年9月21日 增加 5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105 股/股: 0.002116 → 0.002139 (1.1%)
2026年9月21日 削减 5831 — Shizuoka Financial Group Inc J74446105 股/股: 0.004514 → 0.003093 (-31.5%)
2026年9月21日 新增 5844 — Kyoto Financial Group Inc J37997103 新仓位 — 0.001527 股/股
2026年9月21日 退出 5901 J92289107 仓位退出 — 原为 0.001078 股/股
2026年9月21日 新增 6178 — Japan Post Holdings Co Ltd J2800D109 新仓位 — 0.01148 股/股
2026年9月21日 新增 6448 — Brother Industries Ltd 114813108 新仓位 — 0.001529 股/股
2026年9月21日 削减 6503 — Mitsubishi Electric Corp J43873116 股/股: 0.01729 → 0.01047 (-39.5%)
2026年9月21日 退出 6525 J3532A108 仓位退出 — 原为 0.001289 股/股
2026年9月21日 退出 66 Y6146T101 仓位退出 — 原为 0.01495 股/股
2026年9月21日 新增 6752 — Panasonic Holdings Corp J6354Y104 新仓位 — 0.02543 股/股
2026年9月21日 退出 6823 Y3R29Z107 仓位退出 — 原为 0.02412 股/股
2026年9月21日 削减 6857 — Advantest Corp J00210104 股/股: 0.007119 → 0.005472 (-23.1%)
2026年9月21日 削减 6920 — Lasertec Corp J38702106 股/股: 0.0006064 → 0.0004316 (-28.8%)
2026年9月21日 新增 6963 — Rohm Co Ltd J65328122 新仓位 — 0.002067 股/股
2026年9月21日 新增 6971 — Kyocera Corp J37479110 新仓位 — 0.01043 股/股
2026年9月21日 新增 6981 — Murata Manufacturing Co Ltd J46840104 新仓位 — 0.01633 股/股
2026年9月21日 退出 7011 J44002178 仓位退出 — 原为 0.02301 股/股
2026年9月21日 退出 7013 J2398N113 仓位退出 — 原为 0.01112 股/股
2026年9月21日 新增 7167 — Mebuki Financial Group Inc J4248A101 新仓位 — 0.006625 股/股
2026年9月21日 退出 7181 J2800E107 仓位退出 — 原为 0.003878 股/股
2026年9月21日 削减 7182 — Japan Post Bank Co Ltd J2800C101 股/股: 0.01483 → 0.01206 (-18.7%)
2026年9月21日 新增 7186 — Yokohama Financial Group Inc J08613101 新仓位 — 0.007548 股/股
2026年9月21日 削减 8002 — Marubeni Corp J39788138 股/股: 0.02106 → 0.0095 (-54.9%)
2026年9月21日 削减 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 股/股: 0.008484 → 0.004877 (-42.5%)
2026年9月21日 削减 8031 — Mitsui & Co Ltd J44690139 股/股: 0.02422 → 0.01567 (-35.3%)
2026年9月21日 削减 8053 — Sumitomo Corp J77282119 股/股: 0.04945 → 0.02855 (-42.3%)
2026年9月21日 削减 8058 — Mitsubishi Corp J43830116 股/股: 0.03332 → 0.02033 (-39.0%)

显示最新的 200 条，共 539 条变动

股息 53笔付款

08
3.87%TTM收益率
$2.37每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3460
2026年6月22日$0.5170
2026年3月23日$0.2660
2025年12月22日$1.2360
2025年9月22日$0.1730
2025年6月23日$0.4300
2025年3月24日$0.2240
2024年12月23日$0.0960
2024年9月23日$0.2770
2024年6月24日$0.2340
2024年3月18日$0.3030
2023年12月18日$0.1280
2023年9月18日$0.3250
2023年6月20日$0.2070
2023年3月20日$0.4040
2022年12月19日$0.1210
2022年9月19日$0.3700
2022年6月21日$0.4340
2022年3月21日$0.2350
2021年12月20日$0.2180
2021年6月21日$0.1380
2021年3月22日$0.1500
2020年12月21日$0.1440
2020年6月22日$0.0980
2020年3月23日$0.2000
2019年12月23日$0.1100
2019年9月23日$0.1340
2019年6月24日$0.2140
2019年3月18日$0.1280
2018年12月24日$0.2680
2018年6月18日$0.3790
2018年3月19日$0.0980
2017年12月18日$0.1890
2017年9月18日$0.1710
2017年6月16日$0.2770
2017年3月17日$0.2310
2016年12月16日$0.1320
2016年9月16日$0.0160
2016年6月17日$0.2260
2016年3月18日$0.1170
2015年12月18日$0.1300
2015年9月18日$0.1220
2015年6月19日$0.3060
2015年3月20日$0.0300
2014年6月20日$0.5810
2014年3月21日$0.0100
2013年12月20日$0.1320
2013年9月20日$0.1640
2013年6月21日$0.2000
2013年3月15日$0.0100

机构持有人 (13F) 289 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $404133601 15.35% 6703162 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $212354280 8.07% 3522215 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $136732831 5.19% 2267920 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $123271272 4.68% 2044639 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $94206009 3.58% 1562547 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $93643467 3.56% 1553226 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $84058609 3.19% 1394238 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $55815464 2.12% 925783 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $51947662 1.97% 861279 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $48513548 1.84% 804670 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $42992713 1.63% 713099 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42455730 1.61% 704192 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37866899 1.44% 628079 股份 2026年6月30日
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $37660409 1.43% 624654 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $36906354 1.40% 612147 股份 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $36067240 1.37% 598229 股份 2026年6月30日
PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV $30369136 1.15% 503718 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $29554083 1.12% 538915 股份 2026年3月31日
Gratus Wealth Advisors, LLC $28361606 1.08% 470420 股份 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $27948998 1.06% 463576 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27694015 1.05% 459347 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $27582007 1.05% 457489 股份 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $26255634 1.00% 435488 股份 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $26069520 0.99% 432402 股份 2026年6月30日
Rooted Wealth Advisors, Inc. $25821338 0.98% 428286 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $24980679 0.95% 455519 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $22271673 0.85% 369409 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20796315 0.79% 344938 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $20506353 0.78% 340977 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $20209068 0.77% 368510 股份 2026年3月31日
D'Orazio & Associates, Inc. $19408880 0.74% 321925 股份 2026年6月30日
Three Cord True Wealth Management, LLC $18930555 0.72% 313992 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $17202362 0.65% 285327 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $16869142 0.64% 279800 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $15266881 0.58% 253224 股份 2026年6月30日
Clark Wealth Partners $14419402 0.55% 239167 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $14326262 0.54% 237623 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $14228865 0.54% 237623 股份 2026年6月30日
StoneCrest Wealth Management, Inc. $13530161 0.51% 224418 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $13508418 0.51% 224057 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $13404081 0.51% 222327 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $13285510 0.50% 220360 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $12058000 0.46% 200000 股份 2026年6月30日
Cyr Financial Inc. $12053117 0.46% 199919 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $11981986 0.46% 198739 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $11118501 0.42% 184417 股份 2026年6月30日
AAF Wealth Management, LLC $11041181 0.42% 183135 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $10852977 0.41% 195267 股份 2025年12月31日
CPA Asset Management Group, LLC $10667170 0.41% 176931 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $10539643 0.40% 174816 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $10527226 0.40% 174610 股份 2026年6月30日
Welch Financial Planning, LLC $10267508 0.39% 170302 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $9662826 0.37% 160272 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9445815 0.36% 156673 股份 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $9428693 0.36% 156389 股份 2026年6月30日
IFC & Insurance Marketing, Inc. $9146897 0.35% 151715 股份 2026年6月30日
Hidden Cove Wealth Management, LLC $8963555 0.34% 148674 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $8609958 0.33% 142809 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $8152936 0.31% 135229 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8089070 0.31% 134169 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $7916319 0.30% 131304 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $7732257 0.29% 128251 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $7687217 0.29% 127504 股份 2026年6月30日
Legend Financial Advisors, Inc. $7476449 0.28% 124008 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $7209126 0.27% 119574 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6628384 0.25% 109942 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6577847 0.25% 109103 股份 2026年6月30日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $6424502 0.24% 106560 股份 2026年6月30日
Horizon Investment Services, LLC $6320482 0.24% 104834 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $6312531 0.24% 104703 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6095619 0.23% 101105 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $6056372 0.23% 100454 股份 2026年6月30日
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $6002983 0.23% 99639 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $5889216 0.22% 107389 股份 2026年3月31日
Sigma Planning Corp $5694921 0.22% 94459 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5510506 0.21% 91400 股份 2026年6月30日
Urban Wealth Management, LLC $5092214 0.19% 84462 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $5055880 0.19% 83859 股份 2026年6月30日
Performance Wealth Partners, LLC $5015461 0.19% 83189 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4811573 0.18% 79807 股份 2026年6月30日
Capital Developers, LLC $4779087 0.18% 87146 股份 2026年3月31日
Greenline Wealth Management LLC $4729202 0.18% 78441 股份 2026年6月30日
Paladin Advisory Group, LLC $4692974 0.18% 77840 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $4628222 0.18% 76766 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $4568322 0.17% 75772 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $4454860 0.17% 73891 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4341526 0.16% 72011 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $4244295 0.16% 70398 股份 2026年6月30日
CPWA, LLC $4143801 0.16% 68731 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $4132996 0.16% 68552 股份 2026年6月30日
Riverstone Advisors, LLC $4128923 0.16% 68484 股份 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $4083108 0.16% 67724 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $4069032 0.15% 67491 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4054421 0.15% 67249 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4046484 0.15% 67117 股份 2026年6月30日
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $3810580 0.14% 63204 股份 2026年6月30日
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $3776177 0.14% 62634 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $3775160 0.14% 62617 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3742753 0.14% 62079 股份 2026年6月30日
WJ Wealth Management, LLC $3706312 0.14% 61478 股份 2026年6月30日

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